信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询(025211)
今天最新净值
1.1003
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0997
0.0003 0.0307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1003
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2107亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：林景艺 李可博
近一月,信澳信利6个月持有期债券C(025211)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
025211 |
信澳信利6个月持有期债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0019 |
0.17% |
