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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

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今天最新净值 0.7026 -0.0069 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7026
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一年富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金累计收益率-29.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7054 0.7054 0.7026 0.7026 0.0028 0.40%
2026-09-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 0.7026 0.7095 0.7095 -0.0069 -0.97%
2026-09-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7095 0.7095 0.7068 0.7068 0.0027 0.38%
2026-09-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7068 0.7068 0.7078 0.7078 -0.0010 -0.14%
2026-09-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7078 0.7078 0.7238 0.7238 -0.0160 -2.26%
2026-09-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7238 0.7238 0.7290 0.7290 -0.0052 -0.71%
2026-09-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.7377 0.7377 -0.0087 -1.19%
2026-09-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7377 0.7377 0.7427 0.7427 -0.0050 -0.67%
2026-09-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7427 0.7427 0.7314 0.7314 0.0113 1.54%
2026-09-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7314 0.7314 0.7351 0.7351 -0.0037 -0.50%
2026-09-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 0.7351 0.7389 0.7389 -0.0038 -0.51%
2026-09-01 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7389 0.7389 0.7465 0.7465 -0.0076 -1.02%
2026-08-31 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7465 0.7465 0.7518 0.7518 -0.0053 -0.70%
2026-08-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7518 0.7518 0.7538 0.7538 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7538 0.7538 0.7544 0.7544 -0.0006 -0.08%
2026-08-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7544 0.7544 0.7466 0.7466 0.0078 1.04%
2026-08-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7466 0.7466 0.7426 0.7426 0.0040 0.54%
2026-08-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7426 0.7426 0.7695 0.7695 -0.0269 -3.62%
2026-08-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7695 0.7695 0.7622 0.7622 0.0073 0.96%
2026-08-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7622 0.7622 0.7566 0.7566 0.0056 0.74%
2026-08-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7566 0.7566 0.7647 0.7647 -0.0081 -1.06%
2026-08-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7647 0.7647 0.7668 0.7668 -0.0021 -0.27%
2026-08-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7668 0.7668 0.7529 0.7529 0.0139 1.85%
2026-08-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7529 0.7529 0.7627 0.7627 -0.0098 -1.30%
2026-08-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7627 0.7627 0.7625 0.7625 0.0002 0.03%
2026-08-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7625 0.7625 0.7658 0.7658 -0.0033 -0.43%
2026-08-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7658 0.7658 0.7781 0.7781 -0.0123 -1.61%
2026-08-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7781 0.7781 0.7680 0.7680 0.0101 1.32%
2026-08-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 0.7680 0.7563 0.7563 0.0117 1.55%
2026-08-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7563 0.7563 0.7732 0.7732 -0.0169 -2.23%
2026-08-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7732 0.7732 0.7616 0.7616 0.0116 1.52%
2026-08-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7555 0.7555 0.0061 0.81%
2026-08-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7486 0.7486 0.0069 0.92%
2026-07-31 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7486 0.7486 0.7448 0.7448 0.0038 0.51%
2026-07-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7448 0.7448 0.7584 0.7584 -0.0136 -1.79%
2026-07-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7584 0.7584 0.7399 0.7399 0.0185 2.50%
2026-07-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7399 0.7399 0.7419 0.7419 -0.0020 -0.27%
2026-07-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7419 0.7419 0.7322 0.7322 0.0097 1.32%
2026-07-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 0.7322 0.7417 0.7417 -0.0095 -1.28%
2026-07-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7417 0.7417 0.7355 0.7355 0.0062 0.84%
2026-07-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7355 0.7355 0.7534 0.7534 -0.0179 -2.38%
2026-07-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7534 0.7534 0.7442 0.7442 0.0092 1.24%
2026-07-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7442 0.7442 0.7235 0.7235 0.0207 2.86%
2026-07-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7235 0.7235 0.7614 0.7614 -0.0379 -4.98%
