贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询(025117)

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：54.83亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0075	1.0200	1.0074	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-15	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0074	1.0199	1.0073	1.0198	0.0001	0.01%
2026-09-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0073	1.0198	1.0072	1.0197	0.0001	0.01%
2026-09-11	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0072	1.0197	1.0071	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0071	1.0196	1.0071	1.0196	0.0000	0.00%
2026-09-09	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0071	1.0196	1.0070	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-08	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0070	1.0195	1.0069	1.0194	0.0001	0.01%
2026-09-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0069	1.0194	1.0067	1.0192	0.0002	0.02%
2026-09-04	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0067	1.0192	1.0066	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0066	1.0191	1.0065	1.0190	0.0001	0.01%

2026-09-02	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0065	1.0190	1.0064	1.0189	0.0001	0.01%
2026-09-01	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0064	1.0189	1.0062	1.0187	0.0002	0.02%
2026-08-31	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-28	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-27	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0063	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0063	1.0188	0.0000	0.00%
2026-08-25	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0063	1.0188	0.0000	0.00%
2026-08-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0061	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-21	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0061	1.0186	1.0062	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-19	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0060	1.0185	0.0002	0.02%
2026-08-18	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0060	1.0185	1.0058	1.0183	0.0002	0.02%
2026-08-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0058	1.0183	1.0056	1.0181	0.0002	0.02%
2026-08-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0056	1.0181	1.0054	1.0179	0.0002	0.02%
2026-08-13	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0054	1.0179	1.0053	1.0178	0.0001	0.01%

2026-08-12	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0053	1.0178	1.0053	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-11	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0053	1.0178	1.0052	1.0177	0.0001	0.01%
2026-08-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0052	1.0177	1.0050	1.0175	0.0002	0.02%
2026-08-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0050	1.0175	1.0049	1.0174	0.0001	0.01%
2026-08-06	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0049	1.0174	1.0048	1.0173	0.0001	0.01%
2026-08-05	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0048	1.0173	1.0047	1.0172	0.0001	0.01%
2026-08-04	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0047	1.0172	1.0048	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0048	1.0173	1.0046	1.0171	0.0002	0.02%
2026-07-31	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0045	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-30	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0045	1.0170	1.0046	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-28	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-27	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-23	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0045	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-22	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0045	1.0170	1.0044	1.0169	0.0001	0.01%
2026-07-21	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0044	1.0169	1.0043	1.0168	0.0001	0.01%
2026-07-20	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-16	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-15	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0042	1.0167	0.0001	0.01%
2026-07-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0042	1.0167	1.0042	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-13	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0042	1.0167	1.0041	1.0166	0.0001	0.01%
2026-07-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-07-09	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0041	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-07-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0040	1.0165	0.0000	0.00%
2026-07-06	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0039	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0039	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-02	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0039	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-01	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0041	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-06-29	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0038	1.0163	0.0002	0.02%
2026-06-26	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0038	1.0163	1.0037	1.0162	0.0001	0.01%
2026-06-25	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0037	1.0162	1.0035	1.0160	0.0002	0.02%
2026-06-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0035	1.0160	1.0034	1.0159	0.0001	0.01%
2026-06-23	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0034	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-06-18	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-06-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%