华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)
今天最新净值
1.3807
0.0501 3.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0267 2.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3807
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.20亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近半年华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率12.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-16 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0501 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0278 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0655 |
4.89% |
| 2026-09-04 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0086 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0297 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0295 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0499 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3457 |
1.3457 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0619 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0146 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0198 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3732 |
1.3732 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.1034 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0548 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0391 |
2.79% |
|
|
| 2026-08-13 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0283 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0258 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3742 |
1.3742 |
1.2625 |
1.2625 |
0.1117 |
8.85% |
| 2026-08-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2690 |
1.2690 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0855 |
7.22% |
| 2026-07-30 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0780 |
-6.59% |
| 2026-07-29 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0140 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2475 |
1.2475 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.1229 |
-9.85% |
| 2026-07-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0364 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0502 |
-3.76% |
| 2026-07-23 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0227 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0500 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.3544 |
1.3544 |
0.1025 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3368 |
1.3368 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.1389 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4757 |
1.4757 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0398 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0362 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0472 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0658 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5703 |
1.5703 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0424 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6127 |
1.6127 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0746 |
4.85% |
| 2026-07-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0231 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0297 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5772 |
1.5772 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.1109 |
-6.57% |
| 2026-07-01 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6881 |
1.6881 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0317 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7198 |
1.7198 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0693 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6718 |
1.6718 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0848 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0496 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0287 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6783 |
1.6783 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0661 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0376 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.7068 |
1.7068 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0565 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0243 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0342 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5918 |
1.5918 |
1.4883 |
1.4883 |
0.1035 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0373 |
-2.49% |
| 2026-06-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0479 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0655 |
4.32% |
| 2026-06-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0508 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5657 |
1.5657 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0603 |
-3.71% |
| 2026-06-04 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0524 |
3.29% |
| 2026-06-02 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0524 |
3.40% |
| 2026-06-01 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0253 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5669 |
1.5669 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0337 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0482 |
3.10% |
| 2026-05-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0523 |
3.47% |
| 2026-05-22 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0579 |
3.99% |
| 2026-05-21 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4500 |
1.4500 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0657 |
-4.53% |
| 2026-05-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0271 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0665 |
4.35% |
| 2026-05-12 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.5103 |
1.5103 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0338 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3747 |
1.3747 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0333 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0491 |
-3.46% |
| 2026-04-23 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0265 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0625 |
4.37% |
| 2026-04-21 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4405 |
1.4405 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0466 |
3.34% |
| 2026-04-16 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0607 |
4.55% |
| 2026-04-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-04-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0334 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0269 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.1902 |
1.1902 |
0.1074 |
9.02% |
| 2026-04-07 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1776 |
1.1776 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0400 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2176 |
1.2176 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0459 |
3.92% |
| 2026-03-31 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1717 |
1.1717 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0302 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0320 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2357 |
1.2357 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0423 |
3.54% |
| 2026-03-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0124 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0500 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.2363 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0624 |
5.32% |
