光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询(025567)
今天最新净值
1.0728
-0.0074 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1631
-0.0047 -0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0728
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7051亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一年光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
近一年,光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0850 |
1.0850 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0122 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0945 |
1.0945 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0197 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1179 |
1.1179 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0244 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0935 |
1.0935 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0227 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0056 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1428 |
1.1428 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1324 |
1.1324 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0337 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1059 |
1.1059 |
1.0995 |
1.0995 |
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0.58% |
| 2026-08-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0995 |
1.0995 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0981 |
1.0981 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0252 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0154 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1079 |
1.1079 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1084 |
1.1084 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0741 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1825 |
1.1825 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1854 |
1.1854 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0358 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1443 |
1.1443 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1510 |
1.1510 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1498 |
1.1498 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0256 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1269 |
1.1269 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0396 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0873 |
1.0873 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0315 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0558 |
1.0558 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0662 |
1.0662 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0269 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0393 |
1.0393 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0328 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0721 |
1.0721 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0390 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1118 |
1.1118 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0305 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0813 |
1.0813 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0237 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1050 |
1.1050 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1083 |
1.1083 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1256 |
1.1256 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0427 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0829 |
1.0829 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0978 |
1.0978 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0597 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1575 |
1.1575 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0325 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1900 |
1.1900 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2019 |
1.2019 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1807 |
1.1807 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0414 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2221 |
1.2221 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0368 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2589 |
1.2589 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0451 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2138 |
1.2138 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0254 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2392 |
1.2392 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2602 |
1.2602 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2733 |
1.2733 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2736 |
1.2736 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0664 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3575 |
1.3575 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0323 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3252 |
1.3252 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3182 |
1.3182 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0448 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3630 |
1.3630 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0308 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3322 |
1.3322 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0359 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2963 |
1.2963 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0469 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3432 |
1.3432 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3373 |
1.3373 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3267 |
1.3267 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0215 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3052 |
1.3052 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-06-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2958 |
1.2958 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0562 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2396 |
1.2396 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2381 |
1.2381 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2528 |
1.2528 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0262 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2790 |
1.2790 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0405 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2385 |
1.2385 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0363 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2748 |
1.2748 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0289 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3037 |
1.3037 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2965 |
1.2965 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2875 |
1.2875 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0314 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2561 |
1.2561 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0289 |
-2.25% |
| 2026-05-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2850 |
1.2850 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0305 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3155 |
1.3155 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0203 |
1.57% |
| 2026-05-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2952 |
1.2952 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3123 |
1.3123 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3153 |
1.3153 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0227 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2926 |
1.2926 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0334 |
2.65% |
| 2026-05-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2592 |
1.2592 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0313 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2905 |
1.2905 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2844 |
1.2844 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2718 |
1.2718 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2779 |
1.2779 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2844 |
1.2844 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3081 |
1.3081 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0178 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2903 |
1.2903 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2955 |
1.2955 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0159 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2796 |
1.2796 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2406 |
1.2406 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2350 |
1.2350 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2175 |
1.2175 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2241 |
1.2241 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2222 |
1.2222 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2207 |
1.2207 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2277 |
1.2277 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2156 |
1.2156 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2073 |
1.2073 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2069 |
1.2069 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2089 |
1.2089 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0233 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1856 |
1.1856 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1922 |
1.1922 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1881 |
1.1881 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1858 |
1.1858 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0148 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1710 |
1.1710 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1753 |
1.1753 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0448 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1305 |
1.1305 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0194 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0267 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1131 |
1.1131 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1329 |
1.1329 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0211 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1183 |
1.1183 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0197 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1085 |
1.1085 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0209 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0876 |
1.0876 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0419 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1295 |
1.1295 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0352 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1746 |
1.1746 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1678 |
1.1678 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1876 |
1.1876 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2006 |
1.2006 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2116 |
1.2116 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2223 |
1.2223 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2213 |
1.2213 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0175 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2038 |
1.2038 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2194 |
1.2194 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0126 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2068 |
1.2068 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1928 |
1.1928 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2018 |
1.2018 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0253 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2271 |
1.2271 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2286 |
1.2286 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2216 |
1.2216 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2220 |
1.2220 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2148 |
1.2148 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2327 |
1.2327 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2199 |
1.2199 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2155 |
1.2155 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2192 |
1.2192 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1982 |
1.1982 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1956 |
1.1956 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2125 |
1.2125 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2083 |
1.2083 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0350 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1733 |
1.1733 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0404 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2137 |
1.2137 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2157 |
1.2157 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2281 |
1.2281 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2200 |
1.2200 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2225 |
1.2225 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2194 |
1.2194 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2224 |
1.2224 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0168 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2056 |
1.2056 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2063 |
1.2063 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1959 |
1.1959 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1934 |
1.1934 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1942 |
1.1942 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1978 |
1.1978 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1970 |
1.1970 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1910 |
1.1910 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1840 |
1.1840 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1943 |
1.1943 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1933 |
1.1933 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0218 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1715 |
1.1715 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0227 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1488 |
1.1488 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1484 |
1.1484 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1411 |
1.1411 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1494 |
1.1494 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1517 |
1.1517 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1418 |
1.1418 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1452 |
1.1452 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1435 |
1.1435 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1389 |
1.1389 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1323 |
1.1323 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1374 |
1.1374 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
