南方中证全指电子行业指数A基金净值查询(025107)
今天最新净值
1.1706
-0.0173 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1706
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杨恺宁
近一月,南方中证全指电子行业指数A(025107)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0173 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0505 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0248 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0137 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1862 |
1.1862 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0346 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2208 |
1.2208 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0241 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0411 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0375 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0220 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1623 |
1.1623 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0903 |
-7.77% |
| 2026-08-18 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
025107 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0354 |
2.89% |
