光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询(025567)

今天最新净值 1.0728 -0.0074 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1631 -0.0047 -0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7051亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567)基金累计收益率-16.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0728	1.0728	1.0802	1.0802	-0.0074	-0.69%
2026-09-14	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0802	1.0802	1.0782	1.0782	0.0020	0.19%
2026-09-11	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0782	1.0782	1.0945	1.0945	-0.0163	-1.49%
2026-09-10	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0945	1.0945	1.1142	1.1142	-0.0197	-1.80%
2026-09-09	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-09-08	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1140	1.1140	1.1179	1.1179	-0.0039	-0.35%
2026-09-07	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1179	1.1179	1.0935	1.0935	0.0244	2.23%
2026-09-04	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0935	1.0935	1.1162	1.1162	-0.0227	-2.03%
2026-09-03	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1162	1.1162	1.1106	1.1106	0.0056	0.50%
2026-09-02	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1106	1.1106	1.1267	1.1267	-0.0161	-1.43%

2026-09-01	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1267	1.1267	1.1428	1.1428	-0.0161	-1.41%
2026-08-31	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1428	1.1428	1.1324	1.1324	0.0104	0.92%
2026-08-28	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1324	1.1324	1.1396	1.1396	-0.0072	-0.63%
2026-08-27	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1396	1.1396	1.1059	1.1059	0.0337	3.05%
2026-08-26	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1059	1.1059	1.0995	1.0995	0.0064	0.58%
2026-08-25	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0995	1.0995	1.0981	1.0981	0.0014	0.13%
2026-08-24	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0981	1.0981	1.1233	1.1233	-0.0252	-2.24%
2026-08-21	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1233	1.1233	1.1079	1.1079	0.0154	1.39%
2026-08-20	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1084	1.1084	1.1825	1.1825	-0.0741	-6.27%
2026-08-18	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1825	1.1825	1.1854	1.1854	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1854	1.1854	1.1496	1.1496	0.0358	3.11%
2026-08-14	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1496	1.1496	1.1443	1.1443	0.0053	0.46%
2026-08-13	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1443	1.1443	1.1510	1.1510	-0.0067	-0.58%
2026-08-12	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1510	1.1510	1.1432	1.1432	0.0078	0.68%

2026-08-11	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1432	1.1432	1.1498	1.1498	-0.0066	-0.57%
2026-08-10	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1498	1.1498	1.1523	1.1523	-0.0025	-0.22%
2026-08-07	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1523	1.1523	1.1267	1.1267	0.0256	2.27%
2026-08-06	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1269	1.1269	1.0873	1.0873	0.0396	3.64%
2026-08-04	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0873	1.0873	1.0558	1.0558	0.0315	2.98%
2026-08-03	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0558	1.0558	1.0662	1.0662	-0.0104	-0.98%
2026-07-31	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0662	1.0662	1.0393	1.0393	0.0269	2.59%
2026-07-30	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0393	1.0393	1.0721	1.0721	-0.0328	-3.06%
2026-07-29	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0721	1.0721	1.0728	1.0728	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0728	1.0728	1.1118	1.1118	-0.0390	-3.51%
2026-07-27	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1118	1.1118	1.0813	1.0813	0.0305	2.82%
2026-07-24	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0813	1.0813	1.1050	1.1050	-0.0237	-2.14%
2026-07-23	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-07-22	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1083	1.1083	1.1256	1.1256	-0.0173	-1.54%
2026-07-21	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1256	1.1256	1.0829	1.0829	0.0427	3.94%
2026-07-20	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0829	1.0829	1.0978	1.0978	-0.0149	-1.36%
2026-07-17	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0978	1.0978	1.1575	1.1575	-0.0597	-5.16%
2026-07-16	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1575	1.1575	1.1900	1.1900	-0.0325	-2.73%
2026-07-15	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1900	1.1900	1.2019	1.2019	-0.0119	-0.99%
2026-07-14	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2019	1.2019	1.1807	1.1807	0.0212	1.80%
2026-07-13	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.1807	1.1807	1.2221	1.2221	-0.0414	-3.39%
2026-07-10	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2221	1.2221	1.2589	1.2589	-0.0368	-2.92%
2026-07-09	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2589	1.2589	1.2138	1.2138	0.0451	3.72%
2026-07-08	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2138	1.2138	1.2392	1.2392	-0.0254	-2.05%
2026-07-07	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2392	1.2392	1.2602	1.2602	-0.0210	-1.67%
2026-07-06	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2602	1.2602	1.2733	1.2733	-0.0131	-1.03%
2026-07-03	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2733	1.2733	1.2736	1.2736	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2736	1.2736	1.3400	1.3400	-0.0664	-4.96%
2026-07-01	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3400	1.3400	1.3575	1.3575	-0.0175	-1.29%
2026-06-30	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3575	1.3575	1.3252	1.3252	0.0323	2.44%
2026-06-29	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3252	1.3252	1.3182	1.3182	0.0070	0.53%
2026-06-26	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3182	1.3182	1.3630	1.3630	-0.0448	-3.29%
2026-06-25	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3630	1.3630	1.3322	1.3322	0.0308	2.31%
2026-06-24	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3322	1.3322	1.2963	1.2963	0.0359	2.77%
2026-06-23	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.2963	1.2963	1.3432	1.3432	-0.0469	-3.49%
2026-06-22	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3432	1.3432	1.3373	1.3373	0.0059	0.44%
2026-06-18	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3373	1.3373	1.3267	1.3267	0.0106	0.80%
2026-06-17	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.3267	1.3267	1.3052	1.3052	0.0215	1.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%