易方达港股通科技混合A基金净值查询(025648)

今天最新净值 0.9416 -0.0062 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近半年易方达港股通科技混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达港股通科技混合A(025648)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025648	易方达港股通科技混合A	0.9601	0.9601	0.9416	0.9416	0.0185	1.96%
2026-09-15	025648	易方达港股通科技混合A	0.9416	0.9416	0.9478	0.9478	-0.0062	-0.65%
2026-09-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9478	0.9478	0.9580	0.9580	-0.0102	-1.06%
2026-09-11	025648	易方达港股通科技混合A	0.9580	0.9580	0.9616	0.9616	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9616	0.9616	0.9769	0.9769	-0.0153	-1.59%
2026-09-09	025648	易方达港股通科技混合A	0.9769	0.9769	0.9718	0.9718	0.0051	0.52%
2026-09-08	025648	易方达港股通科技混合A	0.9718	0.9718	0.9756	0.9756	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.9756	0.9756	0.9417	0.9417	0.0339	3.60%
2026-09-04	025648	易方达港股通科技混合A	0.9417	0.9417	0.9531	0.9531	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9531	0.9531	0.0000	0.00%

2026-09-02	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9563	0.9563	-0.0032	-0.33%
2026-09-01	025648	易方达港股通科技混合A	0.9563	0.9563	0.9716	0.9716	-0.0153	-1.57%
2026-08-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.9716	0.9716	0.9796	0.9796	-0.0080	-0.82%
2026-08-28	025648	易方达港股通科技混合A	0.9796	0.9796	0.9877	0.9877	-0.0081	-0.82%
2026-08-27	025648	易方达港股通科技混合A	0.9877	0.9877	0.9790	0.9790	0.0087	0.89%
2026-08-26	025648	易方达港股通科技混合A	0.9790	0.9790	0.9678	0.9678	0.0112	1.16%
2026-08-25	025648	易方达港股通科技混合A	0.9678	0.9678	0.9435	0.9435	0.0243	2.58%
2026-08-24	025648	易方达港股通科技混合A	0.9435	0.9435	0.9797	0.9797	-0.0362	-3.84%
2026-08-21	025648	易方达港股通科技混合A	0.9797	0.9797	0.9695	0.9695	0.0102	1.05%
2026-08-20	025648	易方达港股通科技混合A	0.9695	0.9695	0.9552	0.9552	0.0143	1.50%
2026-08-19	025648	易方达港股通科技混合A	0.9552	0.9552	0.9953	0.9953	-0.0401	-4.03%
2026-08-18	025648	易方达港股通科技混合A	0.9953	0.9953	1.0073	1.0073	-0.0120	-1.21%
2026-08-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0073	1.0073	0.9795	0.9795	0.0278	2.84%
2026-08-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9795	0.9795	0.9955	0.9955	-0.0160	-1.63%
2026-08-13	025648	易方达港股通科技混合A	0.9955	0.9955	0.9884	0.9884	0.0071	0.72%

2026-08-12	025648	易方达港股通科技混合A	0.9884	0.9884	0.9784	0.9784	0.0100	1.02%
2026-08-11	025648	易方达港股通科技混合A	0.9784	0.9784	0.9892	0.9892	-0.0108	-1.09%
2026-08-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9892	0.9892	0.9884	0.9884	0.0008	0.08%
2026-08-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.9884	0.9884	0.9696	0.9696	0.0188	1.94%
