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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

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今天最新净值 0.8137 -0.0059 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8137
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 最近份额：
  • 最近资产：12.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐博伦
近一年易方达港股通红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-8.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.8157 0.8137 0.8137 0.0020 0.25%
2026-09-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8137 0.8137 0.8196 0.8196 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8196 0.8196 0.8218 0.8218 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8218 0.8218 0.8288 0.8288 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8288 0.8288 0.8365 0.8365 -0.0077 -0.92%
2026-09-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8365 0.8365 0.8374 0.8374 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8374 0.8374 0.8356 0.8356 0.0018 0.22%
2026-09-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8356 0.8356 0.8362 0.8362 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8362 0.8362 0.8264 0.8264 0.0098 1.19%
2026-09-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8264 0.8264 0.8262 0.8262 0.0002 0.02%
2026-09-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8262 0.8262 0.8287 0.8287 -0.0025 -0.30%
2026-09-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2026-08-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8277 0.8277 0.8250 0.8250 0.0027 0.33%
2026-08-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8250 0.8250 0.8188 0.8188 0.0062 0.76%
2026-08-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8188 0.8188 0.8171 0.8171 0.0017 0.21%
2026-08-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8171 0.8171 0.8174 0.8174 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8174 0.8174 0.8135 0.8135 0.0039 0.48%
2026-08-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8135 0.8135 0.8179 0.8179 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8179 0.8179 0.8136 0.8136 0.0043 0.53%
2026-08-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2026-08-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.8136 0.8211 0.8211 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8211 0.8211 0.8167 0.8167 0.0044 0.54%
2026-08-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
2026-08-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8110 0.8110 0.0015 0.18%
2026-08-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8110 0.8110 0.8131 0.8131 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8131 0.8131 0.8141 0.8141 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8141 0.8141 0.8202 0.8202 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8202 0.8202 0.8116 0.8116 0.0086 1.06%
2026-08-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8116 0.8116 0.8104 0.8104 0.0012 0.15%
2026-08-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8104 0.8104 0.8170 0.8170 -0.0066 -0.81%
2026-08-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8114 0.8114 0.0056 0.69%
2026-08-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8114 0.8114 0.8168 0.8168 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8168 0.8168 0.8170 0.8170 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.8170 0.8203 0.8203 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8203 0.8203 0.8200 0.8200 0.0003 0.04%
2026-07-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8200 0.8200 0.8062 0.8062 0.0138 1.71%
2026-07-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8071 0.8071 0.7980 0.7980 0.0091 1.14%
2026-07-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7980 0.7980 0.8055 0.8055 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8055 0.8055 0.7993 0.7993 0.0062 0.78%
2026-07-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7993 0.7993 0.8005 0.8005 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8005 0.8005 0.7969 0.7969 0.0036 0.45%
2026-07-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.7969 0.7969 0.7892 0.7892 0.0077 0.98%
2026-07-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.7892 0.7892 0.7935 0.7935 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.7935 0.7935 0.7914 0.7914 0.0021 0.27%
2026-07-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.7914 0.7914 0.7873 0.7873 0.0041 0.52%
