路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(025365)

今天最新净值 1.2242 0.0392 3.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0415 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近半年路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)基金累计收益率18.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2222	1.2222	1.2242	1.2242	-0.0020	-0.16%
2026-09-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	1.2242	1.1850	1.1850	0.0392	3.31%
2026-09-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	1.1850	1.1753	1.1753	0.0097	0.83%
2026-09-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1753	1.1753	1.1738	1.1738	0.0015	0.13%
2026-09-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1738	1.1738	1.1874	1.1874	-0.0136	-1.15%
2026-09-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1874	1.1874	1.1981	1.1981	-0.0107	-0.89%
2026-09-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1981	1.1981	1.2028	1.2028	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2028	1.2028	1.2130	1.2130	-0.0102	-0.84%
2026-09-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2130	1.2130	1.1890	1.1890	0.0240	2.02%
2026-09-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1890	1.1890	1.2166	1.2166	-0.0276	-2.32%

2026-09-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2166	1.2166	1.2134	1.2134	0.0032	0.26%
2026-09-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2134	1.2134	1.2283	1.2283	-0.0149	-1.21%
2026-09-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2283	1.2283	1.2555	1.2555	-0.0272	-2.17%
2026-08-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2555	1.2555	1.2287	1.2287	0.0268	2.18%
2026-08-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2287	1.2287	1.2470	1.2470	-0.0183	-1.47%
2026-08-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2470	1.2470	1.2035	1.2035	0.0435	3.61%
2026-08-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2035	1.2035	1.2019	1.2019	0.0016	0.13%
2026-08-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2019	1.2019	1.1987	1.1987	0.0032	0.27%
2026-08-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1987	1.1987	1.2341	1.2341	-0.0354	-2.87%
2026-08-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2341	1.2341	1.2329	1.2329	0.0012	0.10%
2026-08-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2329	1.2329	1.2333	1.2333	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2333	1.2333	1.3174	1.3174	-0.0841	-6.38%
2026-08-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3174	1.3174	1.3142	1.3142	0.0032	0.24%
2026-08-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3142	1.3142	1.2657	1.2657	0.0485	3.83%
2026-08-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2657	1.2657	1.2512	1.2512	0.0145	1.16%

