广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(025679)

今天最新净值 1.2774 0.0069 0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2774
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一月广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3162	1.3162	1.2774	1.2774	0.0388	3.04%
2026-09-15	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2774	1.2774	1.2705	1.2705	0.0069	0.54%
2026-09-14	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2705	1.2705	1.2672	1.2672	0.0033	0.26%
2026-09-11	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2672	1.2672	1.2906	1.2906	-0.0234	-1.81%
2026-09-10	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2906	1.2906	1.3005	1.3005	-0.0099	-0.76%
2026-09-09	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3005	1.3005	1.3048	1.3048	-0.0043	-0.33%
2026-09-08	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3048	1.3048	1.3159	1.3159	-0.0111	-0.84%
2026-09-07	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.2820	1.2820	0.0339	2.64%
2026-09-04	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2820	1.2820	1.3086	1.3086	-0.0266	-2.03%
2026-09-03	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.3066	1.3066	0.0020	0.15%

2026-09-02	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3066	1.3066	1.3224	1.3224	-0.0158	-1.19%
2026-09-01	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3224	1.3224	1.3566	1.3566	-0.0342	-2.59%
2026-08-31	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3566	1.3566	1.3334	1.3334	0.0232	1.74%
2026-08-28	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3334	1.3334	1.3503	1.3503	-0.0169	-1.25%
2026-08-27	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3503	1.3503	1.3120	1.3120	0.0383	2.92%
2026-08-26	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3120	1.3120	1.3103	1.3103	0.0017	0.13%
2026-08-25	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3103	1.3103	1.3160	1.3160	-0.0057	-0.43%
2026-08-24	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3160	1.3160	1.3496	1.3496	-0.0336	-2.49%
2026-08-21	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3496	1.3496	1.3546	1.3546	-0.0050	-0.37%
2026-08-20	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3546	1.3546	1.3327	1.3327	0.0219	1.64%
2026-08-19	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3327	1.3327	1.4124	1.4124	-0.0797	-5.64%
2026-08-18	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.4124	1.4124	1.4016	1.4016	0.0108	0.77%
2026-08-17	025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.4016	1.4016	1.3552	1.3552	0.0464	3.42%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%