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富国中证港股通科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7026 -0.0069 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7026
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.88%	-2.54%	-6.31%	-3.82%	-29.46%	-	-	-20.94%
同类排名	4252/4773	4019/5465	4136/5421	1695/5231	4188/4394			-

富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7054	0.40%
2026-09-15	0.7026	-0.97%
2026-09-14	0.7095	0.38%
2026-09-11	0.7068	-0.14%
2026-09-10	0.7078	-2.26%
2026-09-09	0.7238	-0.71%

富国中证港股通科技ETF发起式联接A(025366)基金档案

基金代码	025366	基金简称	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	田希蒙	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%