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华富安和债券A - 基金主页(代码:025154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.27%	-0.46%	-0.32%	-	-	-	1.14%
同类排名	815/1407	617/1606	810/1610	811/1568				-

华富安和债券A(025154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0163	-0.07%
2026-09-14	1.0170	0.04%
2026-09-11	1.0166	-0.20%
2026-09-10	1.0186	-0.14%
2026-09-09	1.0200	0.06%
2026-09-08	1.0194	-0.04%

华富安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.60%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.57%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.46%	0.99%
00700	腾讯控股	0.0000	0.43%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%
300394	天孚通信	0.0000	0.32%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.27%	-3.87%
600519	贵州茅台	0.0000	0.23%	-0.05%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.21%	0.41%

华富安和债券A(025154)基金档案

基金代码	025154	基金简称	华富安和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%