华富安和债券A基金净值查询(025154)

今天最新净值 1.0163 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一年华富安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安和债券A(025154)基金累计收益率-10.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025154	华富安和债券A	1.0177	1.0177	1.0163	1.0163	0.0014	0.14%
2026-09-15	025154	华富安和债券A	1.0163	1.0163	1.0170	1.0170	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025154	华富安和债券A	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2026-09-11	025154	华富安和债券A	1.0166	1.0166	1.0186	1.0186	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025154	华富安和债券A	1.0186	1.0186	1.0200	1.0200	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025154	华富安和债券A	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2026-09-08	025154	华富安和债券A	1.0194	1.0194	1.0198	1.0198	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025154	华富安和债券A	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2026-09-04	025154	华富安和债券A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025154	华富安和债券A	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%

2026-09-02	025154	华富安和债券A	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	025154	华富安和债券A	1.0201	1.0201	1.0215	1.0215	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	025154	华富安和债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-08-28	025154	华富安和债券A	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025154	华富安和债券A	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%
2026-08-26	025154	华富安和债券A	1.0207	1.0207	1.0197	1.0197	0.0010	0.10%
2026-08-25	025154	华富安和债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-08-24	025154	华富安和债券A	1.0196	1.0196	1.0218	1.0218	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	025154	华富安和债券A	1.0218	1.0218	1.0206	1.0206	0.0012	0.12%
2026-08-20	025154	华富安和债券A	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%
2026-08-19	025154	华富安和债券A	1.0199	1.0199	1.0253	1.0253	-0.0054	-0.53%
2026-08-18	025154	华富安和债券A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2026-08-17	025154	华富安和债券A	1.0249	1.0249	1.0217	1.0217	0.0032	0.31%
2026-08-14	025154	华富安和债券A	1.0217	1.0217	1.0214	1.0214	0.0003	0.03%
2026-08-13	025154	华富安和债券A	1.0214	1.0214	1.0221	1.0221	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	025154	华富安和债券A	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%
2026-08-11	025154	华富安和债券A	1.0214	1.0214	1.0223	1.0223	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025154	华富安和债券A	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%
2026-08-07	025154	华富安和债券A	1.0210	1.0210	1.0183	1.0183	0.0027	0.27%
2026-08-06	025154	华富安和债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-08-05	025154	华富安和债券A	1.0183	1.0183	1.0154	1.0154	0.0029	0.29%
2026-08-04	025154	华富安和债券A	1.0154	1.0154	1.0128	1.0128	0.0026	0.26%
2026-08-03	025154	华富安和债券A	1.0128	1.0128	1.0141	1.0141	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025154	华富安和债券A	1.0141	1.0141	1.0124	1.0124	0.0017	0.17%
2026-07-30	025154	华富安和债券A	1.0124	1.0124	1.0140	1.0140	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025154	华富安和债券A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-07-28	025154	华富安和债券A	1.0139	1.0139	1.0178	1.0178	-0.0039	-0.38%
2026-07-27	025154	华富安和债券A	1.0178	1.0178	1.0162	1.0162	0.0016	0.16%
2026-07-24	025154	华富安和债券A	1.0162	1.0162	1.0182	1.0182	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	025154	华富安和债券A	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2026-07-22	025154	华富安和债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-07-21	025154	华富安和债券A	1.0175	1.0175	1.0134	1.0134	0.0041	0.40%
2026-07-20	025154	华富安和债券A	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2026-07-17	025154	华富安和债券A	1.0128	1.0128	1.0186	1.0186	-0.0058	-0.57%
2026-07-16	025154	华富安和债券A	1.0186	1.0186	1.0214	1.0214	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	025154	华富安和债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-07-14	025154	华富安和债券A	1.0213	1.0213	1.0189	1.0189	0.0024	0.24%
2026-07-13	025154	华富安和债券A	1.0189	1.0189	1.0223	1.0223	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	025154	华富安和债券A	1.0223	1.0223	1.0240	1.0240	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	025154	华富安和债券A	1.0240	1.0240	1.0212	1.0212	0.0028	0.27%
