永赢国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(025169)
今天最新净值
1.0120
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1768
0.0005 0.0403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0120
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月,永赢国证自由现金流ETF联接C(025169)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0166 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
025169 |
永赢国证自由现金流ETF联接C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0085 |
0.84% |
