光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C基金净值查询(025583)
今天最新净值
1.0626
-0.0013 -0.12%
2026-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2080亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近一年光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C基金净值查询
近一年,光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C(025583)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-06 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-01-23 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0051 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-31 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
