平安资源精选混合发起式C基金净值查询(025651)
今天最新净值
0.9905
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3450
-0.0017 -0.1263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9905
- 成立日期：2025-10-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 陈默
近一月,平安资源精选混合发起式C(025651)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0286 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0135 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0241 |
2.38% |
| 2026-09-02 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0169 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0189 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0101 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0099 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0282 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0342 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0165 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0396 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
025651 |
平安资源精选混合发起式C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0348 |
3.44% |
