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易方达港股通红利混合C - 基金主页(代码:024919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8157 0.0020 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8157
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.87亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.73%	-2.49%	0.39%	-0.26%	-7.90%	-	-	3.67%
同类排名	1722/2282	1777/2314	270/2307	628/2292	1838/2265			-

易方达港股通红利混合C(024919)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8126	-0.38%
2026-09-16	0.8157	0.25%
2026-09-15	0.8137	-0.72%
2026-09-14	0.8196	-0.27%
2026-09-11	0.8218	-0.84%
2026-09-10	0.8288	-0.92%

易方达港股通红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	5.03%	-0.39%
00552	中国通信服务	0.0000	4.30%	0.00%
02386	中石化炼化	0.0000	4.07%	0.32%
00386	中国石油化	0.0000	4.01%	0.66%
00939	建设银行	0.0000	3.42%	1.93%
00811	新华文轩	0.0000	3.41%	1.21%
00363	上海实业控股	0.0000	2.67%	0.57%
03339	中国龙工	0.0000	2.62%	3.52%
00667	中国东方教育	0.0000	2.30%	6.24%

易方达港股通红利混合C(024919)基金档案

基金代码	024919	基金简称	易方达港股通红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐博伦	基金托管人		基金公司
最近资产	12.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%