南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

今天最新净值 1.2951 -0.0083 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2795 0.0022 0.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2951
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近半年南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2951	1.2951	-0.0028	-0.22%
2026-09-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2951	1.2951	1.3034	1.3034	-0.0083	-0.64%
2026-09-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3034	1.3034	1.3080	1.3080	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3080	1.3080	0.0000	0.00%
2026-09-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3127	1.3127	-0.0047	-0.36%
2026-09-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3127	1.3127	1.3038	1.3038	0.0089	0.68%
2026-09-04	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3038	1.3038	1.3099	1.3099	-0.0061	-0.47%
2026-09-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3099	1.3099	1.3084	1.3084	0.0015	0.11%
2026-09-02	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3084	1.3084	1.3146	1.3146	-0.0062	-0.47%
2026-09-01	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3146	1.3146	1.3201	1.3201	-0.0055	-0.42%

2026-08-31	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3161	1.3161	0.0040	0.30%
2026-08-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3161	1.3161	1.3204	1.3204	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3137	1.3137	0.0067	0.51%
2026-08-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3137	1.3137	1.3110	1.3110	0.0027	0.21%
2026-08-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3110	1.3110	1.3094	1.3094	0.0016	0.12%
2026-08-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3094	1.3094	1.3192	1.3192	-0.0098	-0.74%
2026-08-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3135	1.3135	0.0057	0.43%
2026-08-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3135	1.3135	1.3083	1.3083	0.0052	0.40%
2026-08-19	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3083	1.3083	1.3489	1.3489	-0.0406	-3.10%
2026-08-18	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3489	1.3489	1.3519	1.3519	-0.0030	-0.22%
2026-08-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3519	1.3519	1.3261	1.3261	0.0258	1.91%
2026-08-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3261	1.3261	1.3169	1.3169	0.0092	0.70%
2026-08-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3255	1.3255	-0.0086	-0.65%
2026-08-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3255	1.3255	1.3146	1.3146	0.0109	0.83%
2026-08-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3146	1.3146	1.3207	1.3207	-0.0061	-0.46%

