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交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

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今天最新净值 1.1332 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0008 -0.0732% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏玉敏
近一年交银安心收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银安心收益债券C(024936)基金累计收益率4.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024936 交银安心收益债券C 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 024936 交银安心收益债券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-09-11 024936 交银安心收益债券C 1.1335 1.1335 1.1356 1.1356 -0.0021 -0.18%
2026-09-10 024936 交银安心收益债券C 1.1356 1.1356 1.1366 1.1366 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 024936 交银安心收益债券C 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2026-09-08 024936 交银安心收益债券C 1.1361 1.1361 1.1369 1.1369 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 024936 交银安心收益债券C 1.1369 1.1369 1.1357 1.1357 0.0012 0.11%
2026-09-04 024936 交银安心收益债券C 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 024936 交银安心收益债券C 1.1362 1.1362 1.1356 1.1356 0.0006 0.05%
2026-09-02 024936 交银安心收益债券C 1.1356 1.1356 1.1377 1.1377 -0.0021 -0.18%
2026-09-01 024936 交银安心收益债券C 1.1377 1.1377 1.1382 1.1382 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 024936 交银安心收益债券C 1.1382 1.1382 1.1368 1.1368 0.0014 0.12%
2026-08-28 024936 交银安心收益债券C 1.1368 1.1368 1.1377 1.1377 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 024936 交银安心收益债券C 1.1377 1.1377 1.1365 1.1365 0.0012 0.11%
2026-08-26 024936 交银安心收益债券C 1.1365 1.1365 1.1354 1.1354 0.0011 0.10%
2026-08-25 024936 交银安心收益债券C 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-08-24 024936 交银安心收益债券C 1.1351 1.1351 1.1366 1.1366 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 024936 交银安心收益债券C 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2026-08-20 024936 交银安心收益债券C 1.1361 1.1361 1.1353 1.1353 0.0008 0.07%
2026-08-19 024936 交银安心收益债券C 1.1353 1.1353 1.1396 1.1396 -0.0043 -0.38%
2026-08-18 024936 交银安心收益债券C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-17 024936 交银安心收益债券C 1.1393 1.1393 1.1353 1.1353 0.0040 0.35%
2026-08-14 024936 交银安心收益债券C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-08-13 024936 交银安心收益债券C 1.1351 1.1351 1.1364 1.1364 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 024936 交银安心收益债券C 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2026-08-11 024936 交银安心收益债券C 1.1357 1.1357 1.1370 1.1370 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 024936 交银安心收益债券C 1.1370 1.1370 1.1359 1.1359 0.0011 0.10%
2026-08-07 024936 交银安心收益债券C 1.1359 1.1359 1.1340 1.1340 0.0019 0.17%
2026-08-06 024936 交银安心收益债券C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2026-08-05 024936 交银安心收益债券C 1.1336 1.1336 1.1298 1.1298 0.0038 0.34%
2026-08-04 024936 交银安心收益债券C 1.1298 1.1298 1.1273 1.1273 0.0025 0.22%
2026-08-03 024936 交银安心收益债券C 1.1273 1.1273 1.1295 1.1295 -0.0022 -0.19%
2026-07-31 024936 交银安心收益债券C 1.1295 1.1295 1.1278 1.1278 0.0017 0.15%
2026-07-30 024936 交银安心收益债券C 1.1278 1.1278 1.1308 1.1308 -0.0030 -0.27%
2026-07-29 024936 交银安心收益债券C 1.1308 1.1308 1.1281 1.1281 0.0027 0.24%
2026-07-28 024936 交银安心收益债券C 1.1281 1.1281 1.1326 1.1326 -0.0045 -0.40%
2026-07-27 024936 交银安心收益债券C 1.1326 1.1326 1.1298 1.1298 0.0028 0.25%
2026-07-24 024936 交银安心收益债券C 1.1298 1.1298 1.1321 1.1321 -0.0023 -0.20%
2026-07-23 024936 交银安心收益债券C 1.1321 1.1321 1.1305 1.1305 0.0016 0.14%
2026-07-22 024936 交银安心收益债券C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 024936 交银安心收益债券C 1.1311 1.1311 1.1261 1.1261 0.0050 0.44%
2026-07-20 024936 交银安心收益债券C 1.1261 1.1261 1.1255 1.1255 0.0006 0.05%
2026-07-17 024936 交银安心收益债券C 1.1255 1.1255 1.1311 1.1311 -0.0056 -0.50%
