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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8137 -0.0059 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 0.0013 0.1430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.87亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

近一周易方达港股通红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8157	0.8157	0.8137	0.8137	0.0020	0.25%
2026-09-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8137	0.8137	0.8196	0.8196	-0.0059	-0.72%
2026-09-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8196	0.8196	0.8218	0.8218	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8218	0.8218	0.8288	0.8288	-0.0070	-0.84%
2026-09-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8288	0.8288	0.8365	0.8365	-0.0077	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%