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南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(025503)

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今天最新净值 0.6841 -0.0068 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6841
  • 成立日期：2025-09-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰 何典鸿 高兴坤
近一年南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金累计收益率-31.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6841 0.6841 0.6909 0.6909 -0.0068 -0.98%
2026-09-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6909 0.6909 0.6881 0.6881 0.0028 0.41%
2026-09-11 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6881 0.6881 0.6888 0.6888 -0.0007 -0.10%
2026-09-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6888 0.6888 0.7044 0.7044 -0.0156 -2.26%
2026-09-09 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7044 0.7044 0.7096 0.7096 -0.0052 -0.73%
2026-09-08 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7096 0.7096 0.7180 0.7180 -0.0084 -1.18%
2026-09-07 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7180 0.7180 0.7229 0.7229 -0.0049 -0.68%
2026-09-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7229 0.7229 0.7119 0.7119 0.0110 1.55%
2026-09-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7119 0.7119 0.7157 0.7157 -0.0038 -0.53%
2026-09-02 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7157 0.7157 0.7194 0.7194 -0.0037 -0.51%
2026-09-01 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7194 0.7194 0.7270 0.7270 -0.0076 -1.05%
2026-08-31 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7270 0.7270 0.7323 0.7323 -0.0053 -0.72%
2026-08-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7323 0.7323 0.7407 0.7407 -0.0084 -1.13%
2026-08-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7407 0.7407 0.7415 0.7415 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7415 0.7415 0.7338 0.7338 0.0077 1.05%
2026-08-25 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7338 0.7338 0.7296 0.7296 0.0042 0.58%
2026-08-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7296 0.7296 0.7427 0.7427 -0.0131 -1.76%
2026-08-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7427 0.7427 0.7390 0.7390 0.0037 0.50%
2026-08-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7390 0.7390 0.7337 0.7337 0.0053 0.72%
2026-08-19 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7337 0.7337 0.7417 0.7417 -0.0080 -1.08%
2026-08-18 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7417 0.7417 0.7436 0.7436 -0.0019 -0.26%
2026-08-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7436 0.7436 0.7301 0.7301 0.0135 1.85%
2026-08-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7301 0.7301 0.7400 0.7400 -0.0099 -1.36%
2026-08-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7400 0.7400 0.7399 0.7399 0.0001 0.01%
2026-08-12 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7399 0.7399 0.7432 0.7432 -0.0033 -0.44%
2026-08-11 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7432 0.7432 0.7555 0.7555 -0.0123 -1.66%
2026-08-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7555 0.7555 0.7456 0.7456 0.0099 1.33%
2026-08-07 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7456 0.7456 0.7341 0.7341 0.0115 1.57%
2026-08-06 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7341 0.7341 0.7506 0.7506 -0.0165 -2.25%
2026-08-05 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7506 0.7506 0.7392 0.7392 0.0114 1.54%
2026-08-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7392 0.7392 0.7333 0.7333 0.0059 0.80%
2026-08-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7333 0.7333 0.7265 0.7265 0.0068 0.94%
2026-07-31 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7265 0.7265 0.7229 0.7229 0.0036 0.50%
2026-07-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7229 0.7229 0.7362 0.7362 -0.0133 -1.81%
2026-07-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7362 0.7362 0.7184 0.7184 0.0178 2.48%
2026-07-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7184 0.7184 0.7201 0.7201 -0.0017 -0.24%
2026-07-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7201 0.7201 0.7106 0.7106 0.0095 1.34%
2026-07-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7106 0.7106 0.7200 0.7200 -0.0094 -1.31%
2026-07-23 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84%
2026-07-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7140 0.7140 0.7315 0.7315 -0.0175 -2.39%
2026-07-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7315 0.7315 0.7225 0.7225 0.0090 1.25%
2026-07-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7225 0.7225 0.7022 0.7022 0.0203 2.89%
2026-07-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7022 0.7022 0.7398 0.7398 -0.0376 -5.08%
2026-07-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7398 0.7398 0.7275 0.7275 0.0123 1.69%
2026-07-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7275 0.7275 0.7148 0.7148 0.0127 1.78%
2026-07-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7148 0.7148 0.7087 0.7087 0.0061 0.86%
2026-07-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7087 0.7087 0.7189 0.7189 -0.0102 -1.42%
2026-07-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7189 0.7189 0.7176 0.7176 0.0013 0.18%
2026-07-09 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7176 0.7176 0.7157 0.7157 0.0019 0.27%
2026-07-08 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7157 0.7157 0.6902 0.6902 0.0255 3.69%
2026-07-07 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6902 0.6902 0.6963 0.6963 -0.0061 -0.88%
2026-07-06 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6963 0.6963 0.6908 0.6908 0.0055 0.80%
2026-07-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6908 0.6908 0.6822 0.6822 0.0086 1.26%
2026-07-02 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6822 0.6822 0.6866 0.6866 -0.0044 -0.64%
2026-07-01 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6866 0.6866 0.6871 0.6871 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6871 0.6871 0.6771 0.6771 0.0100 1.48%
2026-06-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6771 0.6771 0.6586 0.6586 0.0185 2.81%
2026-06-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6586 0.6586 0.6851 0.6851 -0.0265 -4.02%
2026-06-25 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6851 0.6851 0.6912 0.6912 -0.0061 -0.88%
2026-06-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6912 0.6912 0.6783 0.6783 0.0129 1.90%
2026-06-23 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6783 0.6783 0.6979 0.6979 -0.0196 -2.81%
2026-06-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6979 0.6979 0.7021 0.7021 -0.0042 -0.60%
2026-06-18 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7021 0.7021 0.7100 0.7100 -0.0079 -1.11%
2026-06-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7100 0.7100 0.7112 0.7112 -0.0012 -0.17%