2026-08-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2512	1.2512	1.2609	1.2609	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2609	1.2609	1.2404	1.2404	0.0205	1.65%
2026-08-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2404	1.2404	1.2563	1.2563	-0.0159	-1.27%
2026-08-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2563	1.2563	1.2612	1.2612	-0.0049	-0.39%
2026-08-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2612	1.2612	1.2177	1.2177	0.0435	3.57%
2026-08-06	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2177	1.2177	1.1979	1.1979	0.0198	1.65%
2026-08-05	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1979	1.1979	1.1417	1.1417	0.0562	4.92%
2026-08-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1417	1.1417	1.0880	1.0880	0.0537	4.94%
2026-08-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0880	1.0880	1.1247	1.1247	-0.0367	-3.37%
2026-07-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1247	1.1247	1.0878	1.0878	0.0369	3.39%
2026-07-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0878	1.0878	1.1484	1.1484	-0.0606	-5.28%
2026-07-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1484	1.1484	1.1564	1.1564	-0.0080	-0.69%
2026-07-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1564	1.1564	1.2297	1.2297	-0.0733	-5.96%
2026-07-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2297	1.2297	1.2001	1.2001	0.0296	2.47%
2026-07-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2001	1.2001	1.2125	1.2125	-0.0124	-1.02%
2026-07-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2125	1.2125	1.2332	1.2332	-0.0207	-1.68%
2026-07-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2332	1.2332	1.2610	1.2610	-0.0278	-2.20%
2026-07-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2610	1.2610	1.1646	1.1646	0.0964	8.28%
2026-07-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1646	1.1646	1.2040	1.2040	-0.0394	-3.27%
2026-07-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2040	1.2040	1.2957	1.2957	-0.0917	-7.08%
2026-07-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2957	1.2957	1.3335	1.3335	-0.0378	-2.83%
2026-07-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3335	1.3335	1.3749	1.3749	-0.0414	-3.01%
2026-07-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3749	1.3749	1.3562	1.3562	0.0187	1.38%
2026-07-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3562	1.3562	1.4102	1.4102	-0.0540	-3.83%
2026-07-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4102	1.4102	1.4699	1.4699	-0.0597	-4.06%
2026-07-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4699	1.4699	1.3949	1.3949	0.0750	5.38%
2026-07-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3949	1.3949	1.4039	1.4039	-0.0090	-0.64%
2026-07-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4039	1.4039	1.4167	1.4167	-0.0128	-0.90%
2026-07-06	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4167	1.4167	1.4229	1.4229	-0.0062	-0.44%
2026-07-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4229	1.4229	1.4214	1.4214	0.0015	0.11%
2026-07-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4214	1.4214	1.4912	1.4912	-0.0698	-4.68%
2026-07-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4912	1.4912	1.5061	1.5061	-0.0149	-0.99%
2026-06-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.5061	1.5061	1.4551	1.4551	0.0510	3.50%
2026-06-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4551	1.4551	1.4205	1.4205	0.0346	2.44%
2026-06-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4205	1.4205	1.4507	1.4507	-0.0302	-2.08%
2026-06-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4507	1.4507	1.4263	1.4263	0.0244	1.71%
2026-06-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4263	1.4263	1.3926	1.3926	0.0337	2.42%
2026-06-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3926	1.3926	1.4124	1.4124	-0.0198	-1.40%
2026-06-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4124	1.4124	1.3975	1.3975	0.0149	1.07%
2026-06-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3975	1.3975	1.3568	1.3568	0.0407	3.00%
2026-06-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3568	1.3568	1.3215	1.3215	0.0353	2.67%
2026-06-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3215	1.3215	1.3079	1.3079	0.0136	1.04%
2026-06-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3079	1.3079	1.2487	1.2487	0.0592	4.74%
2026-06-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2487	1.2487	1.2481	1.2481	0.0006	0.05%
2026-06-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2481	1.2481	1.2344	1.2344	0.0137	1.11%
2026-06-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2344	1.2344	1.2370	1.2370	-0.0026	-0.21%
2026-06-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2370	1.2370	1.1939	1.1939	0.0431	3.61%
2026-06-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1939	1.1939	1.2362	1.2362	-0.0423	-3.42%
2026-06-05	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2362	1.2362	1.2654	1.2654	-0.0292	-2.31%
2026-06-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2654	1.2654	1.2553	1.2553	0.0101	0.80%
2026-06-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2553	1.2553	1.2357	1.2357	0.0196	1.59%
2026-06-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2357	1.2357	1.2188	1.2188	0.0169	1.39%
2026-06-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2188	1.2188	1.2564	1.2564	-0.0376	-2.99%
2026-05-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2564	1.2564	1.3045	1.3045	-0.0481	-3.69%
2026-05-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3045	1.3045	1.2860	1.2860	0.0185	1.44%
2026-05-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2860	1.2860	1.3080	1.3080	-0.0220	-1.68%
2026-05-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3080	1.3080	1.3249	1.3249	-0.0169	-1.28%
2026-05-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3249	1.3249	1.2895	1.2895	0.0354	2.75%
2026-05-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2895	1.2895	1.2607	1.2607	0.0288	2.28%
2026-05-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2607	1.2607	1.3159	1.3159	-0.0552	-4.38%
2026-05-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3159	1.3159	1.2914	1.2914	0.0245	1.90%
2026-05-19	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2914	1.2914	1.2681	1.2681	0.0233	1.84%
2026-05-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2681	1.2681	1.2552	1.2552	0.0129	1.03%
2026-05-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2552	1.2552	1.2654	1.2654	-0.0102	-0.81%
2026-05-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2654	1.2654	1.2903	1.2903	-0.0249	-1.93%
2026-05-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2903	1.2903	1.2682	1.2682	0.0221	1.74%
2026-05-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2682	1.2682	1.2697	1.2697	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2697	1.2697	1.2269	1.2269	0.0428	3.49%
2026-05-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2269	1.2269	1.2419	1.2419	-0.0150	-1.21%
2026-04-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1784	1.1784	1.1458	1.1458	0.0326	2.85%
2026-04-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1458	1.1458	1.1366	1.1366	0.0092	0.81%
2026-04-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1366	1.1366	1.1500	1.1500	-0.0134	-1.17%
2026-04-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1500	1.1500	1.1294	1.1294	0.0206	1.82%
2026-04-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1294	1.1294	1.1154	1.1154	0.0140	1.26%
2026-04-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1154	1.1154	1.1358	1.1358	-0.0204	-1.80%
2026-04-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1358	1.1358	1.1189	1.1189	0.0169	1.51%
2026-04-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1189	1.1189	1.1255	1.1255	-0.0066	-0.59%
2026-04-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1255	1.1255	1.1198	1.1198	0.0057	0.51%
2026-04-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1198	1.1198	1.1127	1.1127	0.0071	0.64%
2026-04-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1127	1.1127	1.0920	1.0920	0.0207	1.90%
2026-04-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0920	1.0920	1.0895	1.0895	0.0025	0.23%
2026-04-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0895	1.0895	1.0683	1.0683	0.0212	1.98%
2026-04-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0683	1.0683	1.0639	1.0639	0.0044	0.41%
2026-04-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0639	1.0639	1.0527	1.0527	0.0112	1.06%
2026-04-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0527	1.0527	1.0591	1.0591	-0.0064	-0.60%
2026-04-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0591	1.0591	1.0058	1.0058	0.0533	5.30%
2026-04-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0058	1.0058	0.9941	0.9941	0.0117	1.18%
2026-04-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9941	0.9941	0.9989	0.9989	-0.0048	-0.48%
2026-04-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9989	0.9989	1.0215	1.0215	-0.0226	-2.21%
2026-04-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0215	1.0215	0.9910	0.9910	0.0305	3.08%
2026-03-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9910	0.9910	1.0103	1.0103	-0.0193	-1.91%
2026-03-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0105	1.0105	0.9954	0.9954	0.0151	1.52%
2026-03-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9954	0.9954	1.0107	1.0107	-0.0153	-1.51%
2026-03-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0107	1.0107	0.9926	0.9926	0.0181	1.82%
2026-03-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9926	0.9926	0.9615	0.9615	0.0311	3.23%
2026-03-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9615	0.9615	1.0097	1.0097	-0.0482	-4.77%
2026-03-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0097	1.0097	1.0256	1.0256	-0.0159	-1.55%
2026-03-19	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0256	1.0256	1.0513	1.0513	-0.0257	-2.44%
2026-03-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0513	1.0513	1.0349	1.0349	0.0164	1.58%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%