长盛上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025576)
今天最新净值
1.0000
0.0018 0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2025-12-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月,长盛上证科创板综合指数增强A(025576)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0321 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
0.9905 |
0.9905 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0180 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0209 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0232 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0194 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0347 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0305 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0108 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.0560 |
1.0560 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0738 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
025576 |
长盛上证科创板综合指数增强A |
1.1288 |
1.1288 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0442 |
4.08% |