2026-07-08	025154	华富安和债券A	1.0212	1.0212	1.0224	1.0224	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025154	华富安和债券A	1.0224	1.0224	1.0242	1.0242	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	025154	华富安和债券A	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2026-07-03	025154	华富安和债券A	1.0239	1.0239	1.0231	1.0231	0.0008	0.08%
2026-07-02	025154	华富安和债券A	1.0231	1.0231	1.0258	1.0258	-0.0027	-0.26%
2026-07-01	025154	华富安和债券A	1.0258	1.0258	1.0270	1.0270	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025154	华富安和债券A	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2026-06-29	025154	华富安和债券A	1.0264	1.0264	1.0238	1.0238	0.0026	0.25%
2026-06-26	025154	华富安和债券A	1.0238	1.0238	1.0270	1.0270	-0.0032	-0.31%
2026-06-25	025154	华富安和债券A	1.0270	1.0270	1.0257	1.0257	0.0013	0.13%
2026-06-24	025154	华富安和债券A	1.0257	1.0257	1.0238	1.0238	0.0019	0.19%
2026-06-23	025154	华富安和债券A	1.0238	1.0238	1.0278	1.0278	-0.0040	-0.39%
2026-06-22	025154	华富安和债券A	1.0278	1.0278	1.0259	1.0259	0.0019	0.19%
2026-06-18	025154	华富安和债券A	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2026-06-17	025154	华富安和债券A	1.0251	1.0251	1.0236	1.0236	0.0015	0.15%
2026-06-16	025154	华富安和债券A	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%
2026-06-15	025154	华富安和债券A	1.0232	1.0232	1.0203	1.0203	0.0029	0.28%
2026-06-12	025154	华富安和债券A	1.0203	1.0203	1.0184	1.0184	0.0019	0.19%
2026-06-11	025154	华富安和债券A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	025154	华富安和债券A	1.0192	1.0192	1.0212	1.0212	-0.0020	-0.20%
2026-06-09	025154	华富安和债券A	1.0212	1.0212	1.0196	1.0196	0.0016	0.16%
2026-06-08	025154	华富安和债券A	1.0196	1.0196	1.0235	1.0235	-0.0039	-0.38%
2026-06-05	025154	华富安和债券A	1.0235	1.0235	1.0262	1.0262	-0.0027	-0.26%
2026-06-04	025154	华富安和债券A	1.0262	1.0262	1.0268	1.0268	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	025154	华富安和债券A	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2026-06-02	025154	华富安和债券A	1.0263	1.0263	1.0250	1.0250	0.0013	0.13%
2026-06-01	025154	华富安和债券A	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	025154	华富安和债券A	1.0256	1.0256	1.0266	1.0266	-0.0010	-0.10%
2026-05-28	025154	华富安和债券A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	025154	华富安和债券A	1.0270	1.0270	1.0282	1.0282	-0.0012	-0.12%
2026-05-26	025154	华富安和债券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2026-05-25	025154	华富安和债券A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%
2026-05-22	025154	华富安和债券A	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%
2026-05-21	025154	华富安和债券A	1.0249	1.0249	1.0273	1.0273	-0.0024	-0.23%
2026-05-20	025154	华富安和债券A	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%
2026-05-19	025154	华富安和债券A	1.0262	1.0262	1.0245	1.0245	0.0017	0.17%
2026-05-18	025154	华富安和债券A	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	025154	华富安和债券A	1.0247	1.0247	1.0255	1.0255	-0.0008	-0.08%
2026-05-14	025154	华富安和债券A	1.0255	1.0255	1.0281	1.0281	-0.0026	-0.25%
2026-05-13	025154	华富安和债券A	1.0281	1.0281	1.0261	1.0261	0.0020	0.19%
2026-05-12	025154	华富安和债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-05-11	025154	华富安和债券A	1.0261	1.0261	1.0245	1.0245	0.0016	0.16%
2026-05-08	025154	华富安和债券A	1.0245	1.0245	1.0251	1.0251	-0.0006	-0.06%
2026-04-30	025154	华富安和债券A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2026-04-29	025154	华富安和债券A	1.0225	1.0225	1.0201	1.0201	0.0024	0.24%
2026-04-28	025154	华富安和债券A	1.0201	1.0201	1.0212	1.0212	-0.0011	-0.11%
2026-04-27	025154	华富安和债券A	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	025154	华富安和债券A	1.0215	1.0215	1.0220	1.0220	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	025154	华富安和债券A	1.0220	1.0220	1.0239	1.0239	-0.0019	-0.19%
2026-04-22	025154	华富安和债券A	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%
2026-04-21	025154	华富安和债券A	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2026-04-20	025154	华富安和债券A	1.0227	1.0227	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%
2026-04-17	025154	华富安和债券A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-04-16	025154	华富安和债券A	1.0217	1.0217	1.0196	1.0196	0.0021	0.21%
2026-04-15	025154	华富安和债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	025154	华富安和债券A	1.0197	1.0197	1.0180	1.0180	0.0017	0.17%