2026-08-06	025648	易方达港股通科技混合A	0.9696	0.9696	0.9853	0.9853	-0.0157	-1.62%
2026-08-05	025648	易方达港股通科技混合A	0.9853	0.9853	0.9722	0.9722	0.0131	1.35%
2026-08-04	025648	易方达港股通科技混合A	0.9722	0.9722	0.9532	0.9532	0.0190	1.99%
2026-08-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.9532	0.9532	0.9527	0.9527	0.0005	0.05%
2026-07-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.9527	0.9527	0.9472	0.9472	0.0055	0.58%
2026-07-30	025648	易方达港股通科技混合A	0.9472	0.9472	0.9700	0.9700	-0.0228	-2.35%
2026-07-29	025648	易方达港股通科技混合A	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2026-07-28	025648	易方达港股通科技混合A	0.9700	0.9700	1.0115	1.0115	-0.0415	-4.10%
2026-07-27	025648	易方达港股通科技混合A	1.0115	1.0115	1.0128	1.0128	-0.0013	-0.13%
2026-07-24	025648	易方达港股通科技混合A	1.0128	1.0128	1.0163	1.0163	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	025648	易方达港股通科技混合A	1.0163	1.0163	1.0269	1.0269	-0.0106	-1.03%
2026-07-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.0269	1.0269	1.0503	1.0503	-0.0234	-2.23%
2026-07-21	025648	易方达港股通科技混合A	1.0503	1.0503	1.0323	1.0323	0.0180	1.74%
2026-07-20	025648	易方达港股通科技混合A	1.0323	1.0323	1.0152	1.0152	0.0171	1.68%
2026-07-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0152	1.0152	1.0878	1.0878	-0.0726	-6.67%
2026-07-16	025648	易方达港股通科技混合A	1.0878	1.0878	1.1203	1.1203	-0.0325	-2.90%
2026-07-15	025648	易方达港股通科技混合A	1.1203	1.1203	1.1037	1.1037	0.0166	1.50%
2026-07-14	025648	易方达港股通科技混合A	1.1037	1.1037	1.0926	1.0926	0.0111	1.02%
2026-07-13	025648	易方达港股通科技混合A	1.0926	1.0926	1.1223	1.1223	-0.0297	-2.65%
2026-07-10	025648	易方达港股通科技混合A	1.1223	1.1223	1.1643	1.1643	-0.0420	-3.61%
2026-07-09	025648	易方达港股通科技混合A	1.1643	1.1643	1.1271	1.1271	0.0372	3.30%
2026-07-08	025648	易方达港股通科技混合A	1.1271	1.1271	1.1129	1.1129	0.0142	1.28%
2026-07-07	025648	易方达港股通科技混合A	1.1129	1.1129	1.1482	1.1482	-0.0353	-3.17%
2026-07-06	025648	易方达港股通科技混合A	1.1482	1.1482	1.1611	1.1611	-0.0129	-1.11%
2026-07-03	025648	易方达港股通科技混合A	1.1611	1.1611	1.1615	1.1615	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	025648	易方达港股通科技混合A	1.1615	1.1615	1.3073	1.3073	-0.1458	-12.55%
2026-07-01	025648	易方达港股通科技混合A	1.3073	1.3073	1.3140	1.3140	-0.0067	-0.51%
2026-06-30	025648	易方达港股通科技混合A	1.3140	1.3140	1.2818	1.2818	0.0322	2.51%
2026-06-29	025648	易方达港股通科技混合A	1.2818	1.2818	1.2584	1.2584	0.0234	1.86%
2026-06-26	025648	易方达港股通科技混合A	1.2584	1.2584	1.3216	1.3216	-0.0632	-5.02%
2026-06-25	025648	易方达港股通科技混合A	1.3216	1.3216	1.2662	1.2662	0.0554	4.38%