2026-07-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7614 0.7614 0.7490 0.7490 0.0124 1.66%
2026-07-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7490 0.7490 0.7357 0.7357 0.0133 1.81%
2026-07-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7357 0.7357 0.7294 0.7294 0.0063 0.86%
2026-07-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7294 0.7294 0.7401 0.7401 -0.0107 -1.45%
2026-07-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7401 0.7401 0.7388 0.7388 0.0013 0.18%
2026-07-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7388 0.7388 0.7369 0.7369 0.0019 0.26%
2026-07-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7369 0.7369 0.7108 0.7108 0.0261 3.67%
2026-07-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7108 0.7108 0.7170 0.7170 -0.0062 -0.86%
2026-07-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7170 0.7170 0.7114 0.7114 0.0056 0.79%
2026-07-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7114 0.7114 0.7026 0.7026 0.0088 1.25%
2026-07-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 0.7026 0.7074 0.7074 -0.0048 -0.68%
2026-07-01 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7074 0.7074 0.7081 0.7081 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7081 0.7081 0.6975 0.6975 0.0106 1.52%
2026-06-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6975 0.6975 0.6782 0.6782 0.0193 2.85%
2026-06-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6782 0.6782 0.7057 0.7057 -0.0275 -4.05%
2026-06-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7057 0.7057 0.7122 0.7122 -0.0065 -0.91%
2026-06-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7122 0.7122 0.6984 0.6984 0.0138 1.98%
2026-06-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6984 0.6984 0.7194 0.7194 -0.0210 -2.92%
2026-06-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7194 0.7194 0.7243 0.7243 -0.0049 -0.68%
2026-06-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7243 0.7243 0.7322 0.7322 -0.0079 -1.08%
2026-06-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 0.7322 0.7334 0.7334 -0.0012 -0.16%
2026-06-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7334 0.7334 0.7493 0.7493 -0.0159 -2.17%
2026-06-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7493 0.7493 0.7378 0.7378 0.0115 1.56%
2026-06-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7378 0.7378 0.7309 0.7309 0.0069 0.94%
2026-06-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7309 0.7309 0.7393 0.7393 -0.0084 -1.14%
2026-06-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7393 0.7393 0.7480 0.7480 -0.0087 -1.16%
2026-06-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7480 0.7480 0.7445 0.7445 0.0035 0.47%
2026-06-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7445 0.7445 0.7678 0.7678 -0.0233 -3.03%
2026-06-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7678 0.7678 0.7800 0.7800 -0.0122 -1.56%
2026-06-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7800 0.7800 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.79%
2026-06-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7940 0.7940 0.8162 0.8162 -0.0222 -2.80%
2026-06-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8162 0.8162 0.7865 0.7865 0.0297 3.78%
2026-06-01 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7865 0.7865 0.7763 0.7763 0.0102 1.31%
2026-05-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7726 0.7726 0.0037 0.48%
2026-05-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7777 0.7777 -0.0051 -0.66%
2026-05-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7777 0.7777 0.7838 0.7838 -0.0061 -0.78%
2026-05-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7838 0.7838 0.7749 0.7749 0.0089 1.15%
2026-05-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7749 0.7749 0.7754 0.7754 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7754 0.7754 0.7623 0.7623 0.0131 1.72%
2026-05-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7623 0.7623 0.7710 0.7710 -0.0087 -1.13%
2026-05-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7710 0.7710 0.7693 0.7693 0.0017 0.22%
2026-05-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7693 0.7693 0.7701 0.7701 -0.0008 -0.10%
2026-05-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7701 0.7701 0.7843 0.7843 -0.0142 -1.84%
2026-05-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.8021 0.8021 -0.0178 -2.22%
2026-05-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8021 0.8021 0.8078 0.8078 -0.0057 -0.71%
2026-05-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8078 0.8078 0.8076 0.8076 0.0002 0.02%
2026-05-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8076 0.8076 0.8135 0.8135 -0.0059 -0.73%
2026-05-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8135 0.8135 0.8113 0.8113 0.0022 0.27%