2026-07-16 024936 交银安心收益债券C 1.1311 1.1311 1.1339 1.1339 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 024936 交银安心收益债券C 1.1339 1.1339 1.1358 1.1358 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 024936 交银安心收益债券C 1.1358 1.1358 1.1322 1.1322 0.0036 0.32%
2026-07-13 024936 交银安心收益债券C 1.1322 1.1322 1.1366 1.1366 -0.0044 -0.39%
2026-07-10 024936 交银安心收益债券C 1.1366 1.1366 1.1408 1.1408 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 024936 交银安心收益债券C 1.1408 1.1408 1.1371 1.1371 0.0037 0.33%
2026-07-08 024936 交银安心收益债券C 1.1371 1.1371 1.1396 1.1396 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 024936 交银安心收益债券C 1.1396 1.1396 1.1413 1.1413 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 024936 交银安心收益债券C 1.1413 1.1413 1.1407 1.1407 0.0006 0.05%
2026-07-03 024936 交银安心收益债券C 1.1407 1.1407 1.1387 1.1387 0.0020 0.18%
2026-07-02 024936 交银安心收益债券C 1.1387 1.1387 1.1438 1.1438 -0.0051 -0.45%
2026-07-01 024936 交银安心收益债券C 1.1438 1.1438 1.1444 1.1444 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 024936 交银安心收益债券C 1.1444 1.1444 1.1412 1.1412 0.0032 0.28%
2026-06-29 024936 交银安心收益债券C 1.1412 1.1412 1.1398 1.1398 0.0014 0.12%
2026-06-26 024936 交银安心收益债券C 1.1398 1.1398 1.1437 1.1437 -0.0039 -0.34%
2026-06-25 024936 交银安心收益债券C 1.1437 1.1437 1.1424 1.1424 0.0013 0.11%
2026-06-24 024936 交银安心收益债券C 1.1424 1.1424 1.1392 1.1392 0.0032 0.28%
2026-06-23 024936 交银安心收益债券C 1.1392 1.1392 1.1423 1.1423 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 024936 交银安心收益债券C 1.1423 1.1423 1.1403 1.1403 0.0020 0.18%
2026-06-18 024936 交银安心收益债券C 1.1403 1.1403 1.1390 1.1390 0.0013 0.11%
2026-06-17 024936 交银安心收益债券C 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26%
2026-06-16 024936 交银安心收益债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-06-15 024936 交银安心收益债券C 1.1358 1.1358 1.1311 1.1311 0.0047 0.42%
2026-06-12 024936 交银安心收益债券C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-06-11 024936 交银安心收益债券C 1.1304 1.1304 1.1313 1.1313 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 024936 交银安心收益债券C 1.1313 1.1313 1.1335 1.1335 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 024936 交银安心收益债券C 1.1335 1.1335 1.1302 1.1302 0.0033 0.29%
2026-06-08 024936 交银安心收益债券C 1.1302 1.1302 1.1343 1.1343 -0.0041 -0.36%
2026-06-05 024936 交银安心收益债券C 1.1343 1.1343 1.1372 1.1372 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 024936 交银安心收益债券C 1.1372 1.1372 1.1368 1.1368 0.0004 0.04%
2026-06-03 024936 交银安心收益债券C 1.1368 1.1368 1.1362 1.1362 0.0006 0.05%
2026-06-02 024936 交银安心收益债券C 1.1362 1.1362 1.1347 1.1347 0.0015 0.13%
2026-06-01 024936 交银安心收益债券C 1.1347 1.1347 1.1359 1.1359 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 024936 交银安心收益债券C 1.1359 1.1359 1.1395 1.1395 -0.0036 -0.32%
2026-05-28 024936 交银安心收益债券C 1.1395 1.1395 1.1382 1.1382 0.0013 0.11%
2026-05-27 024936 交银安心收益债券C 1.1382 1.1382 1.1403 1.1403 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 024936 交银安心收益债券C 1.1403 1.1403 1.1408 1.1408 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 024936 交银安心收益债券C 1.1408 1.1408 1.1390 1.1390 0.0018 0.16%
2026-05-22 024936 交银安心收益债券C 1.1390 1.1390 1.1363 1.1363 0.0027 0.24%
2026-05-21 024936 交银安心收益债券C 1.1363 1.1363 1.1402 1.1402 -0.0039 -0.34%
2026-05-20 024936 交银安心收益债券C 1.1402 1.1402 1.1387 1.1387 0.0015 0.13%
2026-05-19 024936 交银安心收益债券C 1.1387 1.1387 1.1366 1.1366 0.0021 0.18%
2026-05-18 024936 交银安心收益债券C 1.1366 1.1366 1.1375 1.1375 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 024936 交银安心收益债券C 1.1375 1.1375 1.1386 1.1386 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 024936 交银安心收益债券C 1.1386 1.1386 1.1423 1.1423 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 024936 交银安心收益债券C 1.1423 1.1423 1.1397 1.1397 0.0026 0.23%
2026-05-12 024936 交银安心收益债券C 1.1397 1.1397 1.1389 1.1389 0.0008 0.07%
2026-05-11 024936 交银安心收益债券C 1.1389 1.1389 1.1352 1.1352 0.0037 0.33%
2026-05-08 024936 交银安心收益债券C 1.1352 1.1352 1.1360 1.1360 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 024936 交银安心收益债券C 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
