交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

今天最新净值 1.1346 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0008 -0.0732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近半年交银安心收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银安心收益债券C(024936)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024936	交银安心收益债券C	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-16	024936	交银安心收益债券C	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%
2026-09-15	024936	交银安心收益债券C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024936	交银安心收益债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-11	024936	交银安心收益债券C	1.1335	1.1335	1.1356	1.1356	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-09-08	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1369	1.1369	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	024936	交银安心收益债券C	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%
2026-09-04	024936	交银安心收益债券C	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	024936	交银安心收益债券C	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2026-09-02	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1377	1.1377	-0.0021	-0.18%
2026-09-01	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	024936	交银安心收益债券C	1.1382	1.1382	1.1368	1.1368	0.0014	0.12%
2026-08-28	024936	交银安心收益债券C	1.1368	1.1368	1.1377	1.1377	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1365	1.1365	0.0012	0.11%
2026-08-26	024936	交银安心收益债券C	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	024936	交银安心收益债券C	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351	0.0003	0.03%
2026-08-24	024936	交银安心收益债券C	1.1351	1.1351	1.1366	1.1366	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-08-20	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-08-19	024936	交银安心收益债券C	1.1353	1.1353	1.1396	1.1396	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	024936	交银安心收益债券C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2026-08-17	024936	交银安心收益债券C	1.1393	1.1393	1.1353	1.1353	0.0040	0.35%
2026-08-14	024936	交银安心收益债券C	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%

2026-08-13	024936	交银安心收益债券C	1.1351	1.1351	1.1364	1.1364	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	024936	交银安心收益债券C	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%
2026-08-11	024936	交银安心收益债券C	1.1357	1.1357	1.1370	1.1370	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	024936	交银安心收益债券C	1.1370	1.1370	1.1359	1.1359	0.0011	0.10%
2026-08-07	024936	交银安心收益债券C	1.1359	1.1359	1.1340	1.1340	0.0019	0.17%
2026-08-06	024936	交银安心收益债券C	1.1340	1.1340	1.1336	1.1336	0.0004	0.04%
2026-08-05	024936	交银安心收益债券C	1.1336	1.1336	1.1298	1.1298	0.0038	0.34%
2026-08-04	024936	交银安心收益债券C	1.1298	1.1298	1.1273	1.1273	0.0025	0.22%
2026-08-03	024936	交银安心收益债券C	1.1273	1.1273	1.1295	1.1295	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	024936	交银安心收益债券C	1.1295	1.1295	1.1278	1.1278	0.0017	0.15%
2026-07-30	024936	交银安心收益债券C	1.1278	1.1278	1.1308	1.1308	-0.0030	-0.27%
2026-07-29	024936	交银安心收益债券C	1.1308	1.1308	1.1281	1.1281	0.0027	0.24%
2026-07-28	024936	交银安心收益债券C	1.1281	1.1281	1.1326	1.1326	-0.0045	-0.40%
2026-07-27	024936	交银安心收益债券C	1.1326	1.1326	1.1298	1.1298	0.0028	0.25%
2026-07-24	024936	交银安心收益债券C	1.1298	1.1298	1.1321	1.1321	-0.0023	-0.20%
2026-07-23	024936	交银安心收益债券C	1.1321	1.1321	1.1305	1.1305	0.0016	0.14%