2026-05-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8113 0.8113 0.8173 0.8173 -0.0060 -0.73%
2026-04-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.7900 0.7900 -0.0057 -0.72%
2026-04-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7900 0.7900 0.7780 0.7780 0.0120 1.54%
2026-04-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7939 0.7939 -0.0159 -2.00%
2026-04-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7939 0.7939 0.7918 0.7918 0.0021 0.27%
2026-04-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7918 0.7918 0.7862 0.7862 0.0056 0.71%
2026-04-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7862 0.7862 0.8065 0.8065 -0.0203 -2.58%
2026-04-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8065 0.8065 0.8177 0.8177 -0.0112 -1.39%
2026-04-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8177 0.8177 0.8203 0.8203 -0.0026 -0.32%
2026-04-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8203 0.8203 0.8194 0.8194 0.0009 0.11%
2026-04-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8194 0.8194 0.8266 0.8266 -0.0072 -0.87%
2026-04-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8025 0.8025 0.0241 3.00%
2026-04-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8025 0.8025 0.7947 0.7947 0.0078 0.98%
2026-04-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7947 0.7947 0.7912 0.7912 0.0035 0.44%
2026-04-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7912 0.7912 0.7972 0.7972 -0.0060 -0.75%
2026-04-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7972 0.7972 0.7884 0.7884 0.0088 1.12%
2026-04-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7884 0.7884 0.8031 0.8031 -0.0147 -1.86%
2026-04-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8031 0.8031 0.7706 0.7706 0.0325 4.22%
2026-04-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7706 0.7706 0.7714 0.7714 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7714 0.7714 0.7709 0.7709 0.0005 0.06%
2026-04-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7709 0.7709 0.7795 0.7795 -0.0086 -1.10%
2026-04-01 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7795 0.7795 0.7610 0.7610 0.0185 2.43%
2026-03-31 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7610 0.7610 0.7680 0.7680 -0.0070 -0.91%
2026-03-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 0.7680 0.7794 0.7794 -0.0114 -1.48%
2026-03-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7794 0.7794 0.7714 0.7714 0.0080 1.04%
2026-03-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7714 0.7714 0.7932 0.7932 -0.0218 -2.83%
2026-03-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7791 0.7791 0.0141 1.81%
2026-03-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7791 0.7791 0.7578 0.7578 0.0213 2.81%
2026-03-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7578 0.7578 0.7783 0.7783 -0.0205 -2.63%
2026-03-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7783 0.7783 0.7966 0.7966 -0.0183 -2.35%
2026-03-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7966 0.7966 0.8112 0.8112 -0.0146 -1.80%
2026-03-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8112 0.8112 0.8118 0.8118 -0.0006 -0.07%
2026-03-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.8116 0.8116 0.0002 0.02%
2026-03-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8116 0.8116 0.7906 0.7906 0.0210 2.66%
2026-03-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7906 0.7906 0.7968 0.7968 -0.0062 -0.78%
2026-03-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7968 0.7968 0.8017 0.8017 -0.0049 -0.61%
2026-03-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8017 0.8017 0.8028 0.8028 -0.0011 -0.14%
2026-03-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8028 0.8028 0.7858 0.7858 0.0170 2.16%
2026-03-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7858 0.7858 0.7844 0.7844 0.0014 0.18%
2026-03-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7844 0.7844 0.7638 0.7638 0.0206 2.70%
2026-03-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7638 0.7638 0.7680 0.7680 -0.0042 -0.55%
2026-03-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 0.7680 0.7755 0.7755 -0.0075 -0.97%
2026-03-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7755 0.7755 0.7962 0.7962 -0.0207 -2.60%
2026-03-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.8177 0.8177 -0.0215 -2.70%
2026-02-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8177 0.8177 0.8138 0.8138 0.0039 0.48%
2026-02-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8376 0.8376 -0.0238 -2.92%
2026-02-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8376 0.8376 0.8380 0.8380 -0.0004 -0.05%
2026-02-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8380 0.8380 0.8483 0.8483 -0.0103 -1.21%
