中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询(025488)

今天最新净值 0.7515 -0.0111 -1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7515
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：王高

近一月中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮北证50成份指数增强发起式A(025488)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7514	0.7514	0.7515	0.7515	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7515	0.7515	0.7626	0.7626	-0.0111	-1.48%
2026-09-11	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7626	0.7626	0.7825	0.7825	-0.0199	-2.61%
2026-09-10	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7825	0.7825	0.8046	0.8046	-0.0221	-2.82%
2026-09-09	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8046	0.8046	0.8089	0.8089	-0.0043	-0.53%
2026-09-08	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8089	0.8089	0.8115	0.8115	-0.0026	-0.32%
2026-09-07	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8115	0.8115	0.8101	0.8101	0.0014	0.17%
2026-09-04	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8101	0.8101	0.8071	0.8071	0.0030	0.37%
2026-09-03	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8071	0.8071	0.8228	0.8228	-0.0157	-1.95%
2026-09-02	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8228	0.8228	0.8048	0.8048	0.0180	2.24%

2026-09-01	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8048	0.8048	0.7880	0.7880	0.0168	2.13%
2026-08-31	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7880	0.7880	0.7859	0.7859	0.0021	0.27%
2026-08-28	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7859	0.7859	0.7843	0.7843	0.0016	0.20%
2026-08-27	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7843	0.7843	0.7822	0.7822	0.0021	0.27%
2026-08-26	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7822	0.7822	0.7801	0.7801	0.0021	0.27%
2026-08-25	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7801	0.7801	0.7735	0.7735	0.0066	0.85%
2026-08-24	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7735	0.7735	0.7817	0.7817	-0.0082	-1.05%
2026-08-21	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7817	0.7817	0.7860	0.7860	-0.0043	-0.55%
2026-08-20	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7860	0.7860	0.7859	0.7859	0.0001	0.01%
2026-08-19	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7859	0.7859	0.8172	0.8172	-0.0313	-3.83%
2026-08-18	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8172	0.8172	0.7989	0.7989	0.0183	2.29%
2026-08-17	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.7989	0.7989	0.7869	0.7869	0.0120	1.52%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%