2026-07-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.7873 0.7873 0.7786 0.7786 0.0087 1.12%
2026-07-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.7786 0.7786 0.7810 0.7810 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.7810 0.7810 0.7824 0.7824 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.7824 0.7824 0.7872 0.7872 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.7872 0.7872 0.7780 0.7780 0.0092 1.18%
2026-07-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.7780 0.7780 0.7847 0.7847 -0.0067 -0.85%
2026-07-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.7847 0.7847 0.7761 0.7761 0.0086 1.11%
2026-07-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.7761 0.7761 0.7626 0.7626 0.0135 1.77%
2026-07-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.7626 0.7626 0.7569 0.7569 0.0057 0.75%
2026-07-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.7569 0.7569 0.7578 0.7578 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.7578 0.7578 0.7683 0.7683 -0.0105 -1.39%
2026-06-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.7683 0.7683 0.7665 0.7665 0.0018 0.23%
2026-06-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2026-06-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.7751 0.7751 0.7796 0.7796 -0.0045 -0.58%
2026-06-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.7796 0.7796 0.7828 0.7828 -0.0032 -0.41%
2026-06-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.7828 0.7828 0.7937 0.7937 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.7937 0.7937 0.7968 0.7968 -0.0031 -0.39%
2026-06-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.7968 0.7968 0.8125 0.8125 -0.0157 -1.97%
2026-06-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.8125 0.8178 0.8178 -0.0053 -0.65%
2026-06-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8178 0.8178 0.8271 0.8271 -0.0093 -1.12%
2026-06-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8271 0.8271 0.8166 0.8166 0.0105 1.29%
2026-06-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8166 0.8166 0.8083 0.8083 0.0083 1.03%
2026-06-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8083 0.8083 0.8093 0.8093 -0.0010 -0.12%
2026-06-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8093 0.8093 0.8139 0.8139 -0.0046 -0.57%
2026-06-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8139 0.8139 0.8173 0.8173 -0.0034 -0.42%
2026-06-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8173 0.8173 0.8247 0.8247 -0.0074 -0.90%
2026-06-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8247 0.8247 0.8361 0.8361 -0.0114 -1.36%
2026-06-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8361 0.8361 0.8422 0.8422 -0.0061 -0.72%
2026-06-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8422 0.8422 0.8470 0.8470 -0.0048 -0.57%
2026-06-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8470 0.8470 0.8388 0.8388 0.0082 0.98%
2026-06-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8388 0.8388 0.8266 0.8266 0.0122 1.48%
2026-05-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8266 0.8266 0.8196 0.8196 0.0070 0.85%
2026-05-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8196 0.8196 0.8287 0.8287 -0.0091 -1.10%
2026-05-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.8287 0.8343 0.8343 -0.0056 -0.67%
2026-05-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8343 0.8343 0.8322 0.8322 0.0021 0.25%
2026-05-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8322 0.8322 0.8324 0.8324 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8324 0.8324 0.8293 0.8293 0.0031 0.37%
2026-05-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8293 0.8293 0.8380 0.8380 -0.0087 -1.04%
2026-05-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8380 0.8380 0.8405 0.8405 -0.0025 -0.30%
2026-05-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8405 0.8405 0.8382 0.8382 0.0023 0.27%
2026-05-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8382 0.8382 0.8467 0.8467 -0.0085 -1.00%
2026-05-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8467 0.8467 0.8553 0.8553 -0.0086 -1.01%
2026-05-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8553 0.8553 0.8602 0.8602 -0.0049 -0.57%
2026-05-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8602 0.8602 0.8605 0.8605 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8605 0.8605 0.8666 0.8666 -0.0061 -0.70%
2026-05-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8666 0.8666 0.8631 0.8631 0.0035 0.41%
