信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询(025212)

今天最新净值 1.1326 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

近半年信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳添利3个月持有期债券A(025212)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1326	1.1326	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-09-15	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1330	1.1330	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-11	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1331	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2026-09-08	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1327	1.1327	0.0005	0.04%
2026-09-07	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1327	1.1327	1.1333	1.1333	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%

2026-09-03	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1327	1.1327	0.0004	0.04%
2026-09-02	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2026-08-31	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1339	1.1339	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1336	1.1336	0.0003	0.03%
2026-08-27	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-08-26	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1331	1.1331	0.0004	0.04%
2026-08-25	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1334	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1341	1.1341	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-08-19	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1349	1.1349	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2026-08-17	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1337	1.1337	0.0007	0.06%
2026-08-14	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1350	1.1350	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1350	1.1350	1.1353	1.1353	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-08-07	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-06	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1345	1.1345	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1347	1.1347	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1347	1.1347	1.1355	1.1355	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1351	1.1351	0.0004	0.04%
2026-07-31	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-30	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2026-07-29	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1333	1.1333	0.0012	0.11%
2026-07-28	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2026-07-27	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1325	1.1325	0.0005	0.04%
2026-07-24	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1338	1.1338	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1324	1.1324	0.0014	0.12%
2026-07-22	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1320	1.1320	0.0004	0.04%
2026-07-21	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-20	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-07-17	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1315	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1307	1.1307	0.0008	0.07%
2026-07-14	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1298	1.1298	0.0009	0.08%
2026-07-13	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1304	1.1304	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-07-09	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1307	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1315	1.1315	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2026-07-03	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2026-07-02	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-07-01	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1301	1.1301	0.0009	0.08%
2026-06-30	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1315	1.1315	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-06-26	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1323	1.1323	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1325	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2026-06-18	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-06-17	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1334	1.1334	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1320	1.1320	0.0014	0.12%
2026-06-12	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1307	1.1307	0.0013	0.11%
2026-06-11	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1314	1.1314	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1314	1.1314	1.1310	1.1310	0.0004	0.04%
2026-06-09	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1313	1.1313	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1322	1.1322	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-04	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1320	1.1320	1.1331	1.1331	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1326	1.1326	0.0005	0.04%
2026-06-02	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-06-01	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1301	1.1301	0.0023	0.20%
2026-05-29	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1309	1.1309	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1309	1.1309	1.1317	1.1317	-0.0008	-0.07%
2026-05-27	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1329	1.1329	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1321	1.1321	0.0008	0.07%
2026-05-25	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-05-22	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2026-05-21	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1349	1.1349	-0.0026	-0.23%
2026-05-20	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-05-18	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1361	1.1361	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1372	1.1372	1.1365	1.1365	0.0007	0.06%
2026-05-12	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1378	1.1378	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1378	1.1378	1.1367	1.1367	0.0011	0.10%
2026-05-08	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1367	1.1367	1.1373	1.1373	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1378	1.1378	1.1381	1.1381	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1368	1.1368	0.0013	0.11%
2026-04-28	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1368	1.1368	1.1360	1.1360	0.0008	0.07%
2026-04-27	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1355	1.1355	0.0008	0.07%
2026-04-23	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2026-04-21	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-04-20	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%
2026-04-17	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1354	1.1354	1.1359	1.1359	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1345	1.1345	0.0014	0.12%
2026-04-15	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1354	1.1354	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-04-13	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1352	1.1352	1.1343	1.1343	0.0009	0.08%
2026-04-10	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1336	1.1336	0.0007	0.06%
2026-04-09	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1341	1.1341	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1329	1.1329	0.0012	0.11%
2026-04-07	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1317	1.1317	0.0012	0.11%
2026-04-03	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1322	1.1322	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1329	1.1329	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1321	1.1321	0.0008	0.07%
2026-03-31	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1321	1.1321	1.1337	1.1337	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-03-27	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1323	1.1323	0.0008	0.07%
2026-03-26	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1316	1.1316	0.0009	0.08%
2026-03-24	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1309	1.1309	0.0007	0.06%
2026-03-23	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1309	1.1309	1.1322	1.1322	-0.0013	-0.11%
2026-03-20	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1327	1.1327	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1327	1.1327	1.1357	1.1357	-0.0030	-0.26%
2026-03-18	025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%