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汇添富稳颐优选债券C基金净值查询(024996)

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今天最新净值 0.9972 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9972
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：23.39亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡奕
今年以来汇添富稳颐优选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富稳颐优选债券C(024996)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9972 0.9972 0.9969 0.9969 0.0003 0.03%
2026-09-11 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-09-08 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2026-09-04 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2026-09-02 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9988 0.9988 1.0003 1.0003 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2026-08-26 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2026-08-25 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 1.0011 1.0027 1.0027 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2026-08-20 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2026-08-19 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0005 1.0005 1.0040 1.0040 -0.0035 -0.35%
2026-08-18 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-08-17 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2026-08-14 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2026-08-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0003 1.0003 1.0017 1.0017 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-08-11 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2026-08-07 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2026-08-06 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2026-08-04 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2026-08-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0007 1.0007 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2026-07-28 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0004 1.0004 1.0031 1.0031 -0.0027 -0.27%
2026-07-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2026-07-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2026-07-22 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0032 1.0032 1.0046 1.0046 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0046 1.0046 1.0014 1.0014 0.0032 0.32%
2026-07-20 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20%
2026-07-17 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9994 0.9994 1.0044 1.0044 -0.0050 -0.50%
2026-07-16 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0044 1.0044 1.0060 1.0060 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0064 1.0064 1.0037 1.0037 0.0027 0.27%
2026-07-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0037 1.0037 1.0057 1.0057 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0057 1.0057 1.0126 1.0126 -0.0069 -0.68%
2026-07-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0126 1.0126 1.0076 1.0076 0.0050 0.50%
2026-07-08 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0076 1.0076 1.0091 1.0091 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0091 1.0091 1.0106 1.0106 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0106 1.0106 1.0124 1.0124 -0.0018 -0.18%
2026-07-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2026-07-02 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0116 1.0116 1.0203 1.0203 -0.0087 -0.85%
2026-07-01 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0203 1.0203 1.0228 1.0228 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0228 1.0228 1.0204 1.0204 0.0024 0.24%
2026-06-29 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2026-06-26 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0199 1.0199 1.0242 1.0242 -0.0043 -0.42%
2026-06-25 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0242 1.0242 1.0203 1.0203 0.0039 0.38%
2026-06-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0203 1.0203 1.0175 1.0175 0.0028 0.28%
2026-06-23 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0175 1.0175 1.0234 1.0234 -0.0059 -0.58%
2026-06-22 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0234 1.0234 1.0219 1.0219 0.0015 0.15%
2026-06-18 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0219 1.0219 1.0196 1.0196 0.0023 0.23%
2026-06-17 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0196 1.0196 1.0160 1.0160 0.0036 0.35%
2026-06-16 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2026-06-15 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0148 1.0148 1.0091 1.0091 0.0057 0.56%
2026-06-12 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0092 1.0092 1.0115 1.0115 -0.0023 -0.23%
2026-06-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0115 1.0115 1.0152 1.0152 -0.0037 -0.36%
2026-06-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0152 1.0152 1.0122 1.0122 0.0030 0.30%
2026-06-08 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0122 1.0122 1.0160 1.0160 -0.0038 -0.37%
2026-06-05 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0160 1.0160 1.0222 1.0222 -0.0062 -0.61%
2026-06-04 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-06-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0222 1.0222 1.0209 1.0209 0.0013 0.13%
2026-06-02 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0209 1.0209 1.0160 1.0160 0.0049 0.48%
2026-06-01 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2026-05-28 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0182 1.0182 1.0157 1.0157 0.0025 0.25%
2026-05-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0175 1.0175 1.0156 1.0156 0.0019 0.19%
2026-05-22 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0156 1.0156 1.0117 1.0117 0.0039 0.39%
2026-05-21 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0117 1.0117 1.0137 1.0137 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2026-05-19 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2026-05-18 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0121 1.0121 1.0138 1.0138 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0138 1.0138 1.0162 1.0162 -0.0024 -0.24%
2026-05-14 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0162 1.0162 1.0182 1.0182 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0182 1.0182 1.0144 1.0144 0.0038 0.37%
2026-05-12 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2026-05-11 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0139 1.0139 1.0105 1.0105 0.0034 0.34%
2026-05-08 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2026-04-30 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2026-04-29 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0094 1.0094 1.0067 1.0067 0.0027 0.27%
2026-04-28 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0067 1.0067 1.0081 1.0081 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-04-23 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-04-22 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2026-04-21 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-04-20 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2026-04-17 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0062 1.0062 1.0026 1.0026 0.0036 0.36%
2026-04-15 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0026 1.0026 1.0034 1.0034 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2026-04-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2026-04-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-04-08 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0012 1.0012 0.9977 0.9977 0.0035 0.35%
2026-04-07 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9977 0.9977 0.9972 0.9972 0.0005 0.05%
2026-04-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9980 0.9980 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2026-03-31 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2026-03-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2026-03-26 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2026-03-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2026-03-23 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9952 0.9952 0.9983 0.9983 -0.0031 -0.31%
2026-03-20 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9988 0.9988 1.0025 1.0025 -0.0037 -0.37%
2026-03-18 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2026-03-17 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2026-03-16 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0036 1.0036 1.0052 1.0052 -0.0016 -0.16%
2026-03-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0052 1.0052 1.0071 1.0071 -0.0019 -0.19%
2026-03-12 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2026-03-10 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2026-03-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0055 1.0055 1.0086 1.0086 -0.0031 -0.31%
2026-03-06 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-05 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2026-03-04 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0078 1.0078 1.0112 1.0112 -0.0034 -0.34%
2026-03-02 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0112 1.0112 1.0086 1.0086 0.0026 0.26%
2026-02-27 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2026-02-24 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0083 1.0083 1.0051 1.0051 0.0032 0.32%
2026-02-13 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0051 1.0051 1.0037 1.0037 0.0014 0.14%
2026-02-06 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0037 1.0037 1.0081 1.0081 -0.0044 -0.44%
2026-01-30 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2026-01-23 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2026-01-16 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0056 1.0056 1.0042 1.0042 0.0014 0.14%
2026-01-09 024996 汇添富稳颐优选债券C 1.0042 1.0042 1.0022 1.0022 0.0020 0.20%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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