2026-05-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8631 0.8631 0.8599 0.8599 0.0032 0.37%
2026-04-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8472 0.8472 0.8573 0.8573 -0.0101 -1.19%
2026-04-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8573 0.8573 0.8432 0.8432 0.0141 1.67%
2026-04-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8432 0.8432 0.8456 0.8456 -0.0024 -0.28%
2026-04-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8456 0.8456 0.8485 0.8485 -0.0029 -0.34%
2026-04-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8485 0.8485 0.8495 0.8495 -0.0010 -0.12%
2026-04-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8495 0.8495 0.8509 0.8509 -0.0014 -0.16%
2026-04-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8509 0.8509 0.8547 0.8547 -0.0038 -0.44%
2026-04-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8547 0.8547 0.8465 0.8465 0.0082 0.97%
2026-04-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8465 0.8465 0.8460 0.8460 0.0005 0.06%
2026-04-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8460 0.8460 0.8468 0.8468 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8468 0.8468 0.8411 0.8411 0.0057 0.68%
2026-04-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8411 0.8411 0.8439 0.8439 -0.0028 -0.33%
2026-04-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8439 0.8439 0.8413 0.8413 0.0026 0.31%
2026-04-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8413 0.8413 0.8408 0.8408 0.0005 0.06%
2026-04-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2026-04-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8404 0.8404 0.8478 0.8478 -0.0074 -0.87%
2026-04-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8478 0.8478 0.8315 0.8315 0.0163 1.96%
2026-04-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8315 0.8315 0.8321 0.8321 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8321 0.8321 0.8335 0.8335 -0.0014 -0.17%
2026-04-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8335 0.8335 0.8340 0.8340 -0.0005 -0.06%
2026-04-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8340 0.8340 0.8216 0.8216 0.0124 1.51%
2026-03-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8216 0.8216 0.8272 0.8272 -0.0056 -0.68%
2026-03-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8272 0.8272 0.8334 0.8334 -0.0062 -0.74%
2026-03-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8334 0.8334 0.8255 0.8255 0.0079 0.96%
2026-03-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8255 0.8255 0.8391 0.8391 -0.0136 -1.62%
2026-03-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8391 0.8391 0.8326 0.8326 0.0065 0.78%
2026-03-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8326 0.8326 0.8178 0.8178 0.0148 1.81%
2026-03-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8178 0.8178 0.8433 0.8433 -0.0255 -3.02%
2026-03-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8433 0.8433 0.8512 0.8512 -0.0079 -0.93%
2026-03-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8512 0.8512 0.8722 0.8722 -0.0210 -2.41%
2026-03-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8722 0.8722 0.8748 0.8748 -0.0026 -0.30%
2026-03-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8748 0.8748 0.8816 0.8816 -0.0068 -0.77%
2026-03-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8816 0.8816 0.8859 0.8859 -0.0043 -0.49%
2026-03-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8859 0.8859 0.8997 0.8997 -0.0138 -1.53%
2026-03-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8997 0.8997 0.9009 0.9009 -0.0012 -0.13%
2026-03-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.9009 0.9009 0.8953 0.8953 0.0056 0.63%
2026-03-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2026-03-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8933 0.8933 0.9022 0.9022 -0.0089 -0.99%
2026-03-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.9022 0.9022 0.8912 0.8912 0.0110 1.23%
2026-03-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8912 0.8912 0.8942 0.8942 -0.0030 -0.34%
2026-03-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8942 0.8942 0.9053 0.9053 -0.0111 -1.23%
2026-03-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.9053 0.9053 0.9278 0.9278 -0.0225 -2.43%
2026-03-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.9278 0.9278 0.9311 0.9311 -0.0033 -0.35%
2026-02-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.9311 0.9311 0.9272 0.9272 0.0039 0.42%
