永赢资源慧选混合发起C基金净值查询(025217)
今天最新净值
1.1166
-0.0261 -2.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4281
-0.0191 -1.3224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：2025-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢资源慧选混合发起C(025217)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0261 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0262 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0637 |
-5.45% |
| 2026-09-10 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0262 |
2.15% |
| 2026-09-08 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0392 |
3.32% |
| 2026-09-07 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0181 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0258 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2026-08-28 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0202 |
1.66% |
| 2026-08-27 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0534 |
4.59% |
| 2026-08-25 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0340 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0172 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0371 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0437 |
3.84% |