2026-08-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3207	1.3207	1.3149	1.3149	0.0058	0.44%
2026-08-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3149	1.3149	1.3006	1.3006	0.0143	1.09%
2026-08-06	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3006	1.3006	1.2969	1.2969	0.0037	0.29%
2026-08-05	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2969	1.2969	1.2745	1.2745	0.0224	1.73%
2026-08-04	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2523	1.2523	0.0222	1.74%
2026-08-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2619	1.2619	-0.0096	-0.76%
2026-07-31	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2619	1.2619	1.2442	1.2442	0.0177	1.40%
2026-07-30	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2686	1.2686	-0.0244	-1.96%
2026-07-29	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2686	1.2686	1.2631	1.2631	0.0055	0.44%
2026-07-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2945	1.2945	-0.0314	-2.49%
2026-07-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2754	1.2754	0.0191	1.48%
2026-07-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2754	1.2754	1.2887	1.2887	-0.0133	-1.04%
2026-07-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2887	1.2887	1.2898	1.2898	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2898	1.2898	1.2984	1.2984	-0.0086	-0.66%
2026-07-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2984	1.2984	1.2600	1.2600	0.0384	2.96%
2026-07-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2689	1.2689	-0.0089	-0.70%
2026-07-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.3146	1.3146	-0.0457	-3.60%
2026-07-16	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3146	1.3146	1.3353	1.3353	-0.0207	-1.57%
2026-07-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3353	1.3353	1.3507	1.3507	-0.0154	-1.15%
2026-07-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3321	1.3321	0.0186	1.38%
2026-07-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3663	1.3663	-0.0342	-2.57%
2026-07-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3663	1.3663	1.3881	1.3881	-0.0218	-1.60%
2026-07-09	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3881	1.3881	1.3587	1.3587	0.0294	2.12%
2026-07-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3587	1.3587	1.3626	1.3626	-0.0039	-0.29%
2026-07-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3626	1.3626	1.3750	1.3750	-0.0124	-0.91%
2026-07-06	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3750	1.3750	1.3807	1.3807	-0.0057	-0.41%
2026-07-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3807	1.3807	1.3734	1.3734	0.0073	0.53%
2026-07-02	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3734	1.3734	1.4071	1.4071	-0.0337	-2.45%
2026-07-01	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.4071	1.4071	1.4136	1.4136	-0.0065	-0.46%
2026-06-30	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.4136	1.4136	1.3902	1.3902	0.0234	1.66%
2026-06-29	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3902	1.3902	1.3786	1.3786	0.0116	0.84%
2026-06-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3786	1.3786	1.4031	1.4031	-0.0245	-1.78%
2026-06-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.4031	1.4031	1.3940	1.3940	0.0091	0.65%
2026-06-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3940	1.3940	1.3825	1.3825	0.0115	0.83%
2026-06-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.4004	1.4004	-0.0179	-1.29%
2026-06-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.4004	1.4004	1.3868	1.3868	0.0136	0.98%
2026-06-18	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3868	1.3868	1.3776	1.3776	0.0092	0.67%
2026-06-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3776	1.3776	1.3654	1.3654	0.0122	0.89%
2026-06-16	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3654	1.3654	1.3597	1.3597	0.0057	0.42%
2026-06-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3597	1.3597	1.3303	1.3303	0.0294	2.16%
2026-06-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3223	1.3223	0.0080	0.61%
2026-06-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3223	1.3223	0.0000	0.00%
2026-06-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3342	1.3342	-0.0119	-0.89%
2026-06-09	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3342	1.3342	1.3089	1.3089	0.0253	1.90%
2026-06-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3089	1.3089	1.3334	1.3334	-0.0245	-1.87%
2026-06-05	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3334	1.3334	1.3464	1.3464	-0.0130	-0.97%
2026-06-04	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3464	1.3464	1.3460	1.3460	0.0004	0.03%
2026-06-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3416	1.3416	0.0044	0.33%
2026-06-02	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3416	1.3416	1.3310	1.3310	0.0106	0.80%
2026-06-01	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3439	1.3439	-0.0129	-0.96%
2026-05-29	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3439	1.3439	1.3650	1.3650	-0.0211	-1.57%
2026-05-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3650	1.3650	1.3597	1.3597	0.0053	0.39%
2026-05-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3597	1.3597	1.3752	1.3752	-0.0155	-1.13%
2026-05-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3752	1.3752	1.3826	1.3826	-0.0074	-0.54%
2026-05-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3826	1.3826	1.3696	1.3696	0.0130	0.95%
2026-05-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3696	1.3696	1.3506	1.3506	0.0190	1.39%
2026-05-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3506	1.3506	1.3737	1.3737	-0.0231	-1.71%
2026-05-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3665	1.3665	0.0072	0.53%
2026-05-19	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3665	1.3665	1.3557	1.3557	0.0108	0.80%
2026-05-18	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3557	1.3557	1.3547	1.3547	0.0010	0.07%
2026-05-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3547	1.3547	1.3628	1.3628	-0.0081	-0.59%
2026-05-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3628	1.3628	1.3782	1.3782	-0.0154	-1.13%
2026-05-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3782	1.3782	1.3685	1.3685	0.0097	0.71%
2026-05-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3685	1.3685	1.3700	1.3700	-0.0015	-0.11%
2026-05-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3545	1.3545	0.0155	1.14%
2026-05-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3551	1.3551	-0.0006	-0.04%
2026-05-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3551	1.3551	1.3418	1.3418	0.0133	0.99%
2026-05-06	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3418	1.3418	1.3223	1.3223	0.0195	1.45%
2026-04-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3141	1.3141	-0.0084	-0.64%
2026-04-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3141	1.3141	1.3057	1.3057	0.0084	0.64%
2026-04-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3060	1.3060	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3060	1.3060	1.3145	1.3145	-0.0085	-0.65%
2026-04-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3145	1.3145	1.3047	1.3047	0.0098	0.75%
2026-04-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3047	1.3047	1.3037	1.3037	0.0010	0.08%
2026-04-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.3037	1.3037	1.2954	1.2954	0.0083	0.64%
2026-04-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2954	1.2954	1.2946	1.2946	0.0008	0.06%
2026-04-16	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2946	1.2946	1.2822	1.2822	0.0124	0.96%
2026-04-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.2831	1.2831	-0.0009	-0.07%
2026-04-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.2723	1.2723	0.0108	0.85%
2026-04-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2723	1.2723	1.2741	1.2741	-0.0018	-0.14%
2026-04-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2741	1.2741	1.2639	1.2639	0.0102	0.81%
2026-04-09	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2667	1.2667	-0.0028	-0.22%
2026-04-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2330	1.2330	0.0337	2.66%
2026-04-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2330	1.2330	1.2290	1.2290	0.0040	0.33%
2026-04-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2339	1.2339	-0.0049	-0.40%
2026-04-02	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2339	1.2339	1.2452	1.2452	-0.0113	-0.91%
2026-04-01	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2284	1.2284	0.0168	1.35%
2026-03-31	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2398	1.2398	-0.0114	-0.92%
2026-03-30	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2388	1.2388	0.0010	0.08%
2026-03-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2308	1.2308	0.0080	0.65%
2026-03-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.2439	1.2439	-0.0131	-1.06%
2026-03-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2273	1.2273	0.0166	1.33%
2026-03-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2100	1.2100	0.0173	1.41%
2026-03-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.2445	1.2445	-0.0345	-2.85%
2026-03-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2546	1.2546	-0.0101	-0.81%
2026-03-19	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2742	1.2742	-0.0196	-1.56%
2026-03-18	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.2657	1.2657	0.0085	0.67%
2026-03-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2789	1.2789	-0.0132	-1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%