贝莱德中证500指数增强A基金净值查询(025418)

今天最新净值 1.0684 0.0157 1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 0.0066 0.6201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0684
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：王晓京

近一季贝莱德中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中证500指数增强A(025418)基金累计收益率-5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0684	1.0684	1.0527	1.0527	0.0157	1.49%
2026-09-15	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0527	1.0527	1.0534	1.0534	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0534	1.0534	1.0510	1.0510	0.0024	0.23%
2026-09-11	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0510	1.0510	1.0695	1.0695	-0.0185	-1.73%
2026-09-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0695	1.0695	1.0777	1.0777	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0777	1.0777	1.0760	1.0760	0.0017	0.16%
2026-09-08	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0760	1.0760	1.0780	1.0780	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0780	1.0780	1.0648	1.0648	0.0132	1.24%
2026-09-04	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0648	1.0648	1.0769	1.0769	-0.0121	-1.12%
2026-09-03	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0769	1.0769	1.0706	1.0706	0.0063	0.59%

2026-09-02	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0706	1.0706	1.0893	1.0893	-0.0187	-1.72%
2026-09-01	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0893	1.0893	1.1009	1.1009	-0.0116	-1.05%
2026-08-31	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1009	1.1009	1.0927	1.0927	0.0082	0.75%
2026-08-28	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0927	1.0927	1.0981	1.0981	-0.0054	-0.49%
2026-08-27	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0981	1.0981	1.0759	1.0759	0.0222	2.06%
2026-08-26	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0759	1.0759	1.0698	1.0698	0.0061	0.57%
2026-08-25	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0698	1.0698	1.0711	1.0711	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0711	1.0711	1.0914	1.0914	-0.0203	-1.86%
2026-08-21	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0914	1.0914	1.0927	1.0927	-0.0013	-0.12%
2026-08-20	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0927	1.0927	1.0813	1.0813	0.0114	1.05%
2026-08-19	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0813	1.0813	1.1290	1.1290	-0.0477	-4.22%
2026-08-18	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1290	1.1290	1.1298	1.1298	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1298	1.1298	1.1023	1.1023	0.0275	2.49%
2026-08-14	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1023	1.1023	1.0978	1.0978	0.0045	0.41%
2026-08-13	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0978	1.0978	1.1073	1.1073	-0.0095	-0.86%

2026-08-12	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1073	1.1073	1.0972	1.0972	0.0101	0.92%
2026-08-11	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0972	1.0972	1.1051	1.1051	-0.0079	-0.71%
2026-08-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1051	1.1051	1.0987	1.0987	0.0064	0.58%
2026-08-07	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0987	1.0987	1.0768	1.0768	0.0219	2.03%
2026-08-06	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0768	1.0768	1.0757	1.0757	0.0011	0.10%
2026-08-05	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0757	1.0757	1.0483	1.0483	0.0274	2.61%
2026-08-04	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0483	1.0483	1.0221	1.0221	0.0262	2.56%
2026-08-03	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0221	1.0221	1.0312	1.0312	-0.0091	-0.88%
2026-07-31	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0312	1.0312	1.0083	1.0083	0.0229	2.27%
2026-07-30	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0083	1.0083	1.0364	1.0364	-0.0281	-2.71%
2026-07-29	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0364	1.0364	1.0217	1.0217	0.0147	1.44%
2026-07-28	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0217	1.0217	1.0567	1.0567	-0.0350	-3.31%
2026-07-27	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0567	1.0567	1.0341	1.0341	0.0226	2.19%
2026-07-24	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0341	1.0341	1.0602	1.0602	-0.0261	-2.46%
2026-07-23	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0602	1.0602	1.0563	1.0563	0.0039	0.37%
2026-07-22	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0563	1.0563	1.0621	1.0621	-0.0058	-0.55%
2026-07-21	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0621	1.0621	1.0110	1.0110	0.0511	5.05%
2026-07-20	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0110	1.0110	1.0212	1.0212	-0.0102	-1.00%
2026-07-17	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0212	1.0212	1.0780	1.0780	-0.0568	-5.27%
2026-07-16	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0780	1.0780	1.1025	1.1025	-0.0245	-2.22%
2026-07-15	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1025	1.1025	1.1122	1.1122	-0.0097	-0.87%
2026-07-14	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1122	1.1122	1.0904	1.0904	0.0218	2.00%
2026-07-13	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0904	1.0904	1.1331	1.1331	-0.0427	-3.77%
2026-07-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1331	1.1331	1.1517	1.1517	-0.0186	-1.62%
2026-07-09	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1517	1.1517	1.1247	1.1247	0.0270	2.40%
2026-07-08	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1247	1.1247	1.1402	1.1402	-0.0155	-1.36%
2026-07-07	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1402	1.1402	1.1583	1.1583	-0.0181	-1.56%
2026-07-06	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1583	1.1583	1.1654	1.1654	-0.0071	-0.61%
2026-07-03	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1654	1.1654	1.1535	1.1535	0.0119	1.03%
2026-07-02	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1535	1.1535	1.1904	1.1904	-0.0369	-3.10%
2026-07-01	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1904	1.1904	1.1890	1.1890	0.0014	0.12%
2026-06-30	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1890	1.1890	1.1645	1.1645	0.0245	2.10%
2026-06-29	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1645	1.1645	1.1523	1.1523	0.0122	1.06%
2026-06-26	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1523	1.1523	1.1826	1.1826	-0.0303	-2.56%
2026-06-25	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1826	1.1826	1.1722	1.1722	0.0104	0.89%
2026-06-24	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1722	1.1722	1.1542	1.1542	0.0180	1.56%
2026-06-23	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1542	1.1542	1.1793	1.1793	-0.0251	-2.13%
2026-06-22	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1793	1.1793	1.1528	1.1528	0.0265	2.30%
2026-06-18	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1528	1.1528	1.1485	1.1485	0.0043	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%