南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(025503)

今天最新净值 0.6909 0.0028 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6909
成立日期：2025-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰何典鸿高兴坤

近一月南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通科技ETF发起联接A(025503)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6841	0.6841	0.6909	0.6909	-0.0068	-0.98%
2026-09-14	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6909	0.6909	0.6881	0.6881	0.0028	0.41%
2026-09-11	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6881	0.6881	0.6888	0.6888	-0.0007	-0.10%
2026-09-10	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6888	0.6888	0.7044	0.7044	-0.0156	-2.26%
2026-09-09	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7044	0.7044	0.7096	0.7096	-0.0052	-0.73%
2026-09-08	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7096	0.7096	0.7180	0.7180	-0.0084	-1.18%
2026-09-07	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7180	0.7180	0.7229	0.7229	-0.0049	-0.68%
2026-09-04	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7229	0.7229	0.7119	0.7119	0.0110	1.55%
2026-09-03	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7119	0.7119	0.7157	0.7157	-0.0038	-0.53%
2026-09-02	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7157	0.7157	0.7194	0.7194	-0.0037	-0.51%

2026-09-01	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7194	0.7194	0.7270	0.7270	-0.0076	-1.05%
2026-08-31	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7270	0.7270	0.7323	0.7323	-0.0053	-0.72%
2026-08-28	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7323	0.7323	0.7407	0.7407	-0.0084	-1.13%
2026-08-27	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7407	0.7407	0.7415	0.7415	-0.0008	-0.11%
2026-08-26	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7415	0.7415	0.7338	0.7338	0.0077	1.05%
2026-08-25	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7338	0.7338	0.7296	0.7296	0.0042	0.58%
2026-08-24	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7296	0.7296	0.7427	0.7427	-0.0131	-1.76%
2026-08-21	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7427	0.7427	0.7390	0.7390	0.0037	0.50%
2026-08-20	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7390	0.7390	0.7337	0.7337	0.0053	0.72%
2026-08-19	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7337	0.7337	0.7417	0.7417	-0.0080	-1.08%
2026-08-18	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7417	0.7417	0.7436	0.7436	-0.0019	-0.26%
2026-08-17	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7436	0.7436	0.7301	0.7301	0.0135	1.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%