鹏华稳健添利债券D基金净值查询(024987)
今天最新净值
1.0137
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0174
0.0006 0.0614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0137
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方昶
近一月,鹏华稳健添利债券D(024987)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0137 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0141 |
1.0141 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0156 |
1.0156 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0163 |
1.0163 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0147 |
1.0147 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0143 |
1.0143 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0133 |
1.0133 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0137 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0140 |
1.0140 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0149 |
1.0149 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0155 |
1.0155 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0141 |
1.0141 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0180 |
1.0180 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0172 |
1.0172 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0024 |
0.24% |