2026-06-24	025648	易方达港股通科技混合A	1.2662	1.2662	1.2050	1.2050	0.0612	5.08%
2026-06-23	025648	易方达港股通科技混合A	1.2050	1.2050	1.2805	1.2805	-0.0755	-6.27%
2026-06-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.2805	1.2805	1.2286	1.2286	0.0519	4.22%
2026-06-18	025648	易方达港股通科技混合A	1.2286	1.2286	1.1891	1.1891	0.0395	3.32%
2026-06-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.1891	1.1891	1.1347	1.1347	0.0544	4.79%
2026-06-16	025648	易方达港股通科技混合A	1.1347	1.1347	1.1457	1.1457	-0.0110	-0.96%
2026-06-15	025648	易方达港股通科技混合A	1.1457	1.1457	1.0561	1.0561	0.0896	8.48%
2026-06-12	025648	易方达港股通科技混合A	1.0561	1.0561	1.0614	1.0614	-0.0053	-0.50%
2026-06-11	025648	易方达港股通科技混合A	1.0614	1.0614	1.0467	1.0467	0.0147	1.40%
2026-06-10	025648	易方达港股通科技混合A	1.0467	1.0467	1.0985	1.0985	-0.0518	-4.95%
2026-06-09	025648	易方达港股通科技混合A	1.0985	1.0985	1.0569	1.0569	0.0416	3.94%
2026-06-08	025648	易方达港股通科技混合A	1.0569	1.0569	1.0929	1.0929	-0.0360	-3.29%
2026-06-05	025648	易方达港股通科技混合A	1.0929	1.0929	1.1613	1.1613	-0.0684	-6.26%
2026-06-04	025648	易方达港股通科技混合A	1.1613	1.1613	1.1582	1.1582	0.0031	0.27%
2026-06-03	025648	易方达港股通科技混合A	1.1582	1.1582	1.1240	1.1240	0.0342	3.04%
2026-06-02	025648	易方达港股通科技混合A	1.1240	1.1240	1.1031	1.1031	0.0209	1.89%
2026-06-01	025648	易方达港股通科技混合A	1.1031	1.1031	1.1707	1.1707	-0.0676	-6.13%
2026-05-29	025648	易方达港股通科技混合A	1.1707	1.1707	1.2217	1.2217	-0.0510	-4.36%
2026-05-28	025648	易方达港股通科技混合A	1.2217	1.2217	1.1984	1.1984	0.0233	1.94%
2026-05-27	025648	易方达港股通科技混合A	1.1984	1.1984	1.1973	1.1973	0.0011	0.09%
2026-05-26	025648	易方达港股通科技混合A	1.1973	1.1973	1.1731	1.1731	0.0242	2.06%
2026-05-25	025648	易方达港股通科技混合A	1.1731	1.1731	1.1675	1.1675	0.0056	0.48%
2026-05-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.1675	1.1675	1.0992	1.0992	0.0683	6.21%
2026-05-21	025648	易方达港股通科技混合A	1.0992	1.0992	1.1321	1.1321	-0.0329	-2.91%
2026-05-20	025648	易方达港股通科技混合A	1.1321	1.1321	1.0947	1.0947	0.0374	3.42%
2026-05-19	025648	易方达港股通科技混合A	1.0947	1.0947	1.0878	1.0878	0.0069	0.63%
2026-05-18	025648	易方达港股通科技混合A	1.0878	1.0878	1.0865	1.0865	0.0013	0.12%
2026-05-15	025648	易方达港股通科技混合A	1.0865	1.0865	1.1324	1.1324	-0.0459	-4.22%
2026-05-14	025648	易方达港股通科技混合A	1.1324	1.1324	1.1629	1.1629	-0.0305	-2.62%
2026-05-13	025648	易方达港股通科技混合A	1.1629	1.1629	1.1206	1.1206	0.0423	3.77%
2026-05-12	025648	易方达港股通科技混合A	1.1206	1.1206	1.1430	1.1430	-0.0224	-2.00%
2026-05-11	025648	易方达港股通科技混合A	1.1430	1.1430	1.1110	1.1110	0.0320	2.88%
2026-05-08	025648	易方达港股通科技混合A	1.1110	1.1110	1.1280	1.1280	-0.0170	-1.51%
2026-04-30	025648	易方达港股通科技混合A	1.0192	1.0192	1.0324	1.0324	-0.0132	-1.30%