2026-04-29 024936 交银安心收益债券C 1.1315 1.1315 1.1293 1.1293 0.0022 0.19%
2026-04-28 024936 交银安心收益债券C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-04-27 024936 交银安心收益债券C 1.1291 1.1291 1.1283 1.1283 0.0008 0.07%
2026-04-24 024936 交银安心收益债券C 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024936 交银安心收益债券C 1.1286 1.1286 1.1293 1.1293 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 024936 交银安心收益债券C 1.1293 1.1293 1.1275 1.1275 0.0018 0.16%
2026-04-21 024936 交银安心收益债券C 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-20 024936 交银安心收益债券C 1.1272 1.1272 1.1263 1.1263 0.0009 0.08%
2026-04-17 024936 交银安心收益债券C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-04-16 024936 交银安心收益债券C 1.1263 1.1263 1.1232 1.1232 0.0031 0.28%
2026-04-15 024936 交银安心收益债券C 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 024936 交银安心收益债券C 1.1238 1.1238 1.1217 1.1217 0.0021 0.19%
2026-04-13 024936 交银安心收益债券C 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 024936 交银安心收益债券C 1.1222 1.1222 1.1201 1.1201 0.0021 0.19%
2026-04-09 024936 交银安心收益债券C 1.1201 1.1201 1.1194 1.1194 0.0007 0.06%
2026-04-08 024936 交银安心收益债券C 1.1194 1.1194 1.1135 1.1135 0.0059 0.53%
2026-04-07 024936 交银安心收益债券C 1.1135 1.1135 1.1126 1.1126 0.0009 0.08%
2026-04-03 024936 交银安心收益债券C 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 024936 交银安心收益债券C 1.1138 1.1138 1.1157 1.1157 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 024936 交银安心收益债券C 1.1157 1.1157 1.1122 1.1122 0.0035 0.31%
2026-03-31 024936 交银安心收益债券C 1.1122 1.1122 1.1140 1.1140 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 024936 交银安心收益债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-03-27 024936 交银安心收益债券C 1.1135 1.1135 1.1122 1.1122 0.0013 0.12%
2026-03-26 024936 交银安心收益债券C 1.1122 1.1122 1.1137 1.1137 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 024936 交银安心收益债券C 1.1137 1.1137 1.1103 1.1103 0.0034 0.31%
2026-03-24 024936 交银安心收益债券C 1.1103 1.1103 1.1067 1.1067 0.0036 0.33%
2026-03-23 024936 交银安心收益债券C 1.1067 1.1067 1.1128 1.1128 -0.0061 -0.55%
2026-03-20 024936 交银安心收益债券C 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 024936 交银安心收益债券C 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30%
2026-03-18 024936 交银安心收益债券C 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09%
2026-03-17 024936 交银安心收益债券C 1.1159 1.1159 1.1179 1.1179 -0.0020 -0.18%
2026-03-16 024936 交银安心收益债券C 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 024936 交银安心收益债券C 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 024936 交银安心收益债券C 1.1204 1.1204 1.1211 1.1211 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 024936 交银安心收益债券C 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-03-10 024936 交银安心收益债券C 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27%
2026-03-09 024936 交银安心收益债券C 1.1181 1.1181 1.1211 1.1211 -0.0030 -0.27%
2026-03-06 024936 交银安心收益债券C 1.1211 1.1211 1.1198 1.1198 0.0013 0.12%
2026-03-05 024936 交银安心收益债券C 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%
2026-03-04 024936 交银安心收益债券C 1.1184 1.1184 1.1203 1.1203 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 024936 交银安心收益债券C 1.1203 1.1203 1.1256 1.1256 -0.0053 -0.47%
2026-03-02 024936 交银安心收益债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-02-27 024936 交银安心收益债券C 1.1256 1.1256 1.1241 1.1241 0.0015 0.13%
2026-02-26 024936 交银安心收益债券C 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2026-02-25 024936 交银安心收益债券C 1.1232 1.1232 1.1218 1.1218 0.0014 0.12%
2026-02-24 024936 交银安心收益债券C 1.1218 1.1218 1.1198 1.1198 0.0020 0.18%
2026-02-13 024936 交银安心收益债券C 1.1198 1.1198 1.1222 1.1222 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 024936 交银安心收益债券C 1.1222 1.1222 1.1211 1.1211 0.0011 0.10%