2026-02-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2026-02-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.9355 0.9355 0.9364 0.9364 -0.0009 -0.10%
2026-02-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.9364 0.9364 0.9247 0.9247 0.0117 1.27%
2026-02-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.9247 0.9247 0.9335 0.9335 -0.0088 -0.94%
2026-02-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.9335 0.9335 0.9316 0.9316 0.0019 0.20%
2026-02-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.9316 0.9316 0.9215 0.9215 0.0101 1.10%
2026-02-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.9215 0.9215 0.9153 0.9153 0.0062 0.68%
2026-02-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.9153 0.9153 0.9096 0.9096 0.0057 0.63%
2026-02-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.9096 0.9096 0.9073 0.9073 0.0023 0.25%
2026-02-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.9073 0.9073 0.9081 0.9081 -0.0008 -0.09%
2026-02-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.9081 0.9081 0.8999 0.8999 0.0082 0.91%
2026-02-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8999 0.8999 0.8896 0.8896 0.0103 1.16%
2026-02-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8896 0.8896 0.9080 0.9080 -0.0184 -2.03%
2026-01-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.9080 0.9080 0.9206 0.9206 -0.0126 -1.37%
2026-01-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.9206 0.9206 0.9094 0.9094 0.0112 1.23%
2026-01-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.9094 0.9094 0.8911 0.8911 0.0183 2.05%
2026-01-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8911 0.8911 0.8871 0.8871 0.0040 0.45%
2026-01-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8871 0.8871 0.8855 0.8855 0.0016 0.18%
2026-01-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8855 0.8855 0.8862 0.8862 -0.0007 -0.08%
2026-01-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8862 0.8862 0.8800 0.8800 0.0062 0.70%
2026-01-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8800 0.8800 0.8745 0.8745 0.0055 0.63%
2026-01-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8745 0.8745 0.8706 0.8706 0.0039 0.45%
2026-01-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8706 0.8706 0.8680 0.8680 0.0026 0.30%
2026-01-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8680 0.8680 0.8707 0.8707 -0.0027 -0.31%
2026-01-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8710 0.8710 0.8750 0.8750 -0.0040 -0.46%
2026-01-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8750 0.8750 0.8729 0.8729 0.0021 0.24%
2026-01-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8729 0.8729 0.8700 0.8700 0.0029 0.33%
2026-01-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8701 0.8701 0.8734 0.8734 -0.0033 -0.38%
2026-01-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.8734 0.8734 0.8741 0.8741 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8741 0.8741 0.8654 0.8654 0.0087 1.01%
2026-01-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8654 0.8654 0.8562 0.8562 0.0092 1.07%
2025-12-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8562 0.8562 0.8593 0.8593 -0.0031 -0.36%
2025-12-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8593 0.8593 0.8561 0.8561 0.0032 0.37%
2025-12-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8561 0.8561 0.8639 0.8639 -0.0078 -0.90%
2025-12-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8639 0.8639 0.8639 0.8639 0.0000 0.00%
2025-12-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8639 0.8639 0.8643 0.8643 -0.0004 -0.05%
2025-12-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8643 0.8643 0.8633 0.8633 0.0010 0.12%
2025-12-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8639 0.8639 0.8611 0.8611 0.0028 0.33%
2025-12-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8611 0.8611 0.8565 0.8565 0.0046 0.54%
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2025-12-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8541 0.8541 0.8520 0.8520 0.0021 0.25%
2025-12-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8520 0.8520 0.8633 0.8633 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8633 0.8633 0.8644 0.8644 -0.0011 -0.13%
2025-12-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.8644 0.8644 0.8581 0.8581 0.0063 0.73%
2025-12-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.8581 0.8581 0.8658 0.8658 -0.0077 -0.89%
