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招商沪深300指数增强Y - 基金主页(代码:025010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7679 -0.0123 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8460 0.0173 0.9476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7679
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王平王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.19%	-2.42%	-2.66%	-4.93%	-0.44%	-	-	12.00%
同类排名	3217/4773	2116/5462	1364/5421	1732/5209	2727/4366			-

招商沪深300指数增强Y(025010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7762	0.47%
2026-09-15	1.7679	-0.69%
2026-09-14	1.7802	-0.51%
2026-09-11	1.7893	-1.01%
2026-09-10	1.8076	-0.56%
2026-09-09	1.8178	0.34%

招商沪深300指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.72%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.85%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	2.82%	0.90%
300750	宁德时代	0.0000	2.81%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	2.55%	5.30%
300628	亿联网络	0.0000	1.75%	0.15%
002475	立讯精密	0.0000	1.67%	0.09%
600489	中金黄金	0.0000	1.53%	3.01%
600919	江苏银行	0.0000	1.52%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	1.46%	1.83%

招商沪深300指数增强Y(025010)基金档案

基金代码	025010	基金简称	招商沪深300指数增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王宁远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%