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富国安景120天滚动持有债券发起式C基金净值查询(025088)

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今天最新净值 1.0336 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0336
  • 成立日期：2025-08-28
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：刘爱民 吕春杰
近一年富国安景120天滚动持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088)基金累计收益率3.35%
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2026-09-16 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-09-14 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-09-11 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-09-10 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-09-09 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-09-08 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-09-07 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2026-09-03 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-09-02 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-09-01 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
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2026-08-14 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
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2026-08-12 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
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2026-08-04 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
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2026-06-30 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
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2026-06-25 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
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2026-06-08 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
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2026-06-04 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
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2026-06-01 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-05-29 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-05-28 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-05-27 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-05-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
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2026-05-22 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
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2026-04-24 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2026-04-23 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2026-04-22 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-04-21 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-04-20 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-04-17 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-04-16 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2026-04-15 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2026-04-14 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2026-04-10 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2026-04-09 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2026-04-08 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0279 1.0279 1.0267 1.0267 0.0012 0.12%
2026-04-07 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2026-04-03 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2026-04-02 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2026-04-01 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2026-03-31 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0263 1.0263 1.0253 1.0253 0.0010 0.10%
2026-03-27 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2026-03-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2026-03-25 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2026-03-24 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.13%
2026-03-23 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2026-03-20 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0224 1.0224 1.0213 1.0213 0.0011 0.11%
2026-03-19 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2026-03-17 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2026-03-16 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2026-03-13 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2026-03-11 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2026-03-10 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2026-03-09 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2026-03-06 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2026-03-04 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2026-03-03 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-03-02 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0173 1.0173 1.0162 1.0162 0.0011 0.11%
2026-02-27 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-02-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2026-02-24 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2026-02-13 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-02-12 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-02-11 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2026-02-10 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2026-02-09 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2026-02-06 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-02-05 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2026-02-04 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2026-02-03 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2026-02-02 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-01-30 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-01-29 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-01-28 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-01-27 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2026-01-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2026-01-23 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2026-01-22 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2026-01-20 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2026-01-19 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-01-16 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-01-14 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-01-13 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-01-09 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2026-01-08 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2026-01-07 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2026-01-06 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2026-01-05 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-12-31 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2025-12-30 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2025-12-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-12-25 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-12-19 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-12-12 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2025-12-05 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0112 1.0112 1.0105 1.0105 0.0007 0.07%
2025-11-28 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2025-11-21 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2025-11-14 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-11-07 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-10-31 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2025-10-24 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-10-17 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29%
2025-10-10 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-09-30 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2025-09-26 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10%
2025-09-19 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0016 1.0016 1.0001 1.0001 0.0015 0.15%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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