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中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询(025488)

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今天最新净值 0.7515 -0.0111 -1.48% 2026-09-15
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近一年中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询
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近一年,中邮北证50成份指数增强发起式A(025488)基金累计收益率-24.86%
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2026-04-17 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9606 0.9606 0.9260 0.9260 0.0346 3.74%
2026-04-16 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9260 0.9260 0.9189 0.9189 0.0071 0.77%
2026-04-15 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9189 0.9189 0.9210 0.9210 -0.0021 -0.23%
2026-04-14 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2026-04-13 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9132 0.9132 0.9182 0.9182 -0.0050 -0.54%
2026-04-10 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9182 0.9182 0.9067 0.9067 0.0115 1.27%
2026-04-09 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9067 0.9067 0.9183 0.9183 -0.0116 -1.26%
2026-04-08 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9183 0.9183 0.8826 0.8826 0.0357 4.04%
2026-04-07 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8826 0.8826 0.8854 0.8854 -0.0028 -0.32%
2026-04-03 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8854 0.8854 0.9095 0.9095 -0.0241 -2.72%
2026-04-02 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9095 0.9095 0.9053 0.9053 0.0042 0.46%
2026-04-01 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9053 0.9053 0.8893 0.8893 0.0160 1.80%
2026-03-31 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8893 0.8893 0.8964 0.8964 -0.0071 -0.79%
2026-03-30 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8964 0.8964 0.9067 0.9067 -0.0103 -1.14%
2026-03-27 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9067 0.9067 0.9024 0.9024 0.0043 0.48%
2026-03-26 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9024 0.9024 0.9127 0.9127 -0.0103 -1.13%
2026-03-25 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9127 0.9127 0.8974 0.8974 0.0153 1.70%
2026-03-24 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8974 0.8974 0.8818 0.8818 0.0156 1.77%
2026-03-23 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8818 0.8818 0.9259 0.9259 -0.0441 -4.76%
2026-03-20 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9259 0.9259 0.9299 0.9299 -0.0040 -0.43%
2026-03-19 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9299 0.9299 0.9595 0.9595 -0.0296 -3.08%
2026-03-18 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9605 0.9605 0.9729 0.9729 -0.0124 -1.27%
2026-03-16 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9729 0.9729 0.9743 0.9743 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9743 0.9743 0.9828 0.9828 -0.0085 -0.86%
2026-03-12 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9828 0.9828 0.9882 0.9882 -0.0054 -0.55%
2026-03-11 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9882 0.9882 0.9847 0.9847 0.0035 0.36%
2026-03-10 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9847 0.9847 0.9711 0.9711 0.0136 1.40%
2026-03-09 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9711 0.9711 0.9853 0.9853 -0.0142 -1.44%
2026-03-06 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9853 0.9853 0.9764 0.9764 0.0089 0.91%
2026-03-05 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9764 0.9764 0.9693 0.9693 0.0071 0.73%
2026-03-04 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9693 0.9693 0.9705 0.9705 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9705 0.9705 0.9931 0.9931 -0.0226 -2.28%
2026-03-02 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9931 0.9931 1.0225 1.0225 -0.0294 -2.96%
2026-02-27 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0225 1.0225 1.0234 1.0234 -0.0009 -0.09%
2026-02-26 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2026-02-25 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0225 1.0225 1.0146 1.0146 0.0079 0.78%
2026-02-24 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0146 1.0146 1.0064 1.0064 0.0082 0.81%
2026-02-13 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2026-02-11 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0123 1.0123 1.0161 1.0161 -0.0038 -0.37%
2026-02-10 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0161 1.0161 1.0241 1.0241 -0.0080 -0.78%
2026-02-09 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0241 1.0241 1.0178 1.0178 0.0063 0.62%
2026-02-06 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0178 1.0178 1.0064 1.0064 0.0114 1.13%
2026-02-05 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0064 1.0064 1.0252 1.0252 -0.0188 -1.83%
2026-02-04 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0252 1.0252 1.0306 1.0306 -0.0054 -0.52%
2026-02-03 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0306 1.0306 1.0054 1.0054 0.0252 2.51%
2026-02-02 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0054 1.0054 1.0325 1.0325 -0.0271 -2.62%
2026-01-30 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0325 1.0325 1.0298 1.0298 0.0027 0.26%
2026-01-29 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0298 1.0298 1.0463 1.0463 -0.0165 -1.58%
2026-01-28 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2026-01-27 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0466 1.0466 1.0512 1.0512 -0.0046 -0.44%
2026-01-23 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0512 1.0512 1.0128 1.0128 0.0384 3.79%
2026-01-22 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0128 1.0128 0.9983 0.9983 0.0145 1.45%
2026-01-21 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2026-01-20 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0018 1.0018 1.0186 1.0186 -0.0168 -1.65%
2026-01-19 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0186 1.0186 1.0138 1.0138 0.0048 0.47%
2026-01-16 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0138 1.0138 1.0047 1.0047 0.0091 0.90%
2026-01-09 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0047 1.0047 0.9999 0.9999 0.0048 0.48%
2025-12-31 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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