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贝莱德中证500指数增强A基金盘中实时估值(025418)

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今天最新净值 1.0527 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0527
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：王晓京

贝莱德中证500指数增强A基金025418重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600109	国金证券	0.0000	1.74%	1.21%	0.0211%
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%	0.0580%
002008	大族激光	0.0000	1.43%	3.11%	0.0445%
002271	东方雨虹	0.0000	1.23%	8.26%	0.1016%
300604	长川科技	0.0000	1.18%	3.35%	0.0395%
300012	华测检测	0.0000	1.12%	1.16%	0.0130%
688002	睿创微纳	0.0000	1.09%	2.31%	0.0252%
002738	中矿资源	0.0000	1.02%	-2.36%	-0.0241%
600885	宏发股份	0.0000	1.02%	1.00%	0.0102%
688347	华虹宏力	0.0000	1.00%	4.17%	0.0417%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.44%		0.3307%		%

贝莱德中证500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.49%	1.66%
2026-09-15	-0.07%	1.66%
2026-09-14	0.23%	1.66%
2026-09-11	-1.73%	1.66%
2026-09-10	-0.76%	1.66%
2026-09-09	0.16%	1.66%
2026-09-08	-0.19%	1.66%
2026-09-07	1.24%	1.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德中证500指数增强A基金025418实时估值图

贝莱德中证500指数增强A基金025418实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%