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华夏臻选回报混合C基金净值查询(024935)

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今天最新净值 0.7798 -0.0031 -0.40% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7798
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心任
近一年华夏臻选回报混合C基金净值查询
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近一年,华夏臻选回报混合C(024935)基金累计收益率-5.43%
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2026-09-15 024935 华夏臻选回报混合C 0.7798 0.7798 0.7829 0.7829 -0.0031 -0.40%
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2026-09-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.7856 0.7856 0.7902 0.7902 -0.0046 -0.58%
2026-09-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.7902 0.7902 0.7948 0.7948 -0.0046 -0.58%
2026-09-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.7948 0.7948 0.7975 0.7975 -0.0027 -0.34%
2026-09-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.7975 0.7975 0.7969 0.7969 0.0006 0.08%
2026-09-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.7969 0.7969 0.7989 0.7989 -0.0020 -0.25%
2026-09-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.7989 0.7989 0.7776 0.7776 0.0213 2.74%
2026-09-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.7776 0.7776 0.7730 0.7730 0.0046 0.60%
2026-09-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.7730 0.7730 0.7735 0.7735 -0.0005 -0.06%
2026-09-01 024935 华夏臻选回报混合C 0.7735 0.7735 0.7712 0.7712 0.0023 0.30%
2026-08-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.7712 0.7712 0.7826 0.7826 -0.0114 -1.48%
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2026-08-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.7758 0.7758 0.7737 0.7737 0.0021 0.27%
2026-08-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.7737 0.7737 0.7715 0.7715 0.0022 0.29%
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2026-04-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.8354 0.8354 0.8397 0.8397 -0.0043 -0.51%
2026-04-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.8397 0.8397 0.8504 0.8504 -0.0107 -1.26%
2026-04-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.8504 0.8504 0.8240 0.8240 0.0264 3.20%
2026-04-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.8240 0.8240 0.8242 0.8242 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.8242 0.8242 0.8268 0.8268 -0.0026 -0.31%
2026-04-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.8268 0.8268 0.8343 0.8343 -0.0075 -0.90%
2026-04-01 024935 华夏臻选回报混合C 0.8343 0.8343 0.8214 0.8214 0.0129 1.57%
2026-03-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.8214 0.8214 0.8264 0.8264 -0.0050 -0.61%
2026-03-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.8264 0.8264 0.8208 0.8208 0.0056 0.68%
2026-03-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.8208 0.8208 0.8116 0.8116 0.0092 1.13%
2026-03-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.8116 0.8116 0.8301 0.8301 -0.0185 -2.23%
2026-03-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.8301 0.8301 0.8172 0.8172 0.0129 1.58%
2026-03-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.8172 0.8172 0.8002 0.8002 0.0170 2.12%
2026-03-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.8002 0.8002 0.8443 0.8443 -0.0441 -5.51%
2026-03-20 024935 华夏臻选回报混合C 0.8443 0.8443 0.8477 0.8477 -0.0034 -0.40%
2026-03-19 024935 华夏臻选回报混合C 0.8477 0.8477 0.8736 0.8736 -0.0259 -2.96%
2026-03-18 024935 华夏臻选回报混合C 0.8736 0.8736 0.8690 0.8690 0.0046 0.53%
2026-03-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.8690 0.8690 0.8671 0.8671 0.0019 0.22%
2026-03-16 024935 华夏臻选回报混合C 0.8671 0.8671 0.8762 0.8762 -0.0091 -1.04%
2026-03-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.8762 0.8762 0.8931 0.8931 -0.0169 -1.89%
2026-03-12 024935 华夏臻选回报混合C 0.8931 0.8931 0.8955 0.8955 -0.0024 -0.27%
2026-03-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.8955 0.8955 0.8910 0.8910 0.0045 0.51%