2026-04-13	025154	华富安和债券A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2026-04-10	025154	华富安和债券A	1.0174	1.0174	1.0157	1.0157	0.0017	0.17%
2026-04-09	025154	华富安和债券A	1.0157	1.0157	1.0165	1.0165	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	025154	华富安和债券A	1.0165	1.0165	1.0128	1.0128	0.0037	0.37%
2026-04-07	025154	华富安和债券A	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2026-04-03	025154	华富安和债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-04-02	025154	华富安和债券A	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2026-04-01	025154	华富安和债券A	1.0132	1.0132	1.0109	1.0109	0.0023	0.23%
2026-03-31	025154	华富安和债券A	1.0109	1.0109	1.0122	1.0122	-0.0013	-0.13%
2026-03-30	025154	华富安和债券A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-03-27	025154	华富安和债券A	1.0119	1.0119	1.0104	1.0104	0.0015	0.15%
2026-03-26	025154	华富安和债券A	1.0104	1.0104	1.0118	1.0118	-0.0014	-0.14%
2026-03-25	025154	华富安和债券A	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%
2026-03-24	025154	华富安和债券A	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2026-03-23	025154	华富安和债券A	1.0083	1.0083	1.0116	1.0116	-0.0033	-0.33%
2026-03-20	025154	华富安和债券A	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	025154	华富安和债券A	1.0121	1.0121	1.0155	1.0155	-0.0034	-0.33%
2026-03-18	025154	华富安和债券A	1.0155	1.0155	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%
2026-03-17	025154	华富安和债券A	1.0142	1.0142	1.0157	1.0157	-0.0015	-0.15%
2026-03-16	025154	华富安和债券A	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	025154	华富安和债券A	1.0161	1.0161	1.0171	1.0171	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	025154	华富安和债券A	1.0171	1.0171	1.0181	1.0181	-0.0010	-0.10%
2026-03-11	025154	华富安和债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-03-10	025154	华富安和债券A	1.0180	1.0180	1.0156	1.0156	0.0024	0.24%
2026-03-09	025154	华富安和债券A	1.0156	1.0156	1.0175	1.0175	-0.0019	-0.19%
2026-03-06	025154	华富安和债券A	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%
2026-03-05	025154	华富安和债券A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2026-03-04	025154	华富安和债券A	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2026-03-03	025154	华富安和债券A	1.0172	1.0172	1.0213	1.0213	-0.0041	-0.40%
2026-03-02	025154	华富安和债券A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-02-27	025154	华富安和债券A	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2026-02-26	025154	华富安和债券A	1.0199	1.0199	1.0216	1.0216	-0.0017	-0.17%
2026-02-25	025154	华富安和债券A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2026-02-24	025154	华富安和债券A	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%
2026-02-13	025154	华富安和债券A	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%
2026-02-12	025154	华富安和债券A	1.0219	1.0219	1.0213	1.0213	0.0006	0.06%
2026-02-11	025154	华富安和债券A	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2026-02-10	025154	华富安和债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-02-09	025154	华富安和债券A	1.0209	1.0209	1.0183	1.0183	0.0026	0.26%
2026-02-06	025154	华富安和债券A	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2026-02-05	025154	华富安和债券A	1.0178	1.0178	1.0197	1.0197	-0.0019	-0.19%
2026-02-04	025154	华富安和债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-02-03	025154	华富安和债券A	1.0196	1.0196	1.0170	1.0170	0.0026	0.26%
2026-02-02	025154	华富安和债券A	1.0170	1.0170	1.0206	1.0206	-0.0036	-0.35%
2026-01-30	025154	华富安和债券A	1.0206	1.0206	1.0232	1.0232	-0.0026	-0.25%
2026-01-29	025154	华富安和债券A	1.0232	1.0232	1.0235	1.0235	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	025154	华富安和债券A	1.0235	1.0235	1.0219	1.0219	0.0016	0.16%
2026-01-27	025154	华富安和债券A	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	025154	华富安和债券A	1.0221	1.0221	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.05%
2026-01-23	025154	华富安和债券A	1.0226	1.0226	1.0200	1.0200	0.0026	0.25%
2026-01-22	025154	华富安和债券A	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-01-21	025154	华富安和债券A	1.0195	1.0195	1.0182	1.0182	0.0013	0.13%
2026-01-20	025154	华富安和债券A	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2026-01-19	025154	华富安和债券A	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2026-01-16	025154	华富安和债券A	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2026-01-15	025154	华富安和债券A	1.0170	1.0170	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	025154	华富安和债券A	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2026-01-13	025154	华富安和债券A	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	025154	华富安和债券A	1.0187	1.0187	1.0163	1.0163	0.0024	0.24%