2026-02-11 024936 交银安心收益债券C 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-02-10 024936 交银安心收益债券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2026-02-09 024936 交银安心收益债券C 1.1206 1.1206 1.1182 1.1182 0.0024 0.21%
2026-02-06 024936 交银安心收益债券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-02-05 024936 交银安心收益债券C 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 024936 交银安心收益债券C 1.1188 1.1188 1.1176 1.1176 0.0012 0.11%
2026-02-03 024936 交银安心收益债券C 1.1176 1.1176 1.1137 1.1137 0.0039 0.35%
2026-02-02 024936 交银安心收益债券C 1.1137 1.1137 1.1193 1.1193 -0.0056 -0.50%
2026-01-30 024936 交银安心收益债券C 1.1193 1.1193 1.1205 1.1205 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 024936 交银安心收益债券C 1.1205 1.1205 1.1213 1.1213 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 024936 交银安心收益债券C 1.1213 1.1213 1.1200 1.1200 0.0013 0.12%
2026-01-27 024936 交银安心收益债券C 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2026-01-26 024936 交银安心收益债券C 1.1195 1.1195 1.1205 1.1205 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 024936 交银安心收益债券C 1.1205 1.1205 1.1190 1.1190 0.0015 0.13%
2026-01-22 024936 交银安心收益债券C 1.1190 1.1190 1.1181 1.1181 0.0009 0.08%
2026-01-21 024936 交银安心收益债券C 1.1181 1.1181 1.1168 1.1168 0.0013 0.12%
2026-01-20 024936 交银安心收益债券C 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 024936 交银安心收益债券C 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2026-01-16 024936 交银安心收益债券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-01-15 024936 交银安心收益债券C 1.1129 1.1129 1.1112 1.1112 0.0017 0.15%
2026-01-14 024936 交银安心收益债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-01-13 024936 交银安心收益债券C 1.1110 1.1110 1.1135 1.1135 -0.0025 -0.22%
2026-01-12 024936 交银安心收益债券C 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2026-01-09 024936 交银安心收益债券C 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2026-01-08 024936 交银安心收益债券C 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
2026-01-07 024936 交银安心收益债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-01-06 024936 交银安心收益债券C 1.1077 1.1077 1.1045 1.1045 0.0032 0.29%
2026-01-05 024936 交银安心收益债券C 1.1045 1.1045 1.1004 1.1004 0.0041 0.37%
2025-12-31 024936 交银安心收益债券C 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 024936 交银安心收益债券C 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-12-29 024936 交银安心收益债券C 1.1003 1.1003 1.1017 1.1017 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 024936 交银安心收益债券C 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 024936 交银安心收益债券C 1.1020 1.1020 1.1005 1.1005 0.0015 0.14%
2025-12-24 024936 交银安心收益债券C 1.1005 1.1005 1.0993 1.0993 0.0012 0.11%
2025-12-23 024936 交银安心收益债券C 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2025-12-22 024936 交银安心收益债券C 1.0989 1.0989 1.0975 1.0975 0.0014 0.13%
2025-12-19 024936 交银安心收益债券C 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2025-12-18 024936 交银安心收益债券C 1.0960 1.0960 1.0969 1.0969 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 024936 交银安心收益债券C 1.0969 1.0969 1.0931 1.0931 0.0038 0.35%
2025-12-16 024936 交银安心收益债券C 1.0931 1.0931 1.0956 1.0956 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 024936 交银安心收益债券C 1.0956 1.0956 1.0968 1.0968 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 024936 交银安心收益债券C 1.0968 1.0968 1.0943 1.0943 0.0025 0.23%
2025-12-11 024936 交银安心收益债券C 1.0943 1.0943 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 024936 交银安心收益债券C 1.0953 1.0953 1.0949 1.0949 0.0004 0.04%
2025-12-09 024936 交银安心收益债券C 1.0949 1.0949 1.0959 1.0959 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 024936 交银安心收益债券C 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2025-12-05 024936 交银安心收益债券C 1.0954 1.0954 1.0936 1.0936 0.0018 0.16%
2025-12-04 024936 交银安心收益债券C 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 024936 交银安心收益债券C 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 024936 交银安心收益债券C 1.0947 1.0947 1.0957 1.0957 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 024936 交银安心收益债券C 1.0957 1.0957 1.0938 1.0938 0.0019 0.17%
