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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

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今天最新净值 0.8157 0.0020 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8157
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐博伦
近半年易方达港股通红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-7.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8126 0.8126 0.8157 0.8157 -0.0031 -0.38%
2026-09-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.8157 0.8137 0.8137 0.0020 0.25%
2026-09-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8137 0.8137 0.8196 0.8196 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8196 0.8196 0.8218 0.8218 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8218 0.8218 0.8288 0.8288 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8288 0.8288 0.8365 0.8365 -0.0077 -0.92%
2026-09-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8365 0.8365 0.8374 0.8374 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8374 0.8374 0.8356 0.8356 0.0018 0.22%
2026-09-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8356 0.8356 0.8362 0.8362 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8362 0.8362 0.8264 0.8264 0.0098 1.19%
2026-09-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8264 0.8264 0.8262 0.8262 0.0002 0.02%
2026-09-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8262 0.8262 0.8287 0.8287 -0.0025 -0.30%
2026-09-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2026-08-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8277 0.8277 0.8250 0.8250 0.0027 0.33%
2026-08-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8250 0.8250 0.8188 0.8188 0.0062 0.76%
2026-08-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8188 0.8188 0.8171 0.8171 0.0017 0.21%
2026-08-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8171 0.8171 0.8174 0.8174 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8174 0.8174 0.8135 0.8135 0.0039 0.48%
2026-08-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8135 0.8135 0.8179 0.8179 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8179 0.8179 0.8136 0.8136 0.0043 0.53%
2026-08-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2026-08-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8211 0.8211 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8211 0.8211 0.8167 0.8167 0.0044 0.54%
2026-08-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
2026-08-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8110 0.8110 0.0015 0.18%
2026-08-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8110 0.8110 0.8131 0.8131 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8131 0.8131 0.8141 0.8141 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8141 0.8141 0.8202 0.8202 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8202 0.8202 0.8116 0.8116 0.0086 1.06%
2026-08-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8116 0.8116 0.8104 0.8104 0.0012 0.15%
2026-08-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8104 0.8104 0.8170 0.8170 -0.0066 -0.81%
2026-08-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8114 0.8114 0.0056 0.69%
2026-08-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8114 0.8114 0.8168 0.8168 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8168 0.8168 0.8170 0.8170 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8203 0.8203 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8203 0.8203 0.8200 0.8200 0.0003 0.04%
2026-07-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8200 0.8200 0.8062 0.8062 0.0138 1.71%
2026-07-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8071 0.8071 0.7980 0.7980 0.0091 1.14%
2026-07-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7980 0.7980 0.8055 0.8055 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8055 0.8055 0.7993 0.7993 0.0062 0.78%
2026-07-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7993 0.7993 0.8005 0.8005 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8005 0.8005 0.7969 0.7969 0.0036 0.45%
2026-07-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.7969 0.7969 0.7892 0.7892 0.0077 0.98%
2026-07-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.7892 0.7892 0.7935 0.7935 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.7935 0.7935 0.7914 0.7914 0.0021 0.27%
2026-07-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.7914 0.7914 0.7873 0.7873 0.0041 0.52%
2026-07-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.7873 0.7873 0.7786 0.7786 0.0087 1.12%
2026-07-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.7786 0.7786 0.7810 0.7810 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.7810 0.7810 0.7824 0.7824 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.7824 0.7824 0.7872 0.7872 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.7872 0.7872 0.7780 0.7780 0.0092 1.18%
2026-07-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.7780 0.7780 0.7847 0.7847 -0.0067 -0.85%
2026-07-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.7847 0.7847 0.7761 0.7761 0.0086 1.11%
2026-07-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.7761 0.7761 0.7626 0.7626 0.0135 1.77%
2026-07-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.7626 0.7626 0.7569 0.7569 0.0057 0.75%
2026-07-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.7569 0.7569 0.7578 0.7578 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.7578 0.7578 0.7683 0.7683 -0.0105 -1.39%
2026-06-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.7683 0.7683 0.7665 0.7665 0.0018 0.23%
2026-06-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2026-06-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.7751 0.7751 0.7796 0.7796 -0.0045 -0.58%
2026-06-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7796 0.7796 0.7828 0.7828 -0.0032 -0.41%
2026-06-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.7828 0.7828 0.7937 0.7937 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7937 0.7937 0.7968 0.7968 -0.0031 -0.39%
