光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A基金净值查询(025582)
今天最新净值
1.0772
-0.0013 -0.12%
2026-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2052亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
今年以来光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A(025582)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-06 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-01-23 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
025582 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0052 |
0.49% |
|
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