2025-12-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8658 0.8658 0.8680 0.8680 -0.0022 -0.25%
2025-12-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8680 0.8680 0.8821 0.8821 -0.0141 -1.60%
2025-12-08 024919 易方达港股通红利混合C 0.8821 0.8821 0.8875 0.8875 -0.0054 -0.61%
2025-12-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8875 0.8875 0.8863 0.8863 0.0012 0.14%
2025-12-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8863 0.8863 0.8867 0.8867 -0.0004 -0.05%
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2025-12-02 024919 易方达港股通红利混合C 0.8923 0.8923 0.8871 0.8871 0.0052 0.59%
2025-12-01 024919 易方达港股通红利混合C 0.8871 0.8871 0.8814 0.8814 0.0057 0.65%
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2025-11-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8791 0.8791 0.8765 0.8765 0.0026 0.30%
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2025-11-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8672 0.8672 0.8873 0.8873 -0.0201 -2.27%
2025-11-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8873 0.8873 0.8857 0.8857 0.0016 0.18%
2025-11-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8857 0.8857 0.8881 0.8881 -0.0024 -0.27%
2025-11-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8881 0.8881 0.9023 0.9023 -0.0142 -1.57%
2025-11-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.9023 0.9023 0.9031 0.9031 -0.0008 -0.09%
2025-11-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.9031 0.9031 0.9135 0.9135 -0.0104 -1.14%
2025-11-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.9135 0.9135 0.9125 0.9125 0.0010 0.11%
2025-11-12 024919 易方达港股通红利混合C 0.9125 0.9125 0.9116 0.9116 0.0009 0.10%
2025-11-11 024919 易方达港股通红利混合C 0.9116 0.9116 0.9096 0.9096 0.0020 0.22%
2025-11-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.9096 0.9096 0.9019 0.9019 0.0077 0.85%
2025-11-07 024919 易方达港股通红利混合C 0.9019 0.9019 0.8964 0.8964 0.0055 0.61%
2025-11-06 024919 易方达港股通红利混合C 0.8964 0.8964 0.8871 0.8871 0.0093 1.05%
2025-11-05 024919 易方达港股通红利混合C 0.8871 0.8871 0.8821 0.8821 0.0050 0.57%
2025-11-04 024919 易方达港股通红利混合C 0.8821 0.8821 0.8860 0.8860 -0.0039 -0.44%
2025-11-03 024919 易方达港股通红利混合C 0.8860 0.8860 0.8763 0.8763 0.0097 1.11%
2025-10-31 024919 易方达港股通红利混合C 0.8763 0.8763 0.8867 0.8867 -0.0104 -1.17%
2025-10-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8867 0.8867 0.8849 0.8849 0.0018 0.20%
2025-10-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8849 0.8849 0.8849 0.8849 0.0000 0.00%
2025-10-28 024919 易方达港股通红利混合C 0.8849 0.8849 0.8874 0.8874 -0.0025 -0.28%
2025-10-27 024919 易方达港股通红利混合C 0.8874 0.8874 0.8832 0.8832 0.0042 0.48%
2025-10-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8832 0.8832 0.8857 0.8857 -0.0025 -0.28%
2025-10-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8857 0.8857 0.8803 0.8803 0.0054 0.61%
2025-10-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8803 0.8803 0.8828 0.8828 -0.0025 -0.28%
2025-10-21 024919 易方达港股通红利混合C 0.8828 0.8828 0.8819 0.8819 0.0009 0.10%
2025-10-20 024919 易方达港股通红利混合C 0.8819 0.8819 0.8759 0.8759 0.0060 0.69%
2025-10-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8759 0.8759 0.8913 0.8913 -0.0154 -1.73%
2025-10-16 024919 易方达港股通红利混合C 0.8913 0.8913 0.8902 0.8902 0.0011 0.12%
2025-10-15 024919 易方达港股通红利混合C 0.8902 0.8902 0.8776 0.8776 0.0126 1.44%
2025-10-14 024919 易方达港股通红利混合C 0.8776 0.8776 0.8840 0.8840 -0.0064 -0.72%
2025-10-13 024919 易方达港股通红利混合C 0.8840 0.8840 0.8844 0.8844 -0.0004 -0.05%
2025-10-10 024919 易方达港股通红利混合C 0.8844 0.8844 0.8856 0.8856 -0.0012 -0.14%
2025-10-09 024919 易方达港股通红利混合C 0.8856 0.8856 0.8798 0.8798 0.0058 0.66%
2025-09-30 024919 易方达港股通红利混合C 0.8798 0.8798 0.8764 0.8764 0.0034 0.39%
2025-09-29 024919 易方达港股通红利混合C 0.8764 0.8764 0.8672 0.8672 0.0092 1.06%
2025-09-26 024919 易方达港股通红利混合C 0.8672 0.8672 0.8660 0.8660 0.0012 0.14%
2025-09-25 024919 易方达港股通红利混合C 0.8660 0.8660 0.8711 0.8711 -0.0051 -0.59%
2025-09-24 024919 易方达港股通红利混合C 0.8711 0.8711 0.8674 0.8674 0.0037 0.43%
2025-09-23 024919 易方达港股通红利混合C 0.8674 0.8674 0.8730 0.8730 -0.0056 -0.64%
2025-09-22 024919 易方达港股通红利混合C 0.8730 0.8730 0.8797 0.8797 -0.0067 -0.76%
2025-09-19 024919 易方达港股通红利混合C 0.8797 0.8797 0.8814 0.8814 -0.0017 -0.19%
2025-09-18 024919 易方达港股通红利混合C 0.8814 0.8814 0.8895 0.8895 -0.0081 -0.91%
2025-09-17 024919 易方达港股通红利混合C 0.8895 0.8895 0.8857 0.8857 0.0038 0.43%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
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