南方中证全指电子行业指数A基金净值查询(025107)

今天最新净值 1.1662 -0.0044 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

近一季南方中证全指电子行业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指电子行业指数A(025107)基金累计收益率-12.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1662	1.1662	1.1706	1.1706	-0.0044	-0.38%
2026-09-14	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1706	1.1706	1.1879	1.1879	-0.0173	-1.48%
2026-09-11	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1879	1.1879	1.1872	1.1872	0.0007	0.06%
2026-09-10	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1872	1.1872	1.1956	1.1956	-0.0084	-0.70%
2026-09-09	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1956	1.1956	1.1858	1.1858	0.0098	0.83%
2026-09-08	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1858	1.1858	1.1968	1.1968	-0.0110	-0.92%
2026-09-07	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1968	1.1968	1.1463	1.1463	0.0505	4.41%
2026-09-04	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1463	1.1463	1.1711	1.1711	-0.0248	-2.16%
2026-09-03	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1711	1.1711	1.1725	1.1725	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1725	1.1725	1.1862	1.1862	-0.0137	-1.15%

2026-09-01	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1862	1.1862	1.2208	1.2208	-0.0346	-2.92%
2026-08-31	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2208	1.2208	1.1967	1.1967	0.0241	2.01%
2026-08-28	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1967	1.1967	1.2096	1.2096	-0.0129	-1.07%
2026-08-27	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2096	1.2096	1.1685	1.1685	0.0411	3.52%
2026-08-26	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1685	1.1685	1.1588	1.1588	0.0097	0.84%
2026-08-25	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1588	1.1588	1.1528	1.1528	0.0060	0.52%
2026-08-24	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1528	1.1528	1.1903	1.1903	-0.0375	-3.15%
2026-08-21	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1903	1.1903	1.1683	1.1683	0.0220	1.88%
2026-08-20	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1683	1.1683	1.1623	1.1623	0.0060	0.52%
2026-08-19	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1623	1.1623	1.2526	1.2526	-0.0903	-7.77%
2026-08-18	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2526	1.2526	1.2622	1.2622	-0.0096	-0.76%
2026-08-17	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2622	1.2622	1.2268	1.2268	0.0354	2.89%
2026-08-14	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2268	1.2268	1.2177	1.2177	0.0091	0.75%
2026-08-13	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2177	1.2177	1.2252	1.2252	-0.0075	-0.61%
2026-08-12	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2252	1.2252	1.2061	1.2061	0.0191	1.58%

2026-08-11	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2061	1.2061	1.2163	1.2163	-0.0102	-0.84%
2026-08-10	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2163	1.2163	1.2256	1.2256	-0.0093	-0.76%
2026-08-07	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2256	1.2256	1.1884	1.1884	0.0372	3.13%
2026-08-06	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1884	1.1884	1.1761	1.1761	0.0123	1.05%
2026-08-05	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1761	1.1761	1.1265	1.1265	0.0496	4.40%
2026-08-04	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1265	1.1265	1.0669	1.0669	0.0596	5.59%
2026-08-03	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.0669	1.0669	1.0844	1.0844	-0.0175	-1.61%
2026-07-31	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.0844	1.0844	1.0441	1.0441	0.0403	3.86%
2026-07-30	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.0441	1.0441	1.1118	1.1118	-0.0677	-6.48%
2026-07-29	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1118	1.1118	1.1133	1.1133	-0.0015	-0.13%
2026-07-28	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1133	1.1133	1.1962	1.1962	-0.0829	-6.93%
2026-07-27	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1962	1.1962	1.1447	1.1447	0.0515	4.50%
2026-07-24	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1447	1.1447	1.1742	1.1742	-0.0295	-2.51%
2026-07-23	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1742	1.1742	1.1766	1.1766	-0.0024	-0.20%
2026-07-22	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1766	1.1766	1.2040	1.2040	-0.0274	-2.28%
2026-07-21	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2040	1.2040	1.1229	1.1229	0.0811	7.22%
2026-07-20	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1229	1.1229	1.1765	1.1765	-0.0536	-4.77%
2026-07-17	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1765	1.1765	1.2695	1.2695	-0.0930	-7.33%
2026-07-16	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2695	1.2695	1.2888	1.2888	-0.0193	-1.50%
2026-07-15	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2888	1.2888	1.3271	1.3271	-0.0383	-2.89%
2026-07-14	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3271	1.3271	1.2723	1.2723	0.0548	4.31%
2026-07-13	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2723	1.2723	1.3476	1.3476	-0.0753	-5.92%
2026-07-10	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3476	1.3476	1.3969	1.3969	-0.0493	-3.53%
2026-07-09	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3969	1.3969	1.3220	1.3220	0.0749	5.67%
2026-07-08	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3220	1.3220	1.3482	1.3482	-0.0262	-1.94%
2026-07-07	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3482	1.3482	1.3561	1.3561	-0.0079	-0.58%
2026-07-06	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3561	1.3561	1.3926	1.3926	-0.0365	-2.69%
2026-07-03	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3926	1.3926	1.3756	1.3756	0.0170	1.24%
2026-07-02	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.3756	1.3756	1.4639	1.4639	-0.0883	-6.03%
2026-07-01	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4639	1.4639	1.5053	1.5053	-0.0414	-2.83%
2026-06-30	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.5053	1.5053	1.4362	1.4362	0.0691	4.81%
2026-06-29	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4362	1.4362	1.4502	1.4502	-0.0140	-0.97%
2026-06-26	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4502	1.4502	1.5044	1.5044	-0.0542	-3.60%
2026-06-25	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.5044	1.5044	1.4465	1.4465	0.0579	4.00%
2026-06-24	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4465	1.4465	1.4005	1.4005	0.0460	3.28%
2026-06-23	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4005	1.4005	1.4616	1.4616	-0.0611	-4.36%
2026-06-22	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4616	1.4616	1.4505	1.4505	0.0111	0.77%
2026-06-18	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4505	1.4505	1.4130	1.4130	0.0375	2.65%
2026-06-17	025107	南方中证全指电子行业指数A	1.4130	1.4130	1.3680	1.3680	0.0450	3.29%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%