永赢资源慧选混合发起A基金净值查询(025216)
今天最新净值
1.1504
-0.0263 -2.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4332
-0.0192 -1.3224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：2025-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢资源慧选混合发起A(025216)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0263 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0263 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1767 |
1.1767 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0641 |
-5.45% |
| 2026-09-10 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0264 |
2.15% |
| 2026-09-08 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2286 |
1.2286 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0394 |
3.31% |
| 2026-09-07 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0182 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0259 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0273 |
-2.24% |
| 2026-08-28 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0204 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2256 |
1.2256 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0537 |
4.58% |
| 2026-08-25 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0341 |
2.94% |
| 2026-08-20 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0373 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0441 |
3.85% |
