大成创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025653)

今天最新净值 1.3341 -0.0277 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2663 0.0356 2.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3341
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)基金累计收益率-13.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3279	1.3279	1.3341	1.3341	-0.0062	-0.46%
2026-09-14	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3618	1.3618	-0.0277	-2.08%
2026-09-11	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3618	1.3618	1.3688	1.3688	-0.0070	-0.51%
2026-09-10	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3688	1.3688	1.3733	1.3733	-0.0045	-0.33%
2026-09-09	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3733	1.3733	1.3834	1.3834	-0.0101	-0.73%
2026-09-08	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3834	1.3834	1.4024	1.4024	-0.0190	-1.37%
2026-09-07	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4024	1.4024	1.3380	1.3380	0.0644	4.81%
2026-09-04	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3380	1.3380	1.3463	1.3463	-0.0083	-0.62%
2026-09-03	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3463	1.3463	1.3522	1.3522	-0.0059	-0.44%
2026-09-02	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3522	1.3522	1.3816	1.3816	-0.0294	-2.17%

2026-09-01	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3816	1.3816	1.3950	1.3950	-0.0134	-0.96%
2026-08-31	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3950	1.3950	1.3659	1.3659	0.0291	2.13%
2026-08-28	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3659	1.3659	1.3805	1.3805	-0.0146	-1.06%
2026-08-27	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3805	1.3805	1.3308	1.3308	0.0497	3.73%
2026-08-26	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3308	1.3308	1.3394	1.3394	-0.0086	-0.64%
2026-08-25	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3394	1.3394	1.3438	1.3438	-0.0044	-0.33%
2026-08-24	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3438	1.3438	1.4055	1.4055	-0.0617	-4.59%
2026-08-21	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4055	1.4055	1.3909	1.3909	0.0146	1.05%
2026-08-20	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3909	1.3909	1.3704	1.3704	0.0205	1.50%
2026-08-19	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3704	1.3704	1.5117	1.5117	-0.1413	-10.31%
2026-08-18	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5117	1.5117	1.5338	1.5338	-0.0221	-1.46%
2026-08-17	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5338	1.5338	1.4783	1.4783	0.0555	3.75%
2026-08-14	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4783	1.4783	1.4383	1.4383	0.0400	2.78%
2026-08-13	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4383	1.4383	1.4361	1.4361	0.0022	0.15%
2026-08-12	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4361	1.4361	1.4071	1.4071	0.0290	2.06%

2026-08-11	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4071	1.4071	1.3991	1.3991	0.0080	0.57%
2026-08-10	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3991	1.3991	1.4250	1.4250	-0.0259	-1.85%
2026-08-07	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4250	1.4250	1.4148	1.4148	0.0102	0.72%
2026-08-06	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4148	1.4148	1.4107	1.4107	0.0041	0.29%
2026-08-05	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4107	1.4107	1.4055	1.4055	0.0052	0.37%
2026-08-04	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4055	1.4055	1.2921	1.2921	0.1134	8.78%
2026-08-03	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2921	1.2921	1.2987	1.2987	-0.0066	-0.51%
2026-07-31	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2987	1.2987	1.2380	1.2380	0.0607	4.90%
2026-07-30	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2380	1.2380	1.3000	1.3000	-0.0620	-4.77%
2026-07-29	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3000	1.3000	1.2881	1.2881	0.0119	0.92%
2026-07-28	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.4195	1.4195	-0.1314	-10.20%
2026-07-27	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.3823	1.3823	0.0372	2.69%
2026-07-24	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3823	1.3823	1.4339	1.4339	-0.0516	-3.73%
2026-07-23	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4339	1.4339	1.4577	1.4577	-0.0238	-1.63%
2026-07-22	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4577	1.4577	1.5107	1.5107	-0.0530	-3.64%
2026-07-21	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5107	1.5107	1.4054	1.4054	0.1053	7.49%
2026-07-20	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.3869	1.3869	0.0185	1.33%
2026-07-17	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3869	1.3869	1.5299	1.5299	-0.1430	-10.31%
2026-07-16	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5299	1.5299	1.5710	1.5710	-0.0411	-2.62%
2026-07-15	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5710	1.5710	1.6085	1.6085	-0.0375	-2.33%
2026-07-14	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6085	1.6085	1.5599	1.5599	0.0486	3.12%
2026-07-13	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5599	1.5599	1.6284	1.6284	-0.0685	-4.21%
2026-07-10	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6284	1.6284	1.6716	1.6716	-0.0432	-2.58%
2026-07-09	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6716	1.6716	1.5953	1.5953	0.0763	4.78%
2026-07-08	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5953	1.5953	1.5845	1.5845	0.0108	0.68%
2026-07-07	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5845	1.5845	1.6087	1.6087	-0.0242	-1.50%
2026-07-06	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6087	1.6087	1.6385	1.6385	-0.0298	-1.82%
2026-07-03	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6385	1.6385	1.6358	1.6358	0.0027	0.17%
2026-07-02	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6358	1.6358	1.7496	1.7496	-0.1138	-6.50%
2026-07-01	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7496	1.7496	1.7818	1.7818	-0.0322	-1.81%
2026-06-30	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7818	1.7818	1.7109	1.7109	0.0709	4.14%
2026-06-29	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7109	1.7109	1.7328	1.7328	-0.0219	-1.28%
2026-06-26	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7328	1.7328	1.8190	1.8190	-0.0862	-4.97%
2026-06-25	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8190	1.8190	1.7681	1.7681	0.0509	2.88%
2026-06-24	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7681	1.7681	1.7390	1.7390	0.0291	1.67%
2026-06-23	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7390	1.7390	1.8055	1.8055	-0.0665	-3.68%
2026-06-22	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8055	1.8055	1.7666	1.7666	0.0389	2.20%
2026-06-18	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7666	1.7666	1.7088	1.7088	0.0578	3.38%
2026-06-17	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7088	1.7088	1.6833	1.6833	0.0255	1.51%
2026-06-16	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6833	1.6833	1.6490	1.6490	0.0343	2.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%