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永赢国证自由现金流ETF联接C基金盘中实时估值(025169)

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今天最新净值 1.0046 -0.0074 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0046
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

永赢国证自由现金流ETF联接C基金025169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	4.0600	0.50%	1.11%	0.0056%
000651	格力电器	10.4400	0.42%	1.79%	0.0075%
000039	中集集团	16.8200	0.14%	8.06%	0.0113%
000338	潍柴动力	9.2800	0.13%	5.19%	0.0067%
000708	中信特钢	8.7000	0.12%	2.17%	0.0026%
000807	云铝股份	4.0600	0.09%	1.87%	0.0017%
000959	首钢股份	20.4000	0.09%	1.70%	0.0015%
000933	神火股份	3.4800	0.07%	-2.67%	-0.0019%
300724	捷佳伟创	0.5800	0.06%	-0.69%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.62%		0.0346%		%

永赢国证自由现金流ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.55%	1.37%
2026-09-15	-0.73%	1.37%
2026-09-14	-0.04%	1.37%
2026-09-11	-1.07%	1.37%
2026-09-10	-0.47%	1.37%
2026-09-09	0.71%	1.37%
2026-09-08	0.71%	1.37%
2026-09-07	-0.39%	1.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢国证自由现金流ETF联接C基金025169实时估值图

永赢国证自由现金流ETF联接C基金025169实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%