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永赢国证自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:025169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 -0.0074 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1768 0.0005 0.0403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0046
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.19%	-1.60%	-0.20%	-0.32%	-	-	-	20.53%
同类排名	3364/4773	573/5462	767/5421	807/5209				-

永赢国证自由现金流ETF联接C(025169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9991	-0.55%
2026-09-15	1.0046	-0.73%
2026-09-14	1.0120	-0.04%
2026-09-11	1.0124	-1.07%
2026-09-10	1.0233	-0.47%
2026-09-09	1.0281	0.71%

永赢国证自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	4.0600	0.50%	1.11%
000651	格力电器	10.4400	0.42%	1.79%
000039	中集集团	16.8200	0.14%	8.06%
000338	潍柴动力	9.2800	0.13%	5.19%
000708	中信特钢	8.7000	0.12%	2.17%
000807	云铝股份	4.0600	0.09%	1.87%
000959	首钢股份	20.4000	0.09%	1.70%
000933	神火股份	3.4800	0.07%	-2.67%
300724	捷佳伟创	0.5800	0.06%	-0.69%

永赢国证自由现金流ETF联接C(025169)基金档案

基金代码	025169	基金简称	永赢国证自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%