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中信建投欣享债券A基金净值查询(025229)

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  • 基金类型：债券型-中短债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李照男
近半年中信建投欣享债券A基金净值查询
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近半年,中信建投欣享债券A(025229)基金累计收益率0.97%
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2026-09-14 025229 中信建投欣享债券A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
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2026-04-10 025229 中信建投欣享债券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2026-04-09 025229 中信建投欣享债券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2026-04-08 025229 中信建投欣享债券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-04-07 025229 中信建投欣享债券A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2026-04-03 025229 中信建投欣享债券A 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2026-04-02 025229 中信建投欣享债券A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-04-01 025229 中信建投欣享债券A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2026-03-31 025229 中信建投欣享债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-03-30 025229 中信建投欣享债券A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2026-03-27 025229 中信建投欣享债券A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2026-03-26 025229 中信建投欣享债券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-03-25 025229 中信建投欣享债券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-03-24 025229 中信建投欣享债券A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-03-23 025229 中信建投欣享债券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-03-20 025229 中信建投欣享债券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-03-19 025229 中信建投欣享债券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2026-03-18 025229 中信建投欣享债券A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-03-17 025229 中信建投欣享债券A 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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