2026-03-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.8910 0.8910 0.8817 0.8817 0.0093 1.05%
2026-03-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.8817 0.8817 0.8869 0.8869 -0.0052 -0.59%
2026-03-06 024935 华夏臻选回报混合C 0.8869 0.8869 0.8777 0.8777 0.0092 1.05%
2026-03-05 024935 华夏臻选回报混合C 0.8777 0.8777 0.8903 0.8903 -0.0126 -1.44%
2026-03-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.8903 0.8903 0.9018 0.9018 -0.0115 -1.28%
2026-03-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.9018 0.9018 0.9250 0.9250 -0.0232 -2.51%
2026-03-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.9250 0.9250 0.9074 0.9074 0.0176 1.94%
2026-02-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.9074 0.9074 0.9014 0.9014 0.0060 0.67%
2026-02-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.9014 0.9014 0.9133 0.9133 -0.0119 -1.30%
2026-02-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.9133 0.9133 0.9094 0.9094 0.0039 0.43%
2026-02-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.9094 0.9094 0.8939 0.8939 0.0155 1.73%
2026-02-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.8939 0.8939 0.9104 0.9104 -0.0165 -1.81%
2026-02-12 024935 华夏臻选回报混合C 0.9104 0.9104 0.9145 0.9145 -0.0041 -0.45%
2026-02-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.9145 0.9145 0.9004 0.9004 0.0141 1.57%
2026-02-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.9004 0.9004 0.9020 0.9020 -0.0016 -0.18%
2026-02-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.9020 0.9020 0.8907 0.8907 0.0113 1.27%
2026-02-06 024935 华夏臻选回报混合C 0.8907 0.8907 0.8991 0.8991 -0.0084 -0.93%
2026-02-05 024935 华夏臻选回报混合C 0.8991 0.8991 0.9094 0.9094 -0.0103 -1.13%
2026-02-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.9094 0.9094 0.9071 0.9071 0.0023 0.25%
2026-02-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.9071 0.9071 0.8905 0.8905 0.0166 1.86%
2026-02-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.8905 0.8905 0.9274 0.9274 -0.0369 -3.98%
2026-01-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.9274 0.9274 0.9727 0.9727 -0.0453 -4.88%
2026-01-29 024935 华夏臻选回报混合C 0.9727 0.9727 0.9684 0.9684 0.0043 0.44%
2026-01-28 024935 华夏臻选回报混合C 0.9684 0.9684 0.9395 0.9395 0.0289 3.08%
2026-01-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.9395 0.9395 0.9371 0.9371 0.0024 0.26%
2026-01-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.9371 0.9371 0.9212 0.9212 0.0159 1.73%
2026-01-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.9212 0.9212 0.9074 0.9074 0.0138 1.52%
2026-01-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.9074 0.9074 0.9073 0.9073 0.0001 0.01%
2026-01-21 024935 华夏臻选回报混合C 0.9073 0.9073 0.8913 0.8913 0.0160 1.80%
2026-01-20 024935 华夏臻选回报混合C 0.8913 0.8913 0.8834 0.8834 0.0079 0.89%
2026-01-19 024935 华夏臻选回报混合C 0.8834 0.8834 0.8766 0.8766 0.0068 0.78%
2026-01-16 024935 华夏臻选回报混合C 0.8766 0.8766 0.8851 0.8851 -0.0085 -0.96%
2026-01-15 024935 华夏臻选回报混合C 0.8851 0.8851 0.8862 0.8862 -0.0011 -0.12%
2026-01-14 024935 华夏臻选回报混合C 0.8862 0.8862 0.8797 0.8797 0.0065 0.74%
2026-01-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.8797 0.8797 0.8761 0.8761 0.0036 0.41%
2026-01-12 024935 华夏臻选回报混合C 0.8761 0.8761 0.8654 0.8654 0.0107 1.24%
2026-01-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.8654 0.8654 0.8526 0.8526 0.0128 1.50%
2026-01-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.8526 0.8526 0.8548 0.8548 -0.0022 -0.26%
2026-01-07 024935 华夏臻选回报混合C 0.8548 0.8548 0.8651 0.8651 -0.0103 -1.20%
2026-01-06 024935 华夏臻选回报混合C 0.8651 0.8651 0.8517 0.8517 0.0134 1.57%
2026-01-05 024935 华夏臻选回报混合C 0.8517 0.8517 0.8325 0.8325 0.0192 2.31%
2025-12-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.8325 0.8325 0.8361 0.8361 -0.0036 -0.43%
2025-12-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.8361 0.8361 0.8360 0.8360 0.0001 0.01%
2025-12-29 024935 华夏臻选回报混合C 0.8360 0.8360 0.8484 0.8484 -0.0124 -1.46%
2025-12-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.8484 0.8484 0.8463 0.8463 0.0021 0.25%