2026-07-22	024936	交银安心收益债券C	1.1305	1.1305	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	024936	交银安心收益债券C	1.1311	1.1311	1.1261	1.1261	0.0050	0.44%
2026-07-20	024936	交银安心收益债券C	1.1261	1.1261	1.1255	1.1255	0.0006	0.05%
2026-07-17	024936	交银安心收益债券C	1.1255	1.1255	1.1311	1.1311	-0.0056	-0.50%
2026-07-16	024936	交银安心收益债券C	1.1311	1.1311	1.1339	1.1339	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	024936	交银安心收益债券C	1.1339	1.1339	1.1358	1.1358	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	024936	交银安心收益债券C	1.1358	1.1358	1.1322	1.1322	0.0036	0.32%
2026-07-13	024936	交银安心收益债券C	1.1322	1.1322	1.1366	1.1366	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1408	1.1408	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	024936	交银安心收益债券C	1.1408	1.1408	1.1371	1.1371	0.0037	0.33%
2026-07-08	024936	交银安心收益债券C	1.1371	1.1371	1.1396	1.1396	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	024936	交银安心收益债券C	1.1396	1.1396	1.1413	1.1413	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	024936	交银安心收益债券C	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2026-07-03	024936	交银安心收益债券C	1.1407	1.1407	1.1387	1.1387	0.0020	0.18%
2026-07-02	024936	交银安心收益债券C	1.1387	1.1387	1.1438	1.1438	-0.0051	-0.45%
2026-07-01	024936	交银安心收益债券C	1.1438	1.1438	1.1444	1.1444	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	024936	交银安心收益债券C	1.1444	1.1444	1.1412	1.1412	0.0032	0.28%
2026-06-29	024936	交银安心收益债券C	1.1412	1.1412	1.1398	1.1398	0.0014	0.12%
2026-06-26	024936	交银安心收益债券C	1.1398	1.1398	1.1437	1.1437	-0.0039	-0.34%
2026-06-25	024936	交银安心收益债券C	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2026-06-24	024936	交银安心收益债券C	1.1424	1.1424	1.1392	1.1392	0.0032	0.28%
2026-06-23	024936	交银安心收益债券C	1.1392	1.1392	1.1423	1.1423	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	024936	交银安心收益债券C	1.1423	1.1423	1.1403	1.1403	0.0020	0.18%
2026-06-18	024936	交银安心收益债券C	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-06-17	024936	交银安心收益债券C	1.1390	1.1390	1.1360	1.1360	0.0030	0.26%
2026-06-16	024936	交银安心收益债券C	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2026-06-15	024936	交银安心收益债券C	1.1358	1.1358	1.1311	1.1311	0.0047	0.42%
2026-06-12	024936	交银安心收益债券C	1.1311	1.1311	1.1304	1.1304	0.0007	0.06%
2026-06-11	024936	交银安心收益债券C	1.1304	1.1304	1.1313	1.1313	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	024936	交银安心收益债券C	1.1313	1.1313	1.1335	1.1335	-0.0022	-0.19%
2026-06-09	024936	交银安心收益债券C	1.1335	1.1335	1.1302	1.1302	0.0033	0.29%
2026-06-08	024936	交银安心收益债券C	1.1302	1.1302	1.1343	1.1343	-0.0041	-0.36%
2026-06-05	024936	交银安心收益债券C	1.1343	1.1343	1.1372	1.1372	-0.0029	-0.26%
2026-06-04	024936	交银安心收益债券C	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-06-03	024936	交银安心收益债券C	1.1368	1.1368	1.1362	1.1362	0.0006	0.05%
2026-06-02	024936	交银安心收益债券C	1.1362	1.1362	1.1347	1.1347	0.0015	0.13%
2026-06-01	024936	交银安心收益债券C	1.1347	1.1347	1.1359	1.1359	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	024936	交银安心收益债券C	1.1359	1.1359	1.1395	1.1395	-0.0036	-0.32%
2026-05-28	024936	交银安心收益债券C	1.1395	1.1395	1.1382	1.1382	0.0013	0.11%
2026-05-27	024936	交银安心收益债券C	1.1382	1.1382	1.1403	1.1403	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	024936	交银安心收益债券C	1.1403	1.1403	1.1408	1.1408	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	024936	交银安心收益债券C	1.1408	1.1408	1.1390	1.1390	0.0018	0.16%