2026-06-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7112 0.7112 0.7266 0.7266 -0.0154 -2.17%
2026-06-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7266 0.7266 0.7155 0.7155 0.0111 1.55%
2026-06-12 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7155 0.7155 0.7087 0.7087 0.0068 0.96%
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2026-06-05 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7446 0.7446 0.7563 0.7563 -0.0117 -1.55%
2026-06-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7563 0.7563 0.7692 0.7692 -0.0129 -1.71%
2026-06-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7692 0.7692 0.7902 0.7902 -0.0210 -2.73%
2026-06-02 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7902 0.7902 0.7611 0.7611 0.0291 3.82%
2026-06-01 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7611 0.7611 0.7513 0.7513 0.0098 1.30%
2026-05-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7513 0.7513 0.7475 0.7475 0.0038 0.51%
2026-05-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7475 0.7475 0.7529 0.7529 -0.0054 -0.72%
2026-05-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7529 0.7529 0.7589 0.7589 -0.0060 -0.79%
2026-05-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7589 0.7589 0.7500 0.7500 0.0089 1.19%
2026-05-25 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7500 0.7500 0.7505 0.7505 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7505 0.7505 0.7373 0.7373 0.0132 1.79%
2026-05-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7373 0.7373 0.7460 0.7460 -0.0087 -1.17%
2026-05-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7460 0.7460 0.7442 0.7442 0.0018 0.24%
2026-05-19 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7442 0.7442 0.7453 0.7453 -0.0011 -0.15%
2026-05-18 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7453 0.7453 0.7593 0.7593 -0.0140 -1.88%
2026-05-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7593 0.7593 0.7772 0.7772 -0.0179 -2.30%
2026-05-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7772 0.7772 0.7830 0.7830 -0.0058 -0.74%
2026-05-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2026-05-12 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7826 0.7826 0.7890 0.7890 -0.0064 -0.81%
2026-05-11 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7890 0.7890 0.7867 0.7867 0.0023 0.29%
2026-05-08 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7867 0.7867 0.7934 0.7934 -0.0067 -0.84%
2026-04-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7606 0.7606 0.7668 0.7668 -0.0062 -0.81%
2026-04-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7668 0.7668 0.7545 0.7545 0.0123 1.63%
2026-04-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7545 0.7545 0.7710 0.7710 -0.0165 -2.19%
2026-04-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7710 0.7710 0.7688 0.7688 0.0022 0.29%
2026-04-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7688 0.7688 0.7644 0.7644 0.0044 0.58%
2026-04-23 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7644 0.7644 0.7836 0.7836 -0.0192 -2.51%
2026-04-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7836 0.7836 0.7944 0.7944 -0.0108 -1.38%
2026-04-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7944 0.7944 0.7960 0.7960 -0.0016 -0.20%
2026-04-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7960 0.7960 0.7952 0.7952 0.0008 0.10%
2026-04-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7952 0.7952 0.8025 0.8025 -0.0073 -0.91%
2026-04-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.8025 0.8025 0.7784 0.7784 0.0241 3.10%
2026-04-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7784 0.7784 0.7709 0.7709 0.0075 0.97%
2026-04-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7709 0.7709 0.7675 0.7675 0.0034 0.44%
2026-04-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7675 0.7675 0.7729 0.7729 -0.0054 -0.70%
2026-04-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7729 0.7729 0.7646 0.7646 0.0083 1.09%
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2026-04-02 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7468 0.7468 0.7557 0.7557 -0.0089 -1.18%
2026-04-01 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7557 0.7557 0.7367 0.7367 0.0190 2.58%
2026-03-31 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7367 0.7367 0.7438 0.7438 -0.0071 -0.95%
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2025-11-06 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9274 0.9274 0.9068 0.9068 0.0206 2.27%
2025-11-05 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9068 0.9068 0.9097 0.9097 -0.0029 -0.32%
2025-11-04 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9300 0.9300 -0.0203 -2.18%
2025-11-03 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9300 0.9300 0.9281 0.9281 0.0019 0.20%
2025-10-31 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9281 0.9281 0.9457 0.9457 -0.0176 -1.86%
2025-10-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9457 0.9457 0.9516 0.9516 -0.0059 -0.62%
2025-10-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9518 0.9518 0.9642 0.9642 -0.0124 -1.29%
2025-10-27 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9642 0.9642 0.9481 0.9481 0.0161 1.70%
2025-10-24 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9481 0.9481 0.9325 0.9325 0.0156 1.67%
2025-10-23 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9325 0.9325 0.9311 0.9311 0.0014 0.15%
2025-10-22 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9311 0.9311 0.9424 0.9424 -0.0113 -1.20%
2025-10-21 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9424 0.9424 0.9323 0.9323 0.0101 1.08%
2025-10-20 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9323 0.9323 0.9097 0.9097 0.0226 2.48%
2025-10-17 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9474 0.9474 -0.0377 -3.98%
2025-10-16 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9474 0.9474 0.9539 0.9539 -0.0065 -0.68%
2025-10-15 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9539 0.9539 0.9292 0.9292 0.0247 2.66%
2025-10-14 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9292 0.9292 0.9659 0.9659 -0.0367 -3.80%
2025-10-13 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9659 0.9659 0.9840 0.9840 -0.0181 -1.84%
2025-10-10 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9840 0.9840 1.0190 1.0190 -0.0350 -3.43%
2025-10-09 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2025-09-30 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0180 1.0180 0.9933 0.9933 0.0247 2.49%
2025-09-29 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.9933 0.9933 1.0001 1.0001 -0.0068 -0.68%
2025-09-26 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-09-19 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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