华富安康三个月持有期债券A基金净值查询(025152)

今天最新净值 1.0383 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0071 0.6899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安康三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安康三个月持有期债券A(025152)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0383	1.0383	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%
2026-09-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0391	1.0391	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0398	1.0398	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%
2026-09-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0390	1.0390	0.0004	0.04%
2026-09-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%
2026-09-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0385	1.0385	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2026-09-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0392	1.0392	-0.0009	-0.09%

2026-09-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-08-31	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-08-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2026-08-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2026-08-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-08-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0385	1.0385	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2026-08-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2026-08-19	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0407	1.0407	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2026-08-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0381	1.0381	0.0021	0.20%
2026-08-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%
2026-08-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%

2026-08-11	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-08-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0360	1.0360	0.0012	0.12%
2026-08-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2026-08-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2026-08-05	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%
2026-08-04	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2026-08-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-07-31	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0304	1.0304	0.0019	0.18%
2026-07-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2026-07-28	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0342	1.0342	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0325	1.0325	0.0017	0.16%
2026-07-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0338	1.0338	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2026-07-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0344	1.0344	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0310	1.0310	0.0034	0.33%
2026-07-20	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0351	1.0351	-0.0041	-0.40%
2026-07-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0367	1.0367	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0376	1.0376	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0355	1.0355	0.0021	0.20%
2026-07-13	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0385	1.0385	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0402	1.0402	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2026-07-08	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0398	1.0398	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0417	1.0417	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-07-02	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0439	1.0439	-0.0028	-0.27%
2026-07-01	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%
2026-06-29	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0419	1.0419	0.0009	0.09%
2026-06-26	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0440	1.0440	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2026-06-24	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2026-06-23	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0439	1.0439	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0421	1.0421	0.0018	0.17%
2026-06-18	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%
2026-06-17	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%
2026-06-16	025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%