2026-01-09	025154	华富安和债券A	1.0163	1.0163	1.0141	1.0141	0.0022	0.22%
2026-01-08	025154	华富安和债券A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2026-01-07	025154	华富安和债券A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	025154	华富安和债券A	1.0138	1.0138	1.0125	1.0125	0.0013	0.13%
2026-01-05	025154	华富安和债券A	1.0125	1.0125	1.0095	1.0095	0.0030	0.30%
2025-12-31	025154	华富安和债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-12-30	025154	华富安和债券A	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	025154	华富安和债券A	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	025154	华富安和债券A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-12-25	025154	华富安和债券A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-12-24	025154	华富安和债券A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2025-12-23	025154	华富安和债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-22	025154	华富安和债券A	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%
2025-12-19	025154	华富安和债券A	1.0082	1.0082	1.0071	1.0071	0.0011	0.11%
2025-12-18	025154	华富安和债券A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2025-12-16	025154	华富安和债券A	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2025-12-15	025154	华富安和债券A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	025154	华富安和债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2025-12-11	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025154	华富安和债券A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-12-09	025154	华富安和债券A	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	025154	华富安和债券A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-12-05	025154	华富安和债券A	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2025-12-04	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	025154	华富安和债券A	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025154	华富安和债券A	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2025-11-28	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2025-11-27	025154	华富安和债券A	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	025154	华富安和债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-11-24	025154	华富安和债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-11-21	025154	华富安和债券A	1.0061	1.0061	1.0075	1.0075	-0.0014	-0.14%
2025-11-20	025154	华富安和债券A	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025154	华富安和债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-11-18	025154	华富安和债券A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	025154	华富安和债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-11-14	025154	华富安和债券A	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	025154	华富安和债券A	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2025-11-12	025154	华富安和债券A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-11-11	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-11-10	025154	华富安和债券A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2025-11-07	025154	华富安和债券A	1.0066	1.0066	1.0069	1.0069	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	025154	华富安和债券A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2025-11-05	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-04	025154	华富安和债券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	025154	华富安和债券A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	025154	华富安和债券A	1.0064	1.0064	1.0050	1.0050	0.0014	0.14%
2025-10-30	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	025154	华富安和债券A	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2025-10-28	025154	华富安和债券A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	025154	华富安和债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-10-24	025154	华富安和债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-10-23	025154	华富安和债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-10-22	025154	华富安和债券A	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	025154	华富安和债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.1186	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%