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中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

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  • 累计净值：0.5797
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰 李念
近半年中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询
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近半年,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-23.55%
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2026-09-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5797 0.5797 0.5821 0.5821 -0.0024 -0.41%
2026-09-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5821 0.5821 0.5825 0.5825 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5825 0.5825 0.5809 0.5809 0.0016 0.28%
2026-09-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5809 0.5809 0.5919 0.5919 -0.0110 -1.89%
2026-09-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5919 0.5919 0.6024 0.6024 -0.0105 -1.77%
2026-09-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6024 0.6024 0.6064 0.6064 -0.0040 -0.66%
2026-09-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6064 0.6064 0.6136 0.6136 -0.0072 -1.19%
2026-09-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6136 0.6136 0.5943 0.5943 0.0193 3.25%
2026-09-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5943 0.5943 0.6031 0.6031 -0.0088 -1.48%
2026-09-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6031 0.6031 0.6056 0.6056 -0.0025 -0.41%
2026-09-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6056 0.6056 0.6134 0.6134 -0.0078 -1.27%
2026-08-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6134 0.6134 0.6154 0.6154 -0.0020 -0.32%
2026-08-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6154 0.6154 0.6123 0.6123 0.0031 0.51%
2026-08-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6123 0.6123 0.6172 0.6172 -0.0049 -0.80%
2026-08-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6172 0.6172 0.6126 0.6126 0.0046 0.75%
2026-08-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6126 0.6126 0.6117 0.6117 0.0009 0.15%
2026-08-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6117 0.6117 0.6322 0.6322 -0.0205 -3.24%
2026-08-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6322 0.6322 0.6268 0.6268 0.0054 0.86%
2026-08-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6268 0.6268 0.6305 0.6305 -0.0037 -0.59%
2026-08-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6305 0.6305 0.6302 0.6302 0.0003 0.05%
2026-08-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6302 0.6302 0.6324 0.6324 -0.0022 -0.35%
2026-08-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.6324 0.6262 0.6262 0.0062 0.99%
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2026-08-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6334 0.6334 0.6429 0.6429 -0.0095 -1.50%
2026-08-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6429 0.6429 0.6551 0.6551 -0.0122 -1.90%
2026-08-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6551 0.6551 0.6654 0.6654 -0.0103 -1.57%
2026-08-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6654 0.6654 0.6558 0.6558 0.0096 1.46%
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2026-08-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 0.6558 0.6701 0.6701 -0.0143 -2.18%
2026-08-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6701 0.6701 0.6680 0.6680 0.0021 0.31%
2026-08-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6680 0.6680 0.6669 0.6669 0.0011 0.16%
2026-08-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6669 0.6669 0.6539 0.6539 0.0130 1.99%
2026-07-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6539 0.6539 0.6498 0.6498 0.0041 0.63%
2026-07-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
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2026-07-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.6324 0.6253 0.6253 0.0071 1.14%
2026-07-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 0.6253 0.6118 0.6118 0.0135 2.21%
2026-07-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6118 0.6118 0.6254 0.6254 -0.0136 -2.17%
2026-07-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6254 0.6254 0.6200 0.6200 0.0054 0.87%
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2026-07-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6246 0.6246 0.6197 0.6197 0.0049 0.79%
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2026-06-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5948 0.5948 0.6058 0.6058 -0.0110 -1.85%
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2026-06-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6399 0.6399 0.6396 0.6396 0.0003 0.05%
2026-06-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 0.6396 0.6396 0.6396 0.0000 0.00%
2026-06-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 0.6396 0.6554 0.6554 -0.0158 -2.41%
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2026-05-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6666 0.6666 0.6722 0.6722 -0.0056 -0.83%
2026-05-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6722 0.6722 0.6726 0.6726 -0.0004 -0.06%
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2026-05-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6990 0.6990 0.6966 0.6966 0.0024 0.34%
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2026-04-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7219 0.7219 0.7311 0.7311 -0.0092 -1.26%
2026-04-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7311 0.7311 0.7486 0.7486 -0.0175 -2.39%
2026-04-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7486 0.7486 0.7520 0.7520 -0.0034 -0.45%
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2026-04-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7293 0.7293 0.7207 0.7207 0.0086 1.19%
2026-04-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7207 0.7207 0.7144 0.7144 0.0063 0.88%
2026-04-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7144 0.7144 0.7266 0.7266 -0.0122 -1.71%
2026-04-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7266 0.7266 0.7261 0.7261 0.0005 0.07%
2026-04-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7261 0.7261 0.7416 0.7416 -0.0155 -2.13%
2026-04-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7416 0.7416 0.7031 0.7031 0.0385 5.48%
2026-04-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7031 0.7031 0.7038 0.7038 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7038 0.7038 0.7033 0.7033 0.0005 0.07%
2026-04-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7033 0.7033 0.7188 0.7188 -0.0155 -2.16%
2026-04-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7188 0.7188 0.7059 0.7059 0.0129 1.83%
2026-03-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7059 0.7059 0.7141 0.7141 -0.0082 -1.15%
2026-03-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7141 0.7141 0.7278 0.7278 -0.0137 -1.92%
2026-03-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7278 0.7278 0.7259 0.7259 0.0019 0.26%
2026-03-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7259 0.7259 0.7442 0.7442 -0.0183 -2.52%
2026-03-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7442 0.7442 0.7288 0.7288 0.0154 2.11%
2026-03-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7288 0.7288 0.7139 0.7139 0.0149 2.09%
2026-03-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7139 0.7139 0.7357 0.7357 -0.0218 -2.96%
2026-03-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7357 0.7357 0.7611 0.7611 -0.0254 -3.45%
2026-03-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7611 0.7611 0.7795 0.7795 -0.0184 -2.36%
2026-03-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7795 0.7795 0.7743 0.7743 0.0052 0.67%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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