2026-02-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8483 0.8483 0.8553 0.8553 -0.0070 -0.82%
2026-02-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8647 0.8647 -0.0094 -1.09%
2026-02-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8647 0.8647 0.8570 0.8570 0.0077 0.90%
2026-02-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71%
2026-02-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31%
2026-02-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8400 0.8400 0.8457 0.8457 -0.0057 -0.67%
2026-02-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8457 0.8457 0.8409 0.8409 0.0048 0.57%
2026-02-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8409 0.8409 0.8526 0.8526 -0.0117 -1.37%
2026-02-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8526 0.8526 0.8605 0.8605 -0.0079 -0.92%
2026-02-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8605 0.8605 0.8882 0.8882 -0.0277 -3.12%
2026-01-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8882 0.8882 0.9097 0.9097 -0.0215 -2.36%
2026-01-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9097 0.9097 0.9164 0.9164 -0.0067 -0.73%
2026-01-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9164 0.9164 0.8961 0.8961 0.0203 2.27%
2026-01-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8961 0.8961 0.8896 0.8896 0.0065 0.73%
2026-01-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8896 0.8896 0.9040 0.9040 -0.0144 -1.59%
2026-01-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9040 0.9040 0.8979 0.8979 0.0061 0.68%
2026-01-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2026-01-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.8871 0.8871 0.0103 1.16%
2026-01-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 0.8871 0.8998 0.8998 -0.0127 -1.41%
2026-01-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8998 0.8998 0.9154 0.9154 -0.0156 -1.73%
2026-01-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9154 0.9154 0.9172 0.9172 -0.0018 -0.20%
2026-01-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9172 0.9172 0.9222 0.9222 -0.0050 -0.54%
2026-01-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.9137 0.9137 0.0085 0.93%
2026-01-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9137 0.9137 0.9091 0.9091 0.0046 0.51%
2026-01-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9091 0.9091 0.8856 0.8856 0.0235 2.65%
2026-01-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.8842 0.8842 0.0014 0.16%
2026-01-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8842 0.8842 0.8914 0.8914 -0.0072 -0.81%
2026-01-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.8967 0.8967 -0.0053 -0.59%
2026-01-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.8878 0.8878 0.0089 1.00%
2026-01-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8878 0.8878 0.8590 0.8590 0.0288 3.35%
2025-12-31 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8590 0.8590 0.8673 0.8673 -0.0083 -0.96%
2025-12-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8596 0.8596 0.0077 0.90%
2025-12-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8596 0.8596 0.8630 0.8630 -0.0034 -0.39%
2025-12-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8630 0.8630 0.8633 0.8633 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8633 0.8633 0.8642 0.8642 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8642 0.8642 0.8636 0.8636 0.0006 0.07%
2025-12-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8636 0.8636 0.8688 0.8688 -0.0052 -0.60%
2025-12-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8688 0.8688 0.8650 0.8650 0.0038 0.44%
2025-12-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8650 0.8650 0.8555 0.8555 0.0095 1.11%
2025-12-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 0.8555 0.8613 0.8613 -0.0058 -0.67%
2025-12-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8613 0.8613 0.8537 0.8537 0.0076 0.89%
2025-12-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8537 0.8537 0.8669 0.8669 -0.0132 -1.52%
2025-12-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8669 0.8669 0.8907 0.8907 -0.0238 -2.67%
2025-12-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8907 0.8907 0.8784 0.8784 0.0123 1.40%
2025-12-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8784 0.8784 0.8867 0.8867 -0.0083 -0.94%
2025-12-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8867 0.8867 0.8856 0.8856 0.0011 0.12%
2025-12-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.9000 0.9000 -0.0144 -1.60%
2025-12-08 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.9022 0.9022 -0.0022 -0.24%
2025-12-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9022 0.9022 0.8976 0.8976 0.0046 0.51%