2026-04-29	025648	易方达港股通科技混合A	1.0324	1.0324	1.0146	1.0146	0.0178	1.75%
2026-04-28	025648	易方达港股通科技混合A	1.0146	1.0146	1.0363	1.0363	-0.0217	-2.14%
2026-04-27	025648	易方达港股通科技混合A	1.0363	1.0363	1.0165	1.0165	0.0198	1.95%
2026-04-24	025648	易方达港股通科技混合A	1.0165	1.0165	1.0137	1.0137	0.0028	0.28%
2026-04-23	025648	易方达港股通科技混合A	1.0137	1.0137	1.0248	1.0248	-0.0111	-1.08%
2026-04-22	025648	易方达港股通科技混合A	1.0248	1.0248	1.0104	1.0104	0.0144	1.43%
2026-04-21	025648	易方达港股通科技混合A	1.0104	1.0104	0.9988	0.9988	0.0116	1.16%
2026-04-20	025648	易方达港股通科技混合A	0.9988	0.9988	1.0027	1.0027	-0.0039	-0.39%
2026-04-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0027	1.0027	0.9927	0.9927	0.0100	1.01%
2026-04-16	025648	易方达港股通科技混合A	0.9927	0.9927	0.9645	0.9645	0.0282	2.92%
2026-04-15	025648	易方达港股通科技混合A	0.9645	0.9645	0.9608	0.9608	0.0037	0.39%
2026-04-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9608	0.9608	0.9526	0.9526	0.0082	0.86%
2026-04-13	025648	易方达港股通科技混合A	0.9526	0.9526	0.9548	0.9548	-0.0022	-0.23%
2026-04-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9548	0.9548	0.9505	0.9505	0.0043	0.45%
2026-04-09	025648	易方达港股通科技混合A	0.9505	0.9505	0.9426	0.9426	0.0079	0.84%
2026-04-08	025648	易方达港股通科技混合A	0.9426	0.9426	0.8884	0.8884	0.0542	6.10%
2026-04-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.8884	0.8884	0.8868	0.8868	0.0016	0.18%
2026-04-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.8868	0.8868	0.8843	0.8843	0.0025	0.28%
2026-04-02	025648	易方达港股通科技混合A	0.8843	0.8843	0.9047	0.9047	-0.0204	-2.25%
2026-04-01	025648	易方达港股通科技混合A	0.9047	0.9047	0.8742	0.8742	0.0305	3.49%
2026-03-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.8742	0.8742	0.9019	0.9019	-0.0277	-3.07%
2026-03-30	025648	易方达港股通科技混合A	0.9019	0.9019	0.8988	0.8988	0.0031	0.34%
2026-03-27	025648	易方达港股通科技混合A	0.8988	0.8988	0.9082	0.9082	-0.0094	-1.04%
2026-03-26	025648	易方达港股通科技混合A	0.9082	0.9082	0.9369	0.9369	-0.0287	-3.16%
2026-03-25	025648	易方达港股通科技混合A	0.9369	0.9369	0.9131	0.9131	0.0238	2.61%
2026-03-24	025648	易方达港股通科技混合A	0.9131	0.9131	0.8721	0.8721	0.0410	4.70%
2026-03-23	025648	易方达港股通科技混合A	0.8721	0.8721	0.9101	0.9101	-0.0380	-4.18%
2026-03-20	025648	易方达港股通科技混合A	0.9101	0.9101	0.9234	0.9234	-0.0133	-1.44%
2026-03-19	025648	易方达港股通科技混合A	0.9234	0.9234	0.9542	0.9542	-0.0308	-3.23%
2026-03-18	025648	易方达港股通科技混合A	0.9542	0.9542	0.9333	0.9333	0.0209	2.24%
2026-03-17	025648	易方达港股通科技混合A	0.9333	0.9333	0.9574	0.9574	-0.0241	-2.52%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%