2026-05-22	024936	交银安心收益债券C	1.1390	1.1390	1.1363	1.1363	0.0027	0.24%
2026-05-21	024936	交银安心收益债券C	1.1363	1.1363	1.1402	1.1402	-0.0039	-0.34%
2026-05-20	024936	交银安心收益债券C	1.1402	1.1402	1.1387	1.1387	0.0015	0.13%
2026-05-19	024936	交银安心收益债券C	1.1387	1.1387	1.1366	1.1366	0.0021	0.18%
2026-05-18	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1375	1.1375	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	024936	交银安心收益债券C	1.1375	1.1375	1.1386	1.1386	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	024936	交银安心收益债券C	1.1386	1.1386	1.1423	1.1423	-0.0037	-0.32%
2026-05-13	024936	交银安心收益债券C	1.1423	1.1423	1.1397	1.1397	0.0026	0.23%
2026-05-12	024936	交银安心收益债券C	1.1397	1.1397	1.1389	1.1389	0.0008	0.07%
2026-05-11	024936	交银安心收益债券C	1.1389	1.1389	1.1352	1.1352	0.0037	0.33%
2026-05-08	024936	交银安心收益债券C	1.1352	1.1352	1.1360	1.1360	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	024936	交银安心收益债券C	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2026-04-29	024936	交银安心收益债券C	1.1315	1.1315	1.1293	1.1293	0.0022	0.19%
2026-04-28	024936	交银安心收益债券C	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2026-04-27	024936	交银安心收益债券C	1.1291	1.1291	1.1283	1.1283	0.0008	0.07%
2026-04-24	024936	交银安心收益债券C	1.1283	1.1283	1.1286	1.1286	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	024936	交银安心收益债券C	1.1286	1.1286	1.1293	1.1293	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	024936	交银安心收益债券C	1.1293	1.1293	1.1275	1.1275	0.0018	0.16%
2026-04-21	024936	交银安心收益债券C	1.1275	1.1275	1.1272	1.1272	0.0003	0.03%
2026-04-20	024936	交银安心收益债券C	1.1272	1.1272	1.1263	1.1263	0.0009	0.08%
2026-04-17	024936	交银安心收益债券C	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-04-16	024936	交银安心收益债券C	1.1263	1.1263	1.1232	1.1232	0.0031	0.28%
2026-04-15	024936	交银安心收益债券C	1.1232	1.1232	1.1238	1.1238	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	024936	交银安心收益债券C	1.1238	1.1238	1.1217	1.1217	0.0021	0.19%
2026-04-13	024936	交银安心收益债券C	1.1217	1.1217	1.1222	1.1222	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	024936	交银安心收益债券C	1.1222	1.1222	1.1201	1.1201	0.0021	0.19%
2026-04-09	024936	交银安心收益债券C	1.1201	1.1201	1.1194	1.1194	0.0007	0.06%
2026-04-08	024936	交银安心收益债券C	1.1194	1.1194	1.1135	1.1135	0.0059	0.53%
2026-04-07	024936	交银安心收益债券C	1.1135	1.1135	1.1126	1.1126	0.0009	0.08%
2026-04-03	024936	交银安心收益债券C	1.1126	1.1126	1.1138	1.1138	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	024936	交银安心收益债券C	1.1138	1.1138	1.1157	1.1157	-0.0019	-0.17%
2026-04-01	024936	交银安心收益债券C	1.1157	1.1157	1.1122	1.1122	0.0035	0.31%
2026-03-31	024936	交银安心收益债券C	1.1122	1.1122	1.1140	1.1140	-0.0018	-0.16%
2026-03-30	024936	交银安心收益债券C	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2026-03-27	024936	交银安心收益债券C	1.1135	1.1135	1.1122	1.1122	0.0013	0.12%
2026-03-26	024936	交银安心收益债券C	1.1122	1.1122	1.1137	1.1137	-0.0015	-0.13%
2026-03-25	024936	交银安心收益债券C	1.1137	1.1137	1.1103	1.1103	0.0034	0.31%
2026-03-24	024936	交银安心收益债券C	1.1103	1.1103	1.1067	1.1067	0.0036	0.33%
2026-03-23	024936	交银安心收益债券C	1.1067	1.1067	1.1128	1.1128	-0.0061	-0.55%
2026-03-20	024936	交银安心收益债券C	1.1128	1.1128	1.1136	1.1136	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	024936	交银安心收益债券C	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2026-03-18	024936	交银安心收益债券C	1.1169	1.1169	1.1159	1.1159	0.0010	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%