2025-12-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8976 0.8976 0.8830 0.8830 0.0146 1.65%
2025-12-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8830 0.8830 0.8973 0.8973 -0.0143 -1.59%
2025-12-02 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.9018 0.9018 -0.0045 -0.50%
2025-12-01 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9018 0.9018 0.8984 0.8984 0.0034 0.38%
2025-11-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8984 0.8984 0.9001 0.9001 -0.0017 -0.19%
2025-11-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9001 0.9001 0.9035 0.9035 -0.0034 -0.38%
2025-11-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9035 0.9035 0.9007 0.9007 0.0028 0.31%
2025-11-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9007 0.9007 0.8911 0.8911 0.0096 1.08%
2025-11-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8911 0.8911 0.8692 0.8692 0.0219 2.52%
2025-11-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8692 0.8692 0.8978 0.8978 -0.0286 -3.19%
2025-11-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.9010 0.9010 -0.0032 -0.36%
2025-11-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9010 0.9010 0.9082 0.9082 -0.0072 -0.79%
2025-11-18 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9082 0.9082 0.9251 0.9251 -0.0169 -1.83%
2025-11-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9251 0.9251 0.9332 0.9332 -0.0081 -0.87%
2025-11-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9332 0.9332 0.9543 0.9543 -0.0211 -2.21%
2025-11-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9543 0.9543 0.9420 0.9420 0.0123 1.31%
2025-11-12 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11%
2025-11-11 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11%
2025-11-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9279 0.9279 0.0121 1.30%
2025-11-07 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9279 0.9279 0.9469 0.9469 -0.0190 -2.01%
2025-11-06 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9469 0.9469 0.9267 0.9267 0.0202 2.18%
2025-11-05 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9267 0.9267 0.9300 0.9300 -0.0033 -0.35%
2025-11-04 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9300 0.9300 0.9498 0.9498 -0.0198 -2.08%
2025-11-03 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9498 0.9498 0.9479 0.9479 0.0019 0.20%
2025-10-31 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9479 0.9479 0.9654 0.9654 -0.0175 -1.81%
2025-10-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9654 0.9654 0.9713 0.9713 -0.0059 -0.61%
2025-10-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9713 0.9713 0.9716 0.9716 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9716 0.9716 0.9839 0.9839 -0.0123 -1.25%
2025-10-27 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9678 0.9678 0.0161 1.66%
2025-10-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9678 0.9678 0.9519 0.9519 0.0159 1.67%
2025-10-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9519 0.9519 0.9503 0.9503 0.0016 0.17%
2025-10-22 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9617 0.9617 -0.0114 -1.19%
2025-10-21 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9617 0.9617 0.9518 0.9518 0.0099 1.04%
2025-10-20 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9518 0.9518 0.9297 0.9297 0.0221 2.38%
2025-10-17 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.9674 0.9674 -0.0377 -3.90%
2025-10-16 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9736 0.9736 -0.0062 -0.64%
2025-10-15 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9736 0.9736 0.9494 0.9494 0.0242 2.55%
2025-10-14 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9494 0.9494 0.9842 0.9842 -0.0348 -3.54%
2025-10-13 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9842 0.9842 1.0014 1.0014 -0.0172 -1.72%
2025-10-10 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0014 1.0014 1.0349 1.0349 -0.0335 -3.24%
2025-10-09 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2025-09-30 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0339 1.0339 1.0113 1.0113 0.0226 2.23%
2025-09-29 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0113 1.0113 0.9953 0.9953 0.0160 1.61%
2025-09-26 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9953 0.9953 1.0196 1.0196 -0.0243 -2.38%
2025-09-25 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0196 1.0196 1.0115 1.0115 0.0081 0.80%
2025-09-24 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0115 1.0115 0.9931 0.9931 0.0184 1.85%
2025-09-23 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 0.9999 0.9999 -0.0068 0.00%
2025-09-19 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 0.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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