2025-12-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.8463 0.8463 0.8469 0.8469 -0.0006 -0.07%
2025-12-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.8469 0.8469 0.8512 0.8512 -0.0043 -0.51%
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2025-12-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.8453 0.8453 0.8322 0.8322 0.0131 1.57%
2025-12-19 024935 华夏臻选回报混合C 0.8322 0.8322 0.8334 0.8334 -0.0012 -0.14%
2025-12-18 024935 华夏臻选回报混合C 0.8334 0.8334 0.8314 0.8314 0.0020 0.24%
2025-12-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.8314 0.8314 0.8218 0.8218 0.0096 1.17%
2025-12-16 024935 华夏臻选回报混合C 0.8218 0.8218 0.8387 0.8387 -0.0169 -2.02%
2025-12-15 024935 华夏臻选回报混合C 0.8387 0.8387 0.8281 0.8281 0.0106 1.28%
2025-12-12 024935 华夏臻选回报混合C 0.8281 0.8281 0.8137 0.8137 0.0144 1.77%
2025-12-11 024935 华夏臻选回报混合C 0.8137 0.8137 0.8155 0.8155 -0.0018 -0.22%
2025-12-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.8155 0.8155 0.8087 0.8087 0.0068 0.84%
2025-12-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.8087 0.8087 0.8212 0.8212 -0.0125 -1.52%
2025-12-08 024935 华夏臻选回报混合C 0.8212 0.8212 0.8295 0.8295 -0.0083 -1.00%
2025-12-05 024935 华夏臻选回报混合C 0.8295 0.8295 0.8208 0.8208 0.0087 1.06%
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2025-12-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.8233 0.8233 0.8244 0.8244 -0.0011 -0.13%
2025-12-02 024935 华夏臻选回报混合C 0.8244 0.8244 0.8296 0.8296 -0.0052 -0.63%
2025-12-01 024935 华夏臻选回报混合C 0.8296 0.8296 0.8229 0.8229 0.0067 0.81%
2025-11-28 024935 华夏臻选回报混合C 0.8229 0.8229 0.8185 0.8185 0.0044 0.54%
2025-11-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.8185 0.8185 0.8162 0.8162 0.0023 0.28%
2025-11-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.8162 0.8162 0.8164 0.8164 -0.0002 -0.02%
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2025-11-04 024935 华夏臻选回报混合C 0.8033 0.8033 0.8155 0.8155 -0.0122 -1.50%
2025-11-03 024935 华夏臻选回报混合C 0.8155 0.8155 0.8187 0.8187 -0.0032 -0.39%
2025-10-31 024935 华夏臻选回报混合C 0.8187 0.8187 0.8225 0.8225 -0.0038 -0.46%
2025-10-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.8225 0.8225 0.8172 0.8172 0.0053 0.65%
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2025-10-27 024935 华夏臻选回报混合C 0.8240 0.8240 0.8209 0.8209 0.0031 0.38%
2025-10-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.8209 0.8209 0.8209 0.8209 0.0000 0.00%
2025-10-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.8209 0.8209 0.8193 0.8193 0.0016 0.20%
2025-10-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.8193 0.8193 0.8276 0.8276 -0.0083 -1.00%
2025-10-21 024935 华夏臻选回报混合C 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-10-20 024935 华夏臻选回报混合C 0.8269 0.8269 0.8354 0.8354 -0.0085 -1.02%
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2025-10-14 024935 华夏臻选回报混合C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2025-10-13 024935 华夏臻选回报混合C 0.8473 0.8473 0.8375 0.8375 0.0098 1.17%
2025-10-10 024935 华夏臻选回报混合C 0.8375 0.8375 0.8530 0.8530 -0.0155 -1.82%
2025-10-09 024935 华夏臻选回报混合C 0.8530 0.8530 0.8331 0.8331 0.0199 2.39%
2025-09-30 024935 华夏臻选回报混合C 0.8331 0.8331 0.8304 0.8304 0.0027 0.33%
2025-09-29 024935 华夏臻选回报混合C 0.8304 0.8304 0.8190 0.8190 0.0114 1.39%
2025-09-26 024935 华夏臻选回报混合C 0.8190 0.8190 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.24%
2025-09-25 024935 华夏臻选回报混合C 0.8210 0.8210 0.8285 0.8285 -0.0075 -0.91%
2025-09-24 024935 华夏臻选回报混合C 0.8285 0.8285 0.8248 0.8248 0.0037 0.45%
2025-09-23 024935 华夏臻选回报混合C 0.8248 0.8248 0.8243 0.8243 0.0005 0.06%
2025-09-22 024935 华夏臻选回报混合C 0.8243 0.8243 0.8188 0.8188 0.0055 0.67%
2025-09-19 024935 华夏臻选回报混合C 0.8188 0.8188 0.8124 0.8124 0.0064 0.79%
2025-09-18 024935 华夏臻选回报混合C 0.8124 0.8124 0.8279 0.8279 -0.0155 -1.87%
2025-09-17 024935 华夏臻选回报混合C 0.8279 0.8279 0.8225 0.8225 0.0054 0.66%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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