招商沪深300指数增强Y基金净值查询(025010)

今天最新净值 1.7802 -0.0091 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8460 0.0173 0.9476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王平王宁远

近一季招商沪深300指数增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300指数增强Y(025010)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7679	1.7679	1.7802	1.7802	-0.0123	-0.69%
2026-09-14	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7802	1.7802	1.7893	1.7893	-0.0091	-0.51%
2026-09-11	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7893	1.7893	1.8076	1.8076	-0.0183	-1.01%
2026-09-10	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8076	1.8076	1.8178	1.8178	-0.0102	-0.56%
2026-09-09	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8178	1.8178	1.8117	1.8117	0.0061	0.34%
2026-09-08	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8117	1.8117	1.8149	1.8149	-0.0032	-0.18%
2026-09-07	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8149	1.8149	1.8043	1.8043	0.0106	0.59%
2026-09-04	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8043	1.8043	1.8098	1.8098	-0.0055	-0.30%
2026-09-03	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8098	1.8098	1.8099	1.8099	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8099	1.8099	1.8330	1.8330	-0.0231	-1.26%

2026-09-01	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8330	1.8330	1.8344	1.8344	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8344	1.8344	1.8243	1.8243	0.0101	0.55%
2026-08-28	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8243	1.8243	1.8267	1.8267	-0.0024	-0.13%
2026-08-27	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8267	1.8267	1.8084	1.8084	0.0183	1.01%
2026-08-26	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8084	1.8084	1.7952	1.7952	0.0132	0.74%
2026-08-25	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7952	1.7952	1.7969	1.7969	-0.0017	-0.09%
2026-08-24	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7969	1.7969	1.8181	1.8181	-0.0212	-1.17%
2026-08-21	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8181	1.8181	1.8038	1.8038	0.0143	0.79%
2026-08-20	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8038	1.8038	1.7945	1.7945	0.0093	0.52%
2026-08-19	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7945	1.7945	1.8448	1.8448	-0.0503	-2.73%
2026-08-18	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8448	1.8448	1.8488	1.8488	-0.0040	-0.22%
2026-08-17	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8488	1.8488	1.8162	1.8162	0.0326	1.79%
2026-08-14	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8162	1.8162	1.8105	1.8105	0.0057	0.31%
2026-08-13	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8105	1.8105	1.8279	1.8279	-0.0174	-0.95%
2026-08-12	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8279	1.8279	1.8121	1.8121	0.0158	0.87%

2026-08-11	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8121	1.8121	1.8256	1.8256	-0.0135	-0.74%
2026-08-10	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8256	1.8256	1.8227	1.8227	0.0029	0.16%
2026-08-07	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8227	1.8227	1.7971	1.7971	0.0256	1.42%
2026-08-06	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7971	1.7971	1.7939	1.7939	0.0032	0.18%
2026-08-05	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7939	1.7939	1.7598	1.7598	0.0341	1.94%
2026-08-04	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7598	1.7598	1.7275	1.7275	0.0323	1.87%
2026-08-03	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7275	1.7275	1.7398	1.7398	-0.0123	-0.71%
2026-07-31	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7398	1.7398	1.7190	1.7190	0.0208	1.21%
2026-07-30	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7190	1.7190	1.7389	1.7389	-0.0199	-1.14%
2026-07-29	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7389	1.7389	1.7218	1.7218	0.0171	0.99%
2026-07-28	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7218	1.7218	1.7753	1.7753	-0.0535	-3.01%
2026-07-27	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7753	1.7753	1.7373	1.7373	0.0380	2.19%
2026-07-24	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7373	1.7373	1.7736	1.7736	-0.0363	-2.05%
2026-07-23	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7736	1.7736	1.7513	1.7513	0.0223	1.27%
2026-07-22	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7513	1.7513	1.7496	1.7496	0.0017	0.10%
2026-07-21	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7496	1.7496	1.6998	1.6998	0.0498	2.93%
2026-07-20	025010	招商沪深300指数增强Y	1.6998	1.6998	1.6918	1.6918	0.0080	0.47%
2026-07-17	025010	招商沪深300指数增强Y	1.6918	1.6918	1.7535	1.7535	-0.0617	-3.52%
2026-07-16	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7535	1.7535	1.7877	1.7877	-0.0342	-1.91%
2026-07-15	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7877	1.7877	1.7886	1.7886	-0.0009	-0.05%
2026-07-14	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7886	1.7886	1.7407	1.7407	0.0479	2.75%
2026-07-13	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7407	1.7407	1.7843	1.7843	-0.0436	-2.44%
2026-07-10	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7843	1.7843	1.8057	1.8057	-0.0214	-1.19%
2026-07-09	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8057	1.8057	1.7758	1.7758	0.0299	1.68%
2026-07-08	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7758	1.7758	1.7965	1.7965	-0.0207	-1.15%
2026-07-07	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7965	1.7965	1.8292	1.8292	-0.0327	-1.79%
2026-07-06	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8292	1.8292	1.8302	1.8302	-0.0010	-0.05%
2026-07-03	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8302	1.8302	1.8114	1.8114	0.0188	1.04%
2026-07-02	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8114	1.8114	1.8432	1.8432	-0.0318	-1.73%
2026-07-01	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8432	1.8432	1.8437	1.8437	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8437	1.8437	1.8372	1.8372	0.0065	0.35%
2026-06-29	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8372	1.8372	1.8297	1.8297	0.0075	0.41%
2026-06-26	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8297	1.8297	1.8913	1.8913	-0.0616	-3.26%
2026-06-25	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8913	1.8913	1.8873	1.8873	0.0040	0.21%
2026-06-24	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8873	1.8873	1.8684	1.8684	0.0189	1.01%
2026-06-23	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8684	1.8684	1.9183	1.9183	-0.0499	-2.60%
2026-06-22	025010	招商沪深300指数增强Y	1.9183	1.9183	1.8694	1.8694	0.0489	2.62%
2026-06-18	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8694	1.8694	1.8704	1.8704	-0.0010	-0.05%
2026-06-17	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8704	1.8704	1.8523	1.8523	0.0181	0.98%
2026-06-16	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8523	1.8523	1.8595	1.8595	-0.0072	-0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%