2025-11-28 024936 交银安心收益债券C 1.0938 1.0938 1.0917 1.0917 0.0021 0.19%
2025-11-27 024936 交银安心收益债券C 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 024936 交银安心收益债券C 1.0923 1.0923 1.0930 1.0930 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 024936 交银安心收益债券C 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16%
2025-11-24 024936 交银安心收益债券C 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2025-11-21 024936 交银安心收益债券C 1.0904 1.0904 1.0952 1.0952 -0.0048 -0.44%
2025-11-20 024936 交银安心收益债券C 1.0952 1.0952 1.0963 1.0963 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 024936 交银安心收益债券C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 024936 交银安心收益债券C 1.0966 1.0966 1.0986 1.0986 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 024936 交银安心收益债券C 1.0986 1.0986 1.0996 1.0996 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 024936 交银安心收益债券C 1.0996 1.0996 1.1023 1.1023 -0.0027 -0.24%
2025-11-13 024936 交银安心收益债券C 1.1023 1.1023 1.1003 1.1003 0.0020 0.18%
2025-11-12 024936 交银安心收益债券C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 024936 交银安心收益债券C 1.1008 1.1008 1.1014 1.1014 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 024936 交银安心收益债券C 1.1014 1.1014 1.1002 1.1002 0.0012 0.11%
2025-11-07 024936 交银安心收益债券C 1.1002 1.1002 1.1009 1.1009 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 024936 交银安心收益债券C 1.1009 1.1009 1.0980 1.0980 0.0029 0.26%
2025-11-05 024936 交银安心收益债券C 1.0980 1.0980 1.0966 1.0966 0.0014 0.13%
2025-11-04 024936 交银安心收益债券C 1.0966 1.0966 1.0983 1.0983 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 024936 交银安心收益债券C 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2025-10-31 024936 交银安心收益债券C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 024936 交银安心收益债券C 1.0981 1.0981 1.0999 1.0999 -0.0018 -0.16%
2025-10-29 024936 交银安心收益债券C 1.0999 1.0999 1.0966 1.0966 0.0033 0.30%
2025-10-28 024936 交银安心收益债券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-10-27 024936 交银安心收益债券C 1.0963 1.0963 1.0942 1.0942 0.0021 0.19%
2025-10-24 024936 交银安心收益债券C 1.0942 1.0942 1.0921 1.0921 0.0021 0.19%
2025-10-23 024936 交银安心收益债券C 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2025-10-22 024936 交银安心收益债券C 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-10-21 024936 交银安心收益债券C 1.0914 1.0914 1.0887 1.0887 0.0027 0.25%
2025-10-20 024936 交银安心收益债券C 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2025-10-17 024936 交银安心收益债券C 1.0882 1.0882 1.0924 1.0924 -0.0042 -0.38%
2025-10-16 024936 交银安心收益债券C 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 024936 交银安心收益债券C 1.0930 1.0930 1.0907 1.0907 0.0023 0.21%
2025-10-14 024936 交银安心收益债券C 1.0907 1.0907 1.0943 1.0943 -0.0036 -0.33%
2025-10-13 024936 交银安心收益债券C 1.0943 1.0943 1.0954 1.0954 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 024936 交银安心收益债券C 1.0954 1.0954 1.0988 1.0988 -0.0034 -0.31%
2025-10-09 024936 交银安心收益债券C 1.0988 1.0988 1.0956 1.0956 0.0032 0.29%
2025-09-30 024936 交银安心收益债券C 1.0956 1.0956 1.0939 1.0939 0.0017 0.16%
2025-09-29 024936 交银安心收益债券C 1.0939 1.0939 1.0910 1.0910 0.0029 0.27%
2025-09-26 024936 交银安心收益债券C 1.0910 1.0910 1.0918 1.0918 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 024936 交银安心收益债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-09-24 024936 交银安心收益债券C 1.0917 1.0917 1.0888 1.0888 0.0029 0.27%
2025-09-23 024936 交银安心收益债券C 1.0888 1.0888 1.0896 1.0896 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 024936 交银安心收益债券C 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2025-09-19 024936 交银安心收益债券C 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 024936 交银安心收益债券C 1.0892 1.0892 1.0915 1.0915 -0.0023 -0.21%
2025-09-17 024936 交银安心收益债券C 1.0915 1.0915 1.0889 1.0889 0.0026 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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