易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

今天最新净值 0.8137 -0.0059 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.87亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

近一月易方达港股通红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8157	0.8157	0.8137	0.8137	0.0020	0.25%
2026-09-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8137	0.8137	0.8196	0.8196	-0.0059	-0.72%
2026-09-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8196	0.8196	0.8218	0.8218	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8218	0.8218	0.8288	0.8288	-0.0070	-0.84%
2026-09-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8288	0.8288	0.8365	0.8365	-0.0077	-0.92%
2026-09-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.8365	0.8365	0.8374	0.8374	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.8374	0.8374	0.8356	0.8356	0.0018	0.22%
2026-09-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.8356	0.8356	0.8362	0.8362	-0.0006	-0.07%
2026-09-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8362	0.8362	0.8264	0.8264	0.0098	1.19%
2026-09-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8264	0.8264	0.8262	0.8262	0.0002	0.02%

2026-09-02	024919	易方达港股通红利混合C	0.8262	0.8262	0.8287	0.8287	-0.0025	-0.30%
2026-09-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.8287	0.8287	0.8277	0.8277	0.0010	0.12%
2026-08-31	024919	易方达港股通红利混合C	0.8277	0.8277	0.8250	0.8250	0.0027	0.33%
2026-08-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8250	0.8250	0.8188	0.8188	0.0062	0.76%
2026-08-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8188	0.8188	0.8171	0.8171	0.0017	0.21%
2026-08-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.8171	0.8171	0.8174	0.8174	-0.0003	-0.04%
2026-08-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8174	0.8174	0.8135	0.8135	0.0039	0.48%
2026-08-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8135	0.8135	0.8179	0.8179	-0.0044	-0.54%
2026-08-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8179	0.8179	0.8136	0.8136	0.0043	0.53%
2026-08-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.8136	0.8136	0.8136	0.8136	0.0000	0.00%
2026-08-19	024919	易方达港股通红利混合C	0.8136	0.8136	0.8211	0.8211	-0.0075	-0.91%
2026-08-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8211	0.8211	0.8167	0.8167	0.0044	0.54%
2026-08-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8167	0.8167	0.8125	0.8125	0.0042	0.52%

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