2026-06-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.7968 0.7968 0.8125 0.8125 -0.0157 -1.97%
2026-06-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8178 0.8178 -0.0053 -0.65%
2026-06-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8178 0.8178 0.8271 0.8271 -0.0093 -1.12%
2026-06-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8271 0.8271 0.8166 0.8166 0.0105 1.29%
2026-06-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8166 0.8166 0.8083 0.8083 0.0083 1.03%
2026-06-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8083 0.8083 0.8093 0.8093 -0.0010 -0.12%
2026-06-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8093 0.8093 0.8139 0.8139 -0.0046 -0.57%
2026-06-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8139 0.8139 0.8173 0.8173 -0.0034 -0.42%
2026-06-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8173 0.8173 0.8247 0.8247 -0.0074 -0.90%
2026-06-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8247 0.8247 0.8361 0.8361 -0.0114 -1.36%
2026-06-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8361 0.8361 0.8422 0.8422 -0.0061 -0.72%
2026-06-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8422 0.8422 0.8470 0.8470 -0.0048 -0.57%
2026-06-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8470 0.8470 0.8388 0.8388 0.0082 0.98%
2026-06-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8388 0.8388 0.8266 0.8266 0.0122 1.48%
2026-05-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8266 0.8266 0.8196 0.8196 0.0070 0.85%
2026-05-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8196 0.8196 0.8287 0.8287 -0.0091 -1.10%
2026-05-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.8287 0.8343 0.8343 -0.0056 -0.67%
2026-05-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8343 0.8343 0.8322 0.8322 0.0021 0.25%
2026-05-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8322 0.8322 0.8324 0.8324 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8324 0.8324 0.8293 0.8293 0.0031 0.37%
2026-05-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8293 0.8293 0.8380 0.8380 -0.0087 -1.04%
2026-05-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8380 0.8380 0.8405 0.8405 -0.0025 -0.30%
2026-05-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8405 0.8405 0.8382 0.8382 0.0023 0.27%
2026-05-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8382 0.8382 0.8467 0.8467 -0.0085 -1.00%
2026-05-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8467 0.8467 0.8553 0.8553 -0.0086 -1.01%
2026-05-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8553 0.8553 0.8602 0.8602 -0.0049 -0.57%
2026-05-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8602 0.8602 0.8605 0.8605 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8605 0.8605 0.8666 0.8666 -0.0061 -0.70%
2026-05-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8666 0.8666 0.8631 0.8631 0.0035 0.41%
2026-05-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8631 0.8631 0.8599 0.8599 0.0032 0.37%
2026-04-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8472 0.8472 0.8573 0.8573 -0.0101 -1.19%
2026-04-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8573 0.8573 0.8432 0.8432 0.0141 1.67%
2026-04-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8432 0.8432 0.8456 0.8456 -0.0024 -0.28%
2026-04-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8456 0.8456 0.8485 0.8485 -0.0029 -0.34%
2026-04-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8485 0.8485 0.8495 0.8495 -0.0010 -0.12%
2026-04-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8495 0.8495 0.8509 0.8509 -0.0014 -0.16%
2026-04-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8509 0.8509 0.8547 0.8547 -0.0038 -0.44%
2026-04-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8547 0.8547 0.8465 0.8465 0.0082 0.97%
2026-04-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8465 0.8465 0.8460 0.8460 0.0005 0.06%
2026-04-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8460 0.8460 0.8468 0.8468 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8468 0.8468 0.8411 0.8411 0.0057 0.68%
2026-04-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8411 0.8411 0.8439 0.8439 -0.0028 -0.33%
2026-04-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8439 0.8439 0.8413 0.8413 0.0026 0.31%
2026-04-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8413 0.8413 0.8408 0.8408 0.0005 0.06%
2026-04-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2026-04-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8404 0.8404 0.8478 0.8478 -0.0074 -0.87%
2026-04-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8478 0.8478 0.8315 0.8315 0.0163 1.96%
2026-04-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8315 0.8315 0.8321 0.8321 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8321 0.8321 0.8335 0.8335 -0.0014 -0.17%
2026-04-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8335 0.8335 0.8340 0.8340 -0.0005 -0.06%
2026-04-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8340 0.8340 0.8216 0.8216 0.0124 1.51%
2026-03-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8216 0.8216 0.8272 0.8272 -0.0056 -0.68%
2026-03-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8272 0.8272 0.8334 0.8334 -0.0062 -0.74%
2026-03-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8334 0.8334 0.8255 0.8255 0.0079 0.96%
2026-03-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8255 0.8255 0.8391 0.8391 -0.0136 -1.62%
2026-03-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8391 0.8391 0.8326 0.8326 0.0065 0.78%
2026-03-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8326 0.8326 0.8178 0.8178 0.0148 1.81%
2026-03-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8178 0.8178 0.8433 0.8433 -0.0255 -3.02%
2026-03-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8433 0.8433 0.8512 0.8512 -0.0079 -0.93%
2026-03-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8512 0.8512 0.8722 0.8722 -0.0210 -2.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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