招商沪深300指数增强Y基金净值查询(025010)

今天最新净值 1.7802 -0.0091 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8460 0.0173 0.9476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王平王宁远

近一月招商沪深300指数增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商沪深300指数增强Y(025010)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7679	1.7679	1.7802	1.7802	-0.0123	-0.69%
2026-09-14	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7802	1.7802	1.7893	1.7893	-0.0091	-0.51%
2026-09-11	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7893	1.7893	1.8076	1.8076	-0.0183	-1.01%
2026-09-10	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8076	1.8076	1.8178	1.8178	-0.0102	-0.56%
2026-09-09	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8178	1.8178	1.8117	1.8117	0.0061	0.34%
2026-09-08	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8117	1.8117	1.8149	1.8149	-0.0032	-0.18%
2026-09-07	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8149	1.8149	1.8043	1.8043	0.0106	0.59%
2026-09-04	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8043	1.8043	1.8098	1.8098	-0.0055	-0.30%
2026-09-03	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8098	1.8098	1.8099	1.8099	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8099	1.8099	1.8330	1.8330	-0.0231	-1.26%

2026-09-01	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8330	1.8330	1.8344	1.8344	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8344	1.8344	1.8243	1.8243	0.0101	0.55%
2026-08-28	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8243	1.8243	1.8267	1.8267	-0.0024	-0.13%
2026-08-27	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8267	1.8267	1.8084	1.8084	0.0183	1.01%
2026-08-26	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8084	1.8084	1.7952	1.7952	0.0132	0.74%
2026-08-25	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7952	1.7952	1.7969	1.7969	-0.0017	-0.09%
2026-08-24	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7969	1.7969	1.8181	1.8181	-0.0212	-1.17%
2026-08-21	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8181	1.8181	1.8038	1.8038	0.0143	0.79%
2026-08-20	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8038	1.8038	1.7945	1.7945	0.0093	0.52%
2026-08-19	025010	招商沪深300指数增强Y	1.7945	1.7945	1.8448	1.8448	-0.0503	-2.73%
2026-08-18	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8448	1.8448	1.8488	1.8488	-0.0040	-0.22%
2026-08-17	025010	招商沪深300指数增强Y	1.8488	1.8488	1.8162	1.8162	0.0326	1.79%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%