华富安康三个月持有期债券A基金净值查询(025152)

今天最新净值 1.0395 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0071 0.6899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

今年以来华富安康三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富安康三个月持有期债券A(025152)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2026-09-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0378	1.0378	0.0017	0.16%
2026-09-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0383	1.0383	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%
2026-09-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0391	1.0391	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0398	1.0398	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%
2026-09-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0390	1.0390	0.0004	0.04%
2026-09-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%
2026-09-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0385	1.0385	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2026-09-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0392	1.0392	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-08-31	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-08-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2026-08-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2026-08-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-08-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0385	1.0385	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2026-08-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2026-08-19	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0407	1.0407	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2026-08-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0381	1.0381	0.0021	0.20%
2026-08-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%

2026-08-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2026-08-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-08-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0360	1.0360	0.0012	0.12%
2026-08-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2026-08-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2026-08-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%
2026-08-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2026-08-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-07-31	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0304	1.0304	0.0019	0.18%
2026-07-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2026-07-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0342	1.0342	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0325	1.0325	0.0017	0.16%
2026-07-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0338	1.0338	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2026-07-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0344	1.0344	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0310	1.0310	0.0034	0.33%
2026-07-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0351	1.0351	-0.0041	-0.40%
2026-07-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0367	1.0367	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0376	1.0376	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0355	1.0355	0.0021	0.20%
2026-07-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0385	1.0385	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0402	1.0402	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-07-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0398	1.0398	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0417	1.0417	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-07-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0439	1.0439	-0.0028	-0.27%
2026-07-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%
2026-06-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0419	1.0419	0.0009	0.09%
2026-06-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0440	1.0440	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2026-06-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2026-06-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0421	1.0421	0.0018	0.17%
2026-06-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%
2026-06-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%
2026-06-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%
2026-06-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0374	1.0374	0.0021	0.20%
2026-06-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0363	1.0363	0.0011	0.11%
2026-06-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0372	1.0372	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0386	1.0386	-0.0014	-0.13%
2026-06-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0374	1.0374	0.0012	0.12%
2026-06-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0401	1.0401	-0.0027	-0.26%
2026-06-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0416	1.0416	-0.0015	-0.14%
2026-06-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-06-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2026-06-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-05-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0422	1.0422	-0.0009	-0.09%
2026-05-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2026-05-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-05-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0411	1.0411	0.0012	0.12%
2026-05-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0428	1.0428	-0.0017	-0.16%
2026-05-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2026-05-19	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0414	1.0414	0.0010	0.10%
2026-05-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-05-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0421	1.0421	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0435	1.0435	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0422	1.0422	0.0013	0.12%
2026-05-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0411	1.0411	0.0015	0.14%
2026-05-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0386	1.0386	0.0015	0.14%
2026-04-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0401	1.0401	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0390	1.0390	0.0011	0.11%
2026-04-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%
2026-04-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2026-04-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0377	1.0377	0.0004	0.04%
2026-04-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0363	1.0363	0.0014	0.14%
2026-04-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2026-04-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-04-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2026-04-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0329	1.0329	0.0022	0.21%
2026-04-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2026-04-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2026-03-31	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0325	1.0325	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2026-03-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0313	1.0313	0.0008	0.08%
2026-03-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0313	1.0313	1.0320	1.0320	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0320	1.0320	1.0308	1.0308	0.0012	0.12%
2026-03-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%
2026-03-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0312	1.0312	-0.0022	-0.21%
2026-03-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0330	1.0330	-0.0014	-0.14%
2026-03-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2026-03-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0330	1.0330	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2026-03-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-03-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0326	1.0326	0.0016	0.15%
2026-03-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0326	1.0326	1.0335	1.0335	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0327	1.0327	0.0008	0.08%
2026-03-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2026-03-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0329	1.0329	-0.0004	-0.04%
2026-03-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0347	1.0347	-0.0018	-0.17%
2026-03-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-02-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2026-02-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0339	1.0339	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%
2026-02-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%
2026-02-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0331	1.0331	-0.0010	-0.10%
2026-02-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0331	1.0331	1.0323	1.0323	0.0008	0.08%
2026-02-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-02-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-02-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0303	1.0303	0.0018	0.17%
2026-02-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2026-02-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0310	1.0310	-0.0011	-0.11%
2026-02-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2026-02-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2026-02-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0311	1.0311	-0.0018	-0.17%
2026-01-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0323	1.0323	-0.0012	-0.12%
2026-01-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0316	1.0316	0.0008	0.08%
2026-01-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%
2026-01-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0317	1.0317	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0293	1.0293	0.0024	0.23%
2026-01-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2026-01-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%
2026-01-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2026-01-19	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2026-01-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2026-01-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0257	1.0257	0.0017	0.17%
2026-01-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0249	1.0249	0.0008	0.08%
2026-01-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0246	1.0246	0.0003	0.03%
2026-01-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0249	1.0249	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0239	1.0239	0.0010	0.10%
2026-01-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0239	1.0239	1.0221	1